诺安天天宝货币C
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7日年化
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.426% | 1.447% | 1.445% | 1.439% | 1.443% | 1.440% |
| 同类排名(货币A) | 391/558 | 392/558 | 396/557 | 394/557 | 391/557 | 399/555 |
| 万份收益(元) | 0.3932 | 0.3849 | 0.3874 | 0.3873 | 0.3887 | 0.7738 |
| 近一年收益率(%) | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.82% | 1.81% | 1.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 1,321,270.99 | 12.64 |
| 普通企业债 | 200,973.14 | 1.93 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺安天天宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2024-10-24 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-13 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为销售机构并开通定... | 增加代销机构,基 | 2024-09-10 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天鼎证券投资为销售机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2024-09-10 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天相投顾为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-06 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中泰证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-03 |
| 诺安天天宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安天天宝货币C(000818)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安天天宝货币C(000818)持有人结构
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报告期
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诺安天天宝货币C(000818)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安天天宝货币C(000818)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安天天宝货币C(000818)持仓变化
报告日
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诺安天天宝货币C(000818)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安天天宝货币C(000818)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |
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| 诺安鸿鑫 | 1.3841 | 0.62% | |
| 诺安鸿鑫 | 1.3641 | 0.61% | |
| 诺安新经 | 1.4000 | 0.58% | |
| 诺安策略 | 1.6073 | 0.54% | |
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| 诺安价值 | 1.7330 | 0.33% |
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