华富恒财分级债券B
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数据日期：2018-8-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.26% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 31.71% |
| 同类排行（一级债基） | 130/672 | 38/564 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.28% | 3.74% | -- | -- | -- | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.52% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 7.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-08-06
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 1,538.70 | 22.49 |
| 普通企业债 | 1,028.45 | 15.03 |
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| 华富恒财分级债券型证券投资基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-26 |
| 华富恒财定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | 投资组合 | 2018-10-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富恒财分级债券B(00062B)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华富恒财分级债券B(00062B)十大持有人
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报告日
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华富恒财分级债券B(00062B)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富恒财分级债券B(00062B)持仓变化
报告日
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华富恒财分级债券B(00062B)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富恒财分级债券B(00062B)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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