国投瑞银新机遇混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
4.73%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.43% | -0.64% | 0.74% | -0.99% | -1.75% | 4.73% | 220.48% |
同类排行(平衡混合型) | 491/2598 | 221/2119 | 1280/2886 | 328/2211 | 104/1335 | 145/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | 0.87% | -0.64% | 3.46% | -0.99% | -1.75% | 1.58% | 21.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
许继电气 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 101 | +76 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 181 | +141 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 0.56% | 新进 | 67 | +65 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 109 | -102 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 108 | -135 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 0.52% | 新进 | 190 | +161 | 咨询 |
易普力 | -- | -- | 0.52% | 新进 | 13 | +11 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 192 | +168 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 0.51% | 新进 | 82 | +58 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 0.51% | -39.29% | 78 | -13 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金暂停恢复大额申购(转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银新机遇混合C(000557)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银新机遇混合C(000557)持有人结构
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报告期
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国投瑞银新机遇混合C(000557)十大持有人
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报告日
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国投瑞银新机遇混合C(000557)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银新机遇混合C(000557)持仓变化
报告日
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国投瑞银新机遇混合C(000557)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银新机遇混合C(000557)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8451 | 5.40% | |
华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |