国投瑞银一年定期开放债券C

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债券型中风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前92%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.1730

涨跌幅
0.00%

近3月涨幅
0.26%

近1年涨幅
6.64%

近3年涨幅
11.61%

数据日期：2019-11-15

成立日期：2013年08月21日
累计单位净值：1.3780元

最新规模：0.17亿
累计分红：0.205元

管理人：国投瑞银基金公司微博
基金经理：

国投瑞银基金

擅长基金类型：另类资产、货币型

债券型基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2019-11-15）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	2.27%	6.64%	--	--	--	11.61%	41.83%
同类排行（一级债基）	176/672	47/547	--	--	--	105/310	--
同类平均（一级债基）	1.30%	3.67%	--	--	--	7.65%	--
年化收益率（%）	4.53%	6.64%	--	--	--	3.87%	6.70%
四分位排名

资产配置

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
政策性金融债	1,576.58	28.05
普通企业债	787.97	14.02
国债	731.74	13.02
可转换企业债	610.95	10.87

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
国开1802	018008	962.24	17.12
16国债19	019547	731.74	13.02
国开1702	018006	614.34	10.93
18GLPR	112727	397.18	7.07
18中联01	112805	390.79	6.95

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--

评级截止日期：2019-09-30

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国投瑞银一年定期开放债券C(000238)申购赎回

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