汇添富高息债债券C
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.08% | 3.08% | 2.17% | 2.50% | 0.87% | 6.43% | 61.18% |
同类排行(一级债基) | 2588/2771 | 1804/2709 | 2097/2815 | 2022/2797 | 2054/2833 | 1984/2504 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
年化收益率(%) | 0.17% | 3.08% | 2.59% | 2.50% | 0.87% | 2.14% | 5.39% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 4,200.00 | 11.94 |
国债 | 2,263.26 | 6.43 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
汇添富高息债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
汇添富基金风险评价结果(2024年二季度) | 其他 | 2024-08-06 |
汇添富高息债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售(上海)有限公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-15 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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汇添富开 | 0.6289 | 0.59% | |
国富恒瑞 | 1.3070 | 0.54% | |
天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |