华夏永福混合A
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13.97%
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8.00%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.33% | 8.00% | 7.33% | -0.13% | -9.46% | -1.90% | 143.10% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1627/4650 | 1881/4584 | 1640/5010 | 1164/5046 | 1863/4927 | 1060/4039 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.66% | 8.00% | 7.54% | -0.13% | -9.46% | -0.63% | 12.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 3.05% | -15.04% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.86% | 27.68% | 384 | -927 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.04% | 22.16% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.87% | 107.78% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.68% | 44.83% | 539 | -613 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 1.26% | 24.75% | 230 | -560 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 1.01% | -10.62% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 0.94% | -12.15% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 聚辰股份 | -- | -- | 0.92% | 19.48% | 24 | -430 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.89% | 53.45% | 319 | -852 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增贵文基金为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 华夏永福混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华夏永福混合A(000121)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏永福混合A(000121)十大持有人
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华夏永福混合A(000121)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏永福混合A(000121)持仓变化
报告日
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华夏永福混合A(000121)全部持股
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华夏永福混合A(000121)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 华夏半导 | 1.2785 | 2.98% | |
| 华夏中证 | 1.1288 | 2.40% | |
| 华夏中证 | 1.3625 | 2.27% | |
| 华夏中证 | 1.3661 | 2.27% | |
| 华夏数字 | 0.9883 | 2.15% | |
| 华夏数字 | 0.9792 | 2.15% |
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