华夏永福混合A
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.90% | -2.24% | 0.18% | -0.13% | -9.46% | -7.20% | 126.90% |
同类排行(偏债混合型) | 2187/4711 | 1440/4586 | 2251/5011 | 1164/5046 | 1863/4927 | 927/3375 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 5.80% | -2.24% | 0.32% | -0.13% | -9.46% | -2.40% | 11.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 3.59% | 32.96% | 1135 | -540 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 2.24% | -29.78% | 420 | -911 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.67% | 568.00% | 1151 | +75 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 1.16% | - | 436 | -562 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 1.13% | -37.22% | 718 | -1278 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 1.12% | - | 192 | -463 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.07% | -25.69% | 931 | -528 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 1.04% | 1.96% | 250 | -566 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 1.01% | 16.09% | 228 | -646 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.90% | 91.49% | 3011 | -495 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏永福混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏永福混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏永福混合型证券投资基金(华夏永福混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏永福混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏永福混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
基金号
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华夏永福混合A(000121)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华夏永福混合A(000121)十大持有人
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华夏永福混合A(000121)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华夏永福混合A(000121)持仓变化
报告日
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华夏永福混合A(000121)全部持股
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华夏永福混合A(000121)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |