汇添富货币市场基金招募说明书第一部分

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　二○○六年二月　

　　重要提示

　　本基金经2006年2月15日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】21号文核准募集。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。　

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　一、绪言

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规以及《汇添富货币市场基金基金合同》编写。

　　本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

　　基金或本基金 指依据基金合同所募集的汇添富货币市场基金(简称“汇添富货币市场基金”)

　　本合同、基金合同 指《汇添富货币市场基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充

　　招募说明书 指《汇添富货币市场基金招募说明书》及对本招募说明书的任何修订和补充，包括依据法律法规对本招募说明书进行的定期更新

　　托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《汇添富货币市场基金托管协议》及协议当事人对本协议的任何修订和补充

　　发售公告 指《汇添富货币市场基金份额发售公告》

　　中国 指中华人民共和国(就本合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

　　法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

　　《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》

　　《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》

　　《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》

　　《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》

　　《暂行规定》　指《货币市场基金管理暂行规定》

　　中国证监会 指中国证券监督管理委员会

　　银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的中国银行业监督管理机构

　　基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和本基金之基金份额持有人

　　基金管理人 指汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人 指上海浦东发展银行股份有限公司　

　　个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

　　机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国注册登记或经中国政府有关部门批准设立的机构

　　合格境外机构投资者 指符合法律法规的规定，可投资于中国境内证券的中国境外机构投资者

　　投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称

　　基金代销机构 指依据有关基金代销协议的规定，办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

　　场外　指基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所

开放式基金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点

　　场内　指通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位

　　销售机构 指基金管理人及基金代销机构

　　基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

　　注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

　　基金注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司

　　基金合同生效日 指基金募集达到法律法规及基金合同规定的备案条件后，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，中国证监会书面确认之日

　　募集期 指自基金份额发售之日起至基金认购截止日之间不超过3个月的期间

　　基金存续期 指基金合同生效之日起至基金合同终止的不定期之期间

　　元 指中国法定货币人民币元

　　日/天 指公历日

　　月 指公历月

　　工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

　　开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日

　　T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

　　T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)

　　认购 指本基金募集期内，投资者购买本基金份额的行为

　　日常申购 指基金合同生效后，投资者通过基金销售网点向基金管理人购买基金份额的行为

　　日常赎回 指本基金合同生效后，投资者通过基金销售网点向基金管理人卖出基金份额的行为

　　基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户

　　交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

　　转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务

　　基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的某一基金(包括本基金)的基金份额转为基金管理人管理的其他基金(包括本基金)的基金份额的行为

　　定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

　　销售服务费　指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用

　　摊余成本法　指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益

　　每万份基金净收益　指按照相关规定计算的每万份基金份额的日收益

　　7日年化收益率　指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

　　基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益

　　基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

　　基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值

　　基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程

　　指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

　　不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件，包括但不限于洪水、

地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

　　相关链接：

　　汇添富货币市场基金招募说明书第一部分

　　汇添富货币市场基金招募说明书第二部分

　　汇添富货币市场基金招募说明书第三部分

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