工银瑞信货币市场基金基金份额发售公告(4)

　　五、清算与交割

　　1、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。

　　2、本基金权益登记由注册登记机构在基金合同生效后完成。

　　3.基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　六、基金的验资与基金合同的生效

　　基金募集期限届满，若本基金符合基金备案条件，基金管理人将自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构进行验资，并在收到验资报告之日起十日内，向中国

证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　若本基金募集失败，基金管理人将承担全部募集费用，在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行活期存款利息。

　　七、本次募集当事人及中介机构

　　(一)基金管理人

　　名 称：工银瑞信基金管理有限公司

　　住 所：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

　　法定代表人：杨凯生

　　成立时间：2005年6月21日

　　客户服务电话：[phone]

　　全国统一客户服务电话：400-8119999

　　传 真：010-85159100

　　联系人：朱碧艳

　　(二)基金托管人

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区金融大街25号

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年09月17日

　　联系电话：[phone]

　　联系人：尹 东

　　(三)销售机构

　　1、直销机构

　　名 称：工银瑞信基金管理有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

　　法定代表人：杨凯生

　　客户服务电话：[phone]

　　全国统一客户服务电话：400-8119999

　　传真：[phone]

　　联系人：郝炜

　　公司网站：www.icbccs.com.cn

　　2、代销机构

　　(1)中国建设银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街25号

　　法定代表人： 郭树清

　　客户服务电话: 95533

　　网址： www.ccb.cn

　　(2)中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：95588(全国)

　　网站：www.icbc.com.cn <www.bank-of-china.com>

　　(3)中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈忠

　　公司网站：www.ecitic.com <www.ecitic.com>

　　(4)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号办公地址：上海市延平路135号法定代表人：祝幼一联系人：芮敏祺电话：[phone]传真：[phone]客户服务热线：400-8888-666 <www.gtja.com>

　　公司网站：www.gtja.com

　　(5)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　公司网站：www.chinastock.com.cn <www.chinastock.com.cn>

　　(6)中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　联系人：权唐

　　开放式基金咨询电话：400-8888-108

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站：www.csc108.com <www.csc108.com>

　　(7)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111 0755-26951111

　　公司网站：www.newone.com.cn

　　(8)兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：021-68419974

　　公司网站：www.xyzq.com.cn <www.xyzq.com.cn>

　　基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

　　(四)注册登记机构

　　名 称：工银瑞信基金管理有限公司

　　住 所：北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

　　法定代表人：杨凯生

　　客户服务电话：[phone]

　　传 真：010-85159100

　　联系人：朱辉毅

　　(五)律师事务所及经办律师

　　名 称：北京市德恒律师事务所

　　住 所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

　　负责人：王丽

　　电 话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　经办律师：徐建军, 李晓明

　　(六)会计师事务所及经办注册会计师

　　名 称：安永华明会计师事务所

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层

　　法定代表人：葛明

　　经办注册会计师：张小东，金馨

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：葛明，金馨

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　二○○六年二月二十日

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