富国天惠精选成长基金(LOF)份额发售公告(6)

http://finance.sina.com.cn 2005年09月16日 21:31 证券时报

　　五、清算与交割

　　1、本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中，认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记人的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

　　2、本基金权益登记由基金注册登记人在募集期结束后完成。

　　六、退款

　　1、个人及机构客户认购失败(指客户的认购申请未得到过户登记人的确认)时，其认购资金将于基金合同生效之日起5个工作日内向客户指定银行账户划出。

　　2、在募集期结束后，如果本基金合同不能生效，本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　　七、基金的验资与成立

　　本基金募集期满，达到合同规定的条件，基金合同方可生效。

　　1、募集期截止后，由银行出具各基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资；

　　2、销售机构根据注册登记人确认数据将该基金的有效认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入该基金存款账户。由该基金存款账户开户行出具基金存款证明后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对各基金资产进行验资并出具报告，注册登记人出具认购户数证明；

　　3、基金管理人发布基金合同生效公告。

　　八、基金合同生效前的费用处理

　　本基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支，不在基金资产中列支。

　　九、本次募集当事人或中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：富国基金管理有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层

　　办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层

　　法定代表人：陈敏

　　总经理：李建国

　　成立日期：1999年4月13日

　　电话：(021)63410666

　　传真：(021)63410617

　　联系人：林志松

　　(二)基金托管人

　　名称：中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　成立日期：1984年1月1日

　　电话：(010)66106912

　　传真：(010)66106904

　　联系人：庄为

　　(三)销售机构

　　1、直销机构：富国基金管理有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层

　　办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层

　　法定代表人：陈敏

　　总经理：李建国

　　成立日期：1999年4月13日

　　电话：(021)63410666-880

　　传真：(021)63410899

　　联系人：林燕珏

　　客户服务统一咨询电话：(021)53594678

　　公司网站：www.fullgoal.com.cn

　　2、代销机构：

　　(1)中国工商银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　联系电话：(010)66107900

　　传真：(010)66107914

　　联系人：田耕

　　客户服务统一咨询电话：95588

　　(2)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　联系电话：(021)53594566-4125

　　联系人：金芸

　　客服热线：(021)962503

　　公司网站：www.htsec.com

　　(3)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：王明权

　　联系电话：(021)54033888-2919

　　传真：(021)64738844

　　联系人：王序微

　　客服电话：(021)962505

　　公司网站：www.sw2000.com.cn

　　(4)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系电话：(021)62580818-177

　　传真：(021)62583439

　　联系人：芮敏祺

　　客服热线：400-8888-666

　　公司网站：www.gtja.com

　　(5)华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市新中街68号

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：周济谱

　　联系电话：(010)65186758

　　联系人：权唐

　　开放式基金咨询电话：400-8888-108(免长途费)

　　开放式基金业务传真：(010)65182261

　　公司网站：www.csc108.com

　　(6)联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马国强

　　联系电话：(0755)82493561

　　传真：(0755)82492187

　　联系人：盛宗凌

　　客户服务咨询电话：961102(深圳)、(0755)25125666(深圳以外其他地区)

　　公司网站：www.lhzq.com

　　(7)东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　办公地址：上海市巨鹿路756号

　　法定代表人：王益民

　　联系电话：(021)62568800-3019

　　联系人：盛云

　　客户服务号：(021)962506

　　公司网站：www.dfzq.com.cn

　　(8)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、36、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　开放式基金咨询电话：(020)87555888

　　开放式基金业务传真：(020)87557985

　　公司网站：www.gf.com.cn

　　(9)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：(010)66568613、(010)66568587

　　传真：(010)66568536

　　联系人：赵荣春、郭京华

　　客户服务热线：(010)68016655

　　公司网站：www.chinastock.com.cn

　　(10)

长城证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：魏云鹏

　　电话：(0755)83516094

　　传真：(0755)83516199

　　联系人：高峰

　　客户服务热线：(0755)82288968

　　公司网站：www.cc168.com.cn

　　(11)齐鲁证券有限责任公司

　　注册地址：山东省济南市经十路128号

　　办公地址：山东省济南市经十路128号

　　法定代表人：李玮

　　电话：(0531)2024184

　　传真：(0531)2024197

　　联系人：傅咏梅

　　客户服务热线：(0531)2024197

　　公司网站：www.qlzq.com.cn

　　(12)平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

　　办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

　　法定代表人：杨秀丽

　　电话：(0755)82262888

　　传真：(0755)82433794

　　联系人：任磊

　　客服电话：(0755)95511

　　网站：www.pa18.com

　　(13)湘财证券有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：(021)68634518

　　传真：(021)68865938

　　联系人：陈伟

　　客服热线：(021)68865020

　　公司网站：www.xcsc.com

　　(14)兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦18层

　　法定代表人：兰荣

　　电话：(021)68419974

　　传真：(021)68419867

　　联系人：杨盛芳

　　客服热线：(021)68419974

　　公司网站：www.xyzq.com

　　(15)东海证券有限责任公司

　　注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

　　办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼

　　法定代表人：顾森贤

　　电话：(021)50588876

　　传真：(021)50586660-8880

　　联系人：龙涛

　　客服热线：(021)50585609、400-888-8588

　　公司网站：www.longone.com.cn

　　(16)世纪证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层

　　法定代表人：段强

　　电话：(0755)83199511

　　传真：(0755)83199545

　　联系人：夏尚

　　客服热线：(0755)93199511

　　公司网站：www.csco.com.cn

　　(17)华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

　　办公地址：安徽省合肥市长江中路357号

　　法定代表人：汪永平

　　开放式基金咨询电话：(0551)5161671

　　开放式基金业务传真：(0551)5161672

　　联系人：唐泳

　　客服热线：(0551)5161671

　　公司网站：www.hazq.com或www.huaans.com.cn

　　(18)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：(0755)82943511

　　传真：(0755)82943237

　　联系人：黄健

　　客服热线：400-8888-111、(0755)26951111

　　公司网站：www.newone.com.cn

　　(19)华西证券有限责任公司

　　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼

　　法定代表人：张慎修

　　电话：(0755)83025430

　　传真：(0755)83025991

　　联系人：杨玲

　　客服热线：400-8888-818

　　公司网站：www.hx168.com.cn

　　(20)上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市九江路111号

　　办公地址：上海市临平北路19号

　　法定代表人：蒋元真

　　电话：(021)65076608-557

　　传真：(021)65081434

　　联系人：刘永

　　客服热线：800-6200-071

　　公司网站：www.962518.com

　　(21)中银国际证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　法定代表人：平岳

　　电话：(021)68604866-8309

　　传真：(021)50372474

　　联系人：张静

　　客服热线：(021)68604866

　　公司网站：www.bocichina.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　(四)注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　法定代表人：陈耀先

　　电话：(010)58598839

　　传真：(010)58598907

　　联系人：刘玉生

　　(五)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　　名称：上海源泰律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　负责人：廖海

　　联系电话：(021)51150298

　　传真：(021)51150398

　　联系人：廖海

　　经办律师：廖海、吕红

　　(六)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永大华会计师事务所有限责任公司

　　注册地址：上海市昆山路146号

　　办公地址：上海市昆山路146号

　　法定代表人：胡定旭

　　联系电话：(021)63070766

　　传真：(021)63243522

　　联系人：徐艳

　　经办注册会计师：陆永炜徐艳

　　富国基金管理有限公司

　　二〇〇五年九月十六日

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