每日基金投资必读：1月12日基金动态及点评

　　今日基金公告再度以分红信息为主，新闻媒体今日又报道了南方避险(资讯 净值 论坛)基金开口后申购踊跃的信息。3日四亿的认购量让人容易想起前阶段不少新基金发行也不过就是如此。

　　广发稳健增长证券投资基金分红公告

　　本着及时回报投资者的宗旨， 广发基金管理有限公司 决定对广发稳健增长(资讯 净值 论坛)证券投资基金 进行分红。截止2006年1月11日本基金可分配收益为38，361，781.97元人民币。根据《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本公司计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")复核，本公司决定以截止2006年1月11日的可分配收益为基准，向本基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利 0.20元人民币。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年1月16日

　　2、红利发放日：2006年1月18日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年1月18日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年1月20日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月18日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2006年1月18日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年1月20日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年1月16日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(020-83936999)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息， 若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话[phone]、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　七、咨询办法

　　1、本公司网站：http：//www.gffunds.com.cn。

　　2、本公司客户服务电话：[phone]

　　3、本公司直销网点：

　　(1)广州分公司

　　地址：广州市体育西路57号广东红盾大厦14楼

　　客户服务电话：[phone]

　　直销专线电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(2)北京分公司

　　地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(3)上海分公司

　　地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔17层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　4、向各代销机构及相关网点查询：

　　(1)中国工商银行全国指定网点；

　　客户服务热线：95588，或拨打当地咨询电话

　　网址：www.icbc.com.cn

　　(2)兴业银行股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务热线：95561，或拨打当地咨询电话

　　网址：www.cib.com.cn

　　(3)广发证券股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务热线：020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.gf.com.cn

　　(4)国泰君安证券股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务热线：400-8888-666

　　公司网址： www.gtja.com

　　(5)海通证券股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务热线：021-962503

　　网址：www.htsec.com

　　(6)中信建投证券有限责任公司全国指定网点；

　　咨询电话：400-8888-108

　　网址：www.csc108.com

　　(7)东方证券股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务热线：021-962506

　　公司网址：www.dfzq.com.cn

　　(8)中国银河证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务热线：010-68016655

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　(9)招商证券股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务热线：400-8888-111、0755-26951111

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　(10)兴业证券股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务热线：021-68419125

　　公司网址：www.xyzq.com.cn

　　(11)华泰证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务热线：025-84579897

　　公司网址：www.htsc.com.cn

　　(12)联合证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务热线：4008888555

　　公司网址：www.lhzq.com

　　(13)东吴证券有限责任公司全国指定网点；

　　电话： [phone]

　　公司网址：www.dwzq.com.cn

　　(14)平安证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务电话: 95511

　　公司网址：www.pa18.com

　　(15)渤海证券有限责任公司全国指定网点；

　　电话： [phone]

　　公司网址：www.ewww.com.cn

　　(16)天相投资顾问有限公司全国指定网点；

　　客户服务电话: [phone]或802

　　公司网址：www.txsec.com

　　(17)国信证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务电话: 800-810-8868

　　公司网址：www.guosen.com

　　(18)广发华福证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务电话: [phone]

　　公司网址：www.gfhfzq.com.cn

　　(19)长城证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务电话: [phone]

　　公司网址：www.cc168.com.cn

　　(20)东北证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务电话: [phone]

　　公司网址：www.nesc.cn

　　(21)中银国际证券有限责任公司全国指定网点；

　　咨询电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　公司网址：www.bocichina.com.cn

　　(22)光大证券有限责任公司全国指定网点；

　　客户服务电话：[phone]

　　公司网址： www.ebscn.com

　　(23)东海证券有限责任公司全国指定网点；

　　咨询电话： [phone](北京)、021-62196752(上海)、0755-83154530(深圳)、0519-6634000(常州)、0519-7203993(溧阳)。

　　公司网址：www.longone.com.cn

　　(24)申银万国证券股份有限公司全国指定网点；

　　客户服务中心电话：[phone]

　　公司网址：www.sw2000.com.cn

　　(25)金元证券有限责任公司全国指定网点；

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　公司网址：www.jyzq.cn

　　(26)中原证券股份有限公司全国指定网点；

　　投资者可拨打0371-967218或当地营业部咨询电话。

　　公司网址：www.ccnew.com

　　(27)山西证券有限责任公司全国指定网点；

　　咨询电话：[phone]；

　　公司网址：www.i618.com.cn

　　国泰金鹰增长证券投资基金分红公告

　　国泰金鹰增长(资讯 净值 论坛)证券投资基金(代码：020001，以下简称"本基金")截止2005年12月31日的基金份额净值为1.037元，已实现的每份额可分配收益为0.036元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等的有关规定及《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施2005年度收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　以2005年12月31日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.33元。

　　二、收益分配时间

　　1、 权益登记日：2006年1月17日。

　　2、 除息日：2006年1月17日。

　　3、 红利分配日：2006年1月18日。

　　4、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照2006年1月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月18日自基金托管账户划出。

　　2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年1月17日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换成的基金份额于2006年1月18日直接计入其基金帐户，2006年1月19日起可以查询、赎回。

　　3、 冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　3、 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日(含权益登记日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、 国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。

　　2、 国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。

　　3、 国泰基金管理公司直销网点：

　　上海理财中心　　电话：[phone]

　　北京理财中心　　电话：[phone]

　　4、 各代销机构及相关网点查询：

　　交通银行 (客户服务电话：95559)

　　招商银行(客户服务电话：95555)

　　国泰君安证券股份有限公司( 客户服务电话：[phone])

　　华夏证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-108)

　　海通证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　中国银河证券有限责任公司(客户服务电话：：[phone])

　　金通证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　招商证券股份有限公司(客户服务电话：4008-888-111)

　　东方证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　东吴证券股份有限公司(客户服务电话：[phone])

　　光大证券股份有限公司(联系电话：[phone])

　　国信证券股份有限公司(联系电话：[phone])

　　广发证券股份有限公司(联系电话：[phone])

　　华安现金富利投资基金支付收益

　　华安现金富利投资基金 成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年1月11日对本基金自2005年12月13日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一.收益支付说明

　　自2005年12月13日起至2006年1月11日，本基金已实现净收益折算的年收益率为2.038%。本基金管理人定于2006年1月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二.收益支付时间

　　1. 收益支付日：2006年1月11日；

　　2. 收益结转基金份额日：2006年1月11日；

　　3.收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月13日。

　　三.收益支付对象

　　收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四.收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年1月12日直接计入其基金账户，2006年1月13日起可查询及赎回。

　　五.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六.提示

　　1.投资者于2006年1月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2.若投资者于2006年1月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

　　4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司和联合证券有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

　　七.咨询办法

　　1.华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn；

　　2.华安基金管理有限公司客户服务热线：[phone]；

　　3.中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司和联合证券有限责任公司的代销网点。

　　光大保德信基金公司推出开放式基金网上交易业务公告

　　为更好服务于基金投资者，拓宽投资者投资光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下开放式基金的渠道，本公司自2006年1月16日起正式推出与银联电子支付服务有限公司(以下简称"CHINAPAY")合作开发的开放式基金网上交易业务。具体说明如下：

　　一. 适用投资者：

　　1. 已注册成为CHINAPAY会员的个人投资者；

　　2. 持有带"银联"标志的兴业银行借记卡的个人投资者；

　　3. 持有与CHINAPAY开通银联通业务的其他带"银联"标志的银行卡的个人投资者。

　　二. 适用的基金及业务范围：

　　1、本公司网上交易适用的基金为目前已发行的光大保德信量化核心(资讯 净值 论坛)证券投资基金(基金代码360001)、光大保德信货币市场证券投资基金(基金代码360003)以及今后本公司管理并发行的新基金产品。

　　2、本公司网上交易适用的业务范围包括基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换、帐户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

　　三. 业务办理流程：

　　1、已注册成为CHINAPAY会员的个人投资者可直接登录本公司网站(www.epf.com.cn)，接受本公司的网上交易协议及有关服务条款后，即可按照相关业务指南及提示在网上办理开放式基金业务。

　　2、持有带"银联"标志的兴业银行借记卡的个人投资者，可登录兴业银行网站(www.cib.com.cn)，申请"个人网上银行"业务，并且在"个人网上银行"中办理"银联通基金"业务开通手续。完成上述手续后，投资者可登陆本公司网站，按照相关业务指南办理开放式基金业务。

　　3、持有其他带"银联"标志银行卡的个人投资者，须先到CHINAPAY网站(www.chinapay.com)注册成为其普通用户或到指定银行网点办理CHINAPAY会员卡申请手续。完成上述手续后，投资者可登陆本公司网站，按照相关业务指南办理开放式基金业务。

　　四. 网上交易优惠活动

　　1. 光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码360001)：

　　申购费率 1000万元以下 申购金额的0.6%

　　1000万元(含1000万) 1000元

　　赎回费率 持有期在1年以内 赎回金额的0.5%

　　持有期1年(含1年)至2年 赎回金额的0.2%

　　持有期2年及以上 0

　　2. 光大保德信货币市场证券投资基金(基金代码360003)不收取申购费用与赎回费用。

　　3. 光大保德信红利股票型证券投资基金已获中国证监会核准，该基金自公开发行后将执行如下费率方案：

　　申(认)购费率，.

　　500万元以下申(认)购金额的0.6%

　　500万元(含500万元)以上1000元

　　赎回费率

　　持有期在1年以内赎回金额的0.5%

　　持有期1年(含1年)至2年赎回金额的0.2%

　　持有期2年及以上0

　　4. 基金转换费率

　　从光大保德信货币市场证券投资基金转入光大保德信量化核心证券投资基金，按转换金额的0.6%收取基金转换费；从光大保德信量化核心证券投资基金转入光大保德信货币市场证券投资基金，基金转换费等于光大保德信量化核心证券投资基金的赎回费。

　　本公司常年执行上述网上交易优惠方案。

　　本公司根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下将提供光大保德信红利股票型证券投资基金与本公司管理的其他基金之间的转换服务。基金转换费率由本公司届时根据相关法律法规及基金合同的规定另行公告。

　　五. 投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1. 光大保德信基金管理有限公司网站：https://www.epf.com.cn。

　　2. 光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：[phone]。

　　3. 银联电子支付服务有限公司网站：www.chinapay.com。

　　4. 银联电子支付服务有限公司客户服务电话：95516。

　　5. 兴业银行网站：www.cib.com.cn。

　　6. 兴业银行客户服务电话：95561。

　　7. 光大保德信基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则：请查询本公司网站。

　　8. 光大保德信基金管理有限公司开放式基金网上交易指南：请查询本公司网站。

　　六.本网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　宝盈基金管理有限公司变更公司董事长

　　经宝盈基金管理有限公司第二届董事会审议通过，并报中国证监会审核批准(基金部函[2006]3号)，决定免去郭伟先生董事长职务，授权李文众先生代为履行公司董事长职务。

　　附：李文众先生简历

　　李文众先生，46岁，本科。历任中国工商银行成都市分行信托投资公司部门经理、成都工商信托投资有限责任公司部门经理、总经理助理、衡平信托投资有限责任公司副总裁。2004年6月至今，兼任宝盈基金管理有限公司董事。

　　华安基金管理有限公司变更基金代销机构

　　根据华安基金管理有限公司 与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")2005年12月签署的协议书，自即日起，中信建投将作为华夏证券开放式基金业务的继承人，原华夏证券与华安基金签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投办理开放式基金代销业务的资格已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以通过中信建投分布于全国20个省、市、自治区的64个主要城市的116家营业网点办理华安创新(资讯 净值 论坛)证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利(资讯 净值 论坛)配置证券投资基金的开户、申购、赎回和基金转换等业务。

　　中信建投开通基金代销业务的城市有：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。

　　投资者可以通过以下途径咨询详情：

　　1.中信建投各营业网点

　　2.中信建投办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　3.中信建投网站：www.csc108.com

　　4.中信建投开放式基金咨询电话4008888108或各营业网点电话

　　5.华安基金网站：www.huaan.com.cn

　　6.华安基金客户服务中心电话：[phone]

　　来自媒体的信息:

　　南方避险三日劲销四亿元

　　国内首只保本基金———南方避险增值基金继首日申购近亿元、次日申购1亿多，昨日申购再逾2亿元。自1月9日开放申购，南方避险增值基金3天已取得4亿多元的申购佳绩。值得关注的是，该基金目前的个人投资者开户数已经超过7000户。

　　为何南方避险申购形势喜人呢？记者了解到，南方避险增值基金彰显了难能可贵的可持续发展的特性，截至目前，净值增长率高达19.66%，实现年均净值增长率约为8%，其累计分红近4.6亿元。另外，资金面仍然相对宽松，短债券市场仍然具备平稳发展的基础。这实际上进一步增强了固定收益类基金的吸引力。

　　独家声明：

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