时间:2015年地点:北京
专题摘要去年下半年年以来,A股市场开启了新一轮牛市,伴随着A股市场的持续走好,私募基金也进入黄金发展期。私募基金经理怎样去追踪“互联网+”等投资热点?如何看2015年的市场走向以及投资机遇?《市场分析室》,私募大佬观大市,为您梳理投资策略。
大家现在说的这个“互联网+”,实际上“互联网+”更多的是传统行业和互联网的结合,这就有一个你的能力圈的范围。一方面你要对互联网理解,第二方面你要了解传统行业,因为“互联网+”更多的是传统行业为本,互联网是一个助力,是一个工具。只有对传统行业有一个深入的了解,理解这个行业的模式,你才能够预判到这个行业引入互联网以后,会带来哪些变化?
由资本市场去挖掘好的新兴产业,然后推动整个经济结构的转型,这个从国外来看是成立的。所以有这样一个特殊的定位,我觉得资本市场的红利也会比较多,它会带动整个股票市场有一个长期发展的趋势。现在资本市场的定位,有点像十年前的房地产的定位。十年前房地产的定位,它是要拉动经济腾飞的,所以在政策上有很多的政策红利在里面。
现在这个市场在炒的互联网化,“互联网+”这个不用说了。第二个领域,我认为中国在科技领域有一个很大的发展,比说现在全球十大智能手机制造商,中国有六大,这个里面就是机会,这个就是一个代表。科技类产业,大家一定要给中国的科技类产业有信心。
实际上我们今年主要关注的是三条主线,一条还是我们长期的一个逻辑,就是说和中国转型升级相关的行业,涉及这个主题的行业,基本上包括像大健康、大消费,以移动互联网为代表的TMT,高端的装备制造,还有环保、节能,这个是代表中国经过未来得发展方向,是我们非常关注的一个主线。
牛市还是需要解释的,投资也不能太任性。总的来讲,我们对中国股市中长前景是坚定乐观的,毕竟还是有积极因素,其中很重要的就是我们当前的这个改革,以及微观层面的企业创新。同时我们注意到种种迹象,中国居民资产从实物资产向金融资产的转移刚刚开始。
我这个“互联网+”,我们是认为,在垂直类的领域里面,传统的领域里面,加上互联网是有可能颠覆一个行业,比如说我看好的旅游,还有家装、农商这些领域都是。包括医疗,当然有巨头的渗入,还有这个领域里面很多企业本身的这种互联化的改造,实际上这个领域的竞争也是非常残酷的。
互联网对各行业的改造才刚开始,各行各业现在都在触网,从股票反应来看,率先起来的是互联网金融,紧跟着的是移动医疗服务,移动医疗服务变革到现在为止还没有特别明确的成型模式,目前只是刚刚开始。互联网金融、移动医疗服务,都是面向一个很大很大的市场,是可以出万亿市值公司的一个领域。