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跨国公司外汇资金集中运作浦东迈步，让很多外资企业多年的梦想成为现实。记者昨日获悉，柯达公司参与了浦东先行先试的“9项措施”的第五条措施的起草。参与起草的柯达大中华区司库周佳昨日告诉记者，柯达已在浦东注册成立柯达中国投资有限公司，以统筹管理外汇资金运作。
上周六，外管局发放一纸“浦东新区跨国公司外汇资金管理方式改革试点”的通知（
简称“外汇9条”）。该通知共包括九项措施，14家企业及金融机构将进行试点。其中，柯达公司参与了第五条措施的起草，即“允许中外资跨国公司地区总部受境内子公司和关联公司委托，集中办理与境外母公司资金管理中心的进出口收付汇手续”。
周佳表示，这项措施使“物流与资金流分离”成为现实，并且使企业可以集中管理资金，使效率得到大大的提高。
周佳举例称，比如一个跨国企业在国内有10家子公司，以往企业与境外母公司资金管理中心的进出口收汇、付汇业务都是在当地子公司进行的，这10家子公司有可能在10家不同的银行开立账户，管理起来十分麻烦。
浦东试点办法实行之后，这家跨国企业就可以要求这10家公司在上海的某一家银行开设10个不同的账户，由跨国企业在上海的总部来集中进行收付汇业务，这将大大提高资金管理效率，从而降低成本。
据统计，目前，跨国公司在浦东设立的60家地区总部中有中国区总部6家，亚太区总部10家。跨国公司资金集中运作的要求也越来越高，试点办法的推广将满足跨国公司的这一要求。
“试点办法可以说在外汇管理方面有质的突破，将给我们带来很多方便。”周佳表示。他透露，柯达已经在浦东注册成立柯达中国投资有限公司，试点办法的颁布，将使得这家公司总部统筹管理的作用更为明显。
另一个明显的事实是，跨国公司在全国各地子公司账户的汇聚，将使得浦东资金流的集聚效应大大加强，而浦东外汇管理的先行先试也必将吸引更多跨国公司在浦东设立总部，这一良性连锁反应对浦东将有极大的推动作用。
此外，银行亦是受益者之一。“我们在国外很多成熟的现金管理产品由于法规限制，无法在国内开展，政策放开后，亦可发挥我们的优势。”一家外资行人士称，他预见，现金管理业务将是今后一段时间银行间竞争的焦点。
浦东试点“9项措施”
1、符合条件的跨国公司可以外汇头寸日内集中方式，对境内成员公司的外汇进行集中管理。
2、允许在浦东设立财务中心或资金中心的跨国公司地区总部，在境内银行开设离岸账户。
3、允许符合条件的中外资跨国公司以人民币利润购汇从事境外放款。
4、对确有实际需求的试点企业适度放宽中资跨国公司进行外汇资金境外放款的资格条件限制。
5、允许中外资跨国公司地区总部受境内子公司和关联公司委托，集中办理与境外母公司资金管理中心的进出口收付汇手续。
6、简化非贸易项下售付汇的业务手续。
7、支持符合条件的企业进入银行间外汇市场。
8、支持中外资银行开展人民币兑外汇的金融衍生产品创新。
9、建立健全对跨国公司地区总部的外汇管理评估监测体系。
作者：早报记者 庹晓骅
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