周末大家都在吵着闹着要降息,但从周一央妈的动作来看,本月并没有降息。
周一,央妈选择继续将7天OMO利率和1年期MLF利率维持在1.8%和2.5%的水平上。
其实周五的时候,菜基已经说了,本月降息可能性并不大。
因为有相关人士也出来喊话:进一步降息面临“双重约束”。
不过大家也不用太担心。
尽管本月央妈没有降息,但是多地中小银行又开始下调存款利率了,降幅最高达到了60个基点。
有没有一丝似曾相识的感觉。
过往数次央妈降息之前,银行存款利率都会先下调,先减轻银行端的负债成本,然后央妈再降息。
我们可以看看下个月央妈会不会降息。
看回股市,这两天的市场焦点主要集中在消费电子和车路云。
周一PCB概念股持续爆发,尤其是苹果概念股,板块全天活跃。
曾经的消费电子“三剑客”——立讯精密、歌尔股份、蓝思科技均迎来大涨。
从消息面上看,苹果概念股集体飙升受苹果iPhone即将开启超级周期利好消息提振。上周,苹果召开WWDC全球开发者大会,宣布AI战略,市场预计有望大幅提振苹果iPhone销量。
关于消费电子板块,可以关注消费电子ETF(159732),场外可关注华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)。
消费电子ETF(159732)跟踪的是国证消费电子主题指数,目前估值适中,可考虑逢跌买入,等估值高估再分批止盈。
另外一个热点就是车路云。
继北京发布近百亿的车路云一体化项目后,福州、鄂尔多斯、重庆、武汉、杭州等地也相继开启了车路云一体化。
什么是“车路云”?
指的是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体,基于系统协同感知、决策与控制,实现智能网联汽车交通系统安全、节能、舒适及高效运行的信息物理系统。
简单点理解就是“智能汽车”+“智能道路”。
今天涨幅靠前的都是“车路云”相关ETF。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/116/w1080h2236/20240619/0325-a2a7a0805c0a2af030cdca3f1809b5c0.jpg)
不过,今天成交量最大的行业主题ETF,是纳指科技ETF(159509),全天成交量24.90亿元,溢价率18.17%。
纳指科技ETF(159509)的第一大持仓股是英伟达,持仓占比高达18.65%。
英伟达近一个月股价涨幅超过40%,相应的纳指科技近一个月涨幅超过20%。
一般来说,股价短期涨多了,就会顺势减仓。
近一周,黄仁勋通过一系列内部交易出售了24万股英伟达股票,套现3120万美元(约合2.26亿元人民币)。
不过美股玩的就是大心脏,高波动。
据媒体上周五报道,追踪科技股的最大ETF SPDR基金(XLK)将在本周进行季度再平衡,调整股权权重。目前苹果和微软分别占该基金约22%的权重,英伟达在该基金中的权重占不到6%。
如果英伟达升至第二位,而苹果降至第三位,那么英伟达在该基金中的权重将跃升至 21%,而苹果的权重将降至仅4.5%。
而英伟达15%的权重波动意味着该基金需要买入大量英伟达股票,金额可能高达100亿美元。
而且全部要在6月21日或非常接近该日期的重新平衡日购买,这种大规模的交易有可能在短期推高英伟达股价。
你觉得纳指ETF还会不会继续涨呢?
讲到了英伟达,就不得不提台积电。
因为黄仁勋说过,没有台积电就没有英伟达的GPU。
台积电近一个月的股价涨幅也超过20%。
台积电这几天还说要涨价。
这两家真是涨疯了。
菜基特意看下了,目前重仓台积电的基金,主要有两只,分别是易方达精选股票(118001)和建信新兴市场混合(QDII)(539002),两只基金持仓台积电的占比都达到了9.7%。
易方达精选股票(118001)规模44.74亿元,基金经理是张坤,今年以来收益19.00%。
建信新兴市场混合(QDII)(539002)规模1.01亿元,基金经理是李博涵、程星烨,今年以来收益36.41%。
不得不说,今年易方达亚洲精选的表现,张坤的表现,还可以吧。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/391/w1080h911/20240619/56df-d1951dc9d884aae55f1183943d42f465.jpg)
易方达亚洲精选是张坤管理的所有基金中,同期表现最优的,同时也大幅跑赢沪深300指数。
再来看看前九大持仓股今年以来对易方达亚洲精选的贡献。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240619s/642/w1080h1962/20240619/fc56-f6449889eb633d9c351d8060ffb31851.jpg)
中国海洋石油今年以来股价涨幅达到73.83%。
腾讯控股......29.91%。
阿里巴巴......-2.54%。
台积电......77.00%。
华住集体-S......2.86%
阿斯麦......39.79%。
普拉达......37.19%。
新秀丽......-6.38%。
AMD......4.85%。
易方达亚洲精选的持仓,用港股+美股的策略,几乎可以说是多点开花。
最后给大家提一提红利。
红利低波ETF(512890)从近期高点回调了3.95%,大家仓位重可以考虑减仓,仓位低则可以考虑站上10日均线加仓。
恒生红利指数ETF(513630)从近期高点回调了2.65%,大家仓位重可以考虑减仓,仓位低则可以考虑站上10日均线加仓。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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