转自：中国证券报
2月份以来，随着A股市场行情逐渐复苏回暖，公募基金密集开展调研。其中，4家基金公司调研超百次，立讯精密、汤姆猫和苏文电能等公司获较多基金公司调研。
据Wind数据，截至2月27日，2月份以来公募基金掀起一波“调研热”。与1月份的调研以消费和半导体板块为主明显不同，从获公募基金调研次数最多的前十家公司来看，2月份的调研中，高端制造业板块占比最多。其中，储能、汽车、新能源、逆变器等业务居多。多位百亿基金经理亲赴一线参加调研，主要涉及消费电子和储能行业。
公募基金掀起“调研热”
2月份以来，公募基金公司“马不停蹄”开展调研，与1月份不同的是，高端制造业板块公司获调研位居前列。
根据Wind数据统计，截至2月27日，2月份以来嘉实基金、华夏基金、博时基金和富国基金调研次数均超过百次，分别为128次、117次、107次和102次。另外，银华基金、广发基金和南方基金调研也较为勤奋，总次数均接近百次。
具体来看，前四家调研超百次的基金公司主要关注中熔电气、汇川技术、普联软件、汤姆猫、维峰电子和同飞股份等公司，调研主要关注新能源汽车熔断器、储能、ChatGPT等业务，多家公司被提问有关储能业务问题。
例如，汇川技术在调研时被提问关于“能源管理业务主要提供哪些产品”，该公司表示，目前的业务主要是储能，聚焦发电侧、网侧和配电侧的应用，提供的产品包括PCS储能逆变器和升压一体机等。此外，同飞股份也被询问“在储能温控领域的布局情况”。
维峰电子在回答调研提问时表示，在新能源汽车方面，快速补充新能源汽车高频高速系列连接器产品，积极拥抱智能驾驶技术对新能源汽车连接器产生的巨大增量需求。新能源（风光储）方面，积极扩充生产产能及自动化水平以及储能细分领域的技术发展趋势。
从上市公司获得公募基金调研的数量来看，立讯精密、汤姆猫和苏文电能分别被90家、84家和76家基金公司调研，位居“前三”。
具体来看，立讯精密在调研时主要被问及“汽车板块未来是否会成为公司主要的业绩增长点”“汽车与消费电子在客户格局层面上不一样，公司如何规划”等问题；汤姆猫作为ChatGPT密切关联公司颇受关注，该公司股价近期大幅攀升，调研时也被问及“接入ChatGPT的相关产品推出后，公司在算力和模型如何规划”等问题；苏文电能依然被关注与储能相关业务。
多位百亿基金经理赴一线
2月份以来的公募基金“调研热”中，一些涉及消费电子和储能行业的公司成为“香饽饽”，吸引了多位百亿基金经理赴一线参加调研。
据Wind数据显示，兴证全球基金任相栋和广发基金吴远怡均现身对中熔电气的调研，两位基金经理的基金管理规模都接近150亿元；易方达基金300亿规模的基金经理祁禾参加立讯精密的调研；富国基金百亿基金经理曹文俊也积极调研石基信息。
中熔电气是国内电力熔断器行业领先企业，国内新能源汽车用熔断器市占率第一。该公司在调研时被提问“公司在海外市场是否已取得了重大突破”“熔断器产品的行业壁垒具体体现在哪些方面”等问题。另外，石基信息主要从事酒店信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，被提问关于“目前市场上竞争对手的酒店云产品情况如何”。
华林证券资管部董事总经理贾志表示，开年市场回暖，公募惯常寻找投资主线， ChatGPT、储能等方向在近期获得了资金青睐，能否成为投资方向，机构投资者会有自己的判断。公募作为中长期投资的践行者，关注的投资机会周期较长，投资者在参考时需要格外注意。
建泓时代投资总监赵媛媛表示，一季度核心原材料规模和碳酸锂的价格下行改善了中下游的盈利状况，刺激了光伏和储能装机积极性。可重点关注光伏上游设备及部分辅材，储能相关变流器、电池管理系统，以及钙钛矿、液流等技术创新分支。中长期看，硅料今年供应充裕且维持中低价位，光伏装机将持续景气。储能尤其是大储的盈利将在新能源发电端扩容、峰谷电价进一步市场化、碳酸锂降价等因素推动下取得实质性改善。
编辑：张晶
责任编辑：张恒星 SF142
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