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近期,A股融资余额已超过1.8万亿,仅次于2015年高峰期,创下近9年以来的新高。
WIND数据统计,截至11月11日,A股两融余额规模达到1.84万亿,两融交易额占A股成交额占比达11.23%。其中融资余额达到1.83万亿,比前一天增加了366亿元,超过2021年融资高点1.76万亿。
从两融资金的偏好来看,融资最集中的行业是电子、非银金融、计算机、电力设备、生物医药、机械设备等,目前融资占流通市值比例最高的个股包括东山精密(34.870, 0.56, 1.63%)、太平洋(4.040, -0.07, -1.70%)、润和软件(60.540, -1.23, -1.99%)、东方财富(23.700, -0.42, -1.74%)、软通动力(70.970, -3.04, -4.11%)、昆仑万维(41.070, -1.18, -2.79%)(维权)、江淮汽车(35.780, 0.65, 1.85%)、指南针(92.900, -4.17, -4.30%)、赣锋锂业(35.490, -0.01, -0.03%)、华工科技(45.570, -1.34, -2.86%)等。
上市券商三季报显示,两融规模收缩导致利息净收入同比下降,但进入10月份两融余额就一路攀升,从9月底的1.44万亿快速增长到1.84万亿,预计上市券商四季度的信用业务收入环比将大幅反弹。
融资余额创9年新高
截至11月11日,A股融资余额时隔九年,再次突破1.8万亿,仅次于2025年融资余额高点。
WIND数据显示, 11月8日,A股两融余额突破1.8万亿,融资余额为1.79万亿;受上周五财政部新闻发布会公布的10万亿化债政策提振,A股再次吸引了两融杠杆资金入市,截至 11月11日,A股沪深两市的两融余额规模已达到1.84万亿,两融交易额占A股成交额占比已达11.23%。
其中,融资余额达到1.83万亿,比前一天增加了366亿元,超过2021年融资高点1.76万亿,是近9年以来的新高。
今年以来,融资融券三季度随市场一路下探,至9月30日两融余额只有1.44万亿,但此后受一揽子政策提振,沪深成交额多日突破2万亿,两融余额也快速增长到1.84万亿。而融资买入额占A股成交额的比例,也从今年6.77%的低位攀升至超过11%,11月8日融资买入额占比达到11.17%。
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两融资金偏好哪些个股?
从两融资金的偏好来看,若按申万行业分类计算,融资买入最集中的前十大行业是:电子、非银金融、计算机、电力设备、医药生物、机械设备、有色金属、汽车、基础化工、国防军工等。
若按wind二级行业分类,融资买入最集中的前十大行业是:资本货物、材料、技术硬件与设备、多元金融、软件与服务、半导体、生物制药、食品饮料、汽车及零部件、银行等。
其中,融资余额最高的前十大个股包括:东方财富、中国平安(50.980, -1.02, -1.96%)、贵州茅台(1454.000, -25.07, -1.69%)、中信证券(27.830, -0.52, -1.83%)(维权)、宁德时代(269.480, -2.02, -0.74%)、中芯国际(101.280, -2.12, -2.05%)、比亚迪(372.490, -3.79, -1.01%)、长江电力(27.330, -0.22, -0.80%)、京东方A(4.550, -0.02, -0.44%)、赛里斯等。
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目前,融资余额占流通市值比例最高的前十个股包括:东山精密、太平洋、润和软件、东方财富、软通动力、昆仑万维、江淮汽车、指南针、赣锋锂业、华工科技等。
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券商信用业务触底反弹
上市券商三季报显示,融资融券及股票质押等信用业务的规模收缩,导致前三季度券商的利息净收入同比下降。
据卖方机构统计, 2024三季度末,44家上市券商合计融出资金1.23万亿元,较上年末同比下降9%,合计买入返售金融资产3494亿元,较上年末下降23%。受此影响,今年前三季度上市券商合计信用业务收入同比减少27%至262亿元,其中第三季度单季信用业务收入83亿元,同比下降25%。
但9月24日国常会发布一揽子政策工具,10月12日、11月8日财政部先后召开新闻发布会,公布一系列财政政策等,A股交投情绪上涨,吸引了大量两融杠杆资金入市。据WIND统计,两融余额从9月23日的1.37万亿一路攀升,进入10月份两融余额就从1.5万亿增长到1.7万亿,截至11月8日突破1.8万亿,11月11日增长达到1.84万亿。
分析人士认为,券商的信用业务收入与市场成交活跃度高度相关,当前A股市场并未降温,预计两融交易额占A股成交额的比重将维持在10%左右,上市券商四季度的信用业务收入有望触底反弹。
责任编辑:韦子蓉
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3、1.9万亿成交额一直保持1.5万亿以上,有卖也有买,成交额很讲课。上涨1537家,下跌3735家,涨停65家,跌停7家。涨跌数据属于调整的一天,这两天我给大家的策略也是周一二注意洗盘,把仓位控制一下。这里给个标准吧,即便出现调整开始信号,也没必要空仓。半仓以下比较舒服,品种首先滞涨品种,高位品种一律出掉,这两天没有降低仓位的,也可以逐步降低一下,没必要等客观跌破防守线。等日线一笔下跌出现在帮仓位提高到7成以上。 -
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2、主线也有标准了DS和人形机器人(sz300024)同时都有标准了。早盘低开人形机器人(sz300024)也构造了五分钟级别三买,也就是说今天早上的低点就是人形机器人(sz300024)波段反弹的防守线。看明天或者后天了,跌破反弹结束,迎接洗盘,不跌破还能继续上。同样DS,大方向依然没问题,也不谈大风险,只是跟大家说一下节奏的问题。图片这是DS三十分钟级别走势图,横线这里不跌破反弹还可以继续,跌破反弹结束。交易上,目前高位品种要规避,那些滞涨的品种还无所谓,继续持有问题不大。如果板块指数出现调整,首先洗盘的就是这些高位品种,滞涨品种还不一定。