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本刊编辑部 | 王飞
近期，曾被誉为“中国最赚钱的基金经理”的王亚伟又有了新动作。
继今年2月带领千合资本迈入百亿俱乐部之后，王亚伟最新的美股持仓随即披露。结合美股市场整体走势来看，王亚伟的布局时点较为精准，此次布局正是市场的底部区域。而随着美股市场的走强，王亚伟又迎来了高光时刻。当然，王亚伟也没有错过A股的“抄底”机会，在今年以来还关注了9家上市公司。
有意思的是，王亚伟的种种布局均与私募大佬但斌相似。那么，这是否是英雄所见略同呢？
王亚伟时隔六年再出手
豪掷超9亿“重”煤“轻”新能源
据美国SEC最新数据显示，王亚伟旗下的Top Ace Asset Management Ltd（以下简称“Top Ace”）披露了最新的持仓名单，这在二级市场引起较大关注，因为Top Ace上一次的公开持仓距今已有六年时间。
资料显示，截至去年四季度末，Top Ace共持有40只股票，持股市值达1.36亿美元，折合人民币约9.37亿元。而Top Ace上次披露的持仓信息还是2016年四季度末，当时仅持有19只股票，持股市值仅为0.89亿美元。
具体来看，王亚伟在去年第四季度期间大手笔布局了以煤炭为主的资源股。
其中，Top Ace持股市值最高的就是多元化的冶金和蒸汽煤的供应商ALPHA METALLURGICAL RESOURCES，持股市值达1793.28万美元，按照公司目前的总市值测算，占比为0.64%。
Top Ace的第二大重仓股也是一只煤炭股，是主业为发电厂、钢厂以及工业设施销售煤炭的ARCH RESOURCES，持股市值达1286.54万美元。
不仅如此，在Top Ace的前十大重仓股中，前七大重仓股也均为资源股。
与此同时，在王亚伟的持仓中还有多只以特斯拉、LUCID GROUP（电动汽车制造商）和法拉第未来为代表的新能源汽车股。但整体来看，除了特斯拉的持股市值达到369.54万美元、位居Top Ace的第十二大重仓股外，其余新能源汽车股的持股市值均比较低，典型的如蔚来，Top Ace持有蔚来仅有200股，持股市值仅为0.20万美元，而公司目前的总市值为1720000万美元，Top Ace的持仓几乎可以忽略不计。
此外，在Top Ace的同期持仓中，还有多只科技股和医药股，如美光科技、BIONTECH等（见表1）。
与但斌持仓风格相似
2023年以来浮盈或超2亿
王亚伟去年四季度的操作与如今的私募顶流但斌几乎相同。
据梳理，在去年第三季度期间，由但斌旗下东方港湾担任投顾的银河金汇东方港湾1号和银河金汇东方港湾2号均清仓了以宁德时代、长安汽车等为代表的新能源股，并建仓了以陕西煤业、兖矿能源、中国神华为代表的煤炭股。对此，《红周刊》曾刊发《但斌“清仓”新能源、减仓白酒！打不过就加入？最新瞄准了这个“一枝独秀”的板块……》一文进行跟踪报道。
但斌的这种布局思路在去年第四季度期间仍在延续。其中，银河金汇东方港湾1号去年三季度末重仓的煤炭股在四季度末均持续获得重仓，且持股数量也基本没有发生变化；银河金汇东方港湾2号则新进重仓了为石油、化工等产业提供系统服务的陕鼓动力（维权），老持仓兖矿能源（H）的持股数量略有减少（见表2、表3）。
此外，但斌对今年的美股市场也较为乐观。如银河金汇东方港湾1号在基金季报中表示，“从当前已知信息来看，2023 年的投资环境会比 2022 年更加友好……现在国际上大行纷纷看空 2023 年的美股，就像他们 2022年纷纷看多美股一样，未必正确……市场底往往先于业绩底，从过往历史来看，2023 年美股的机遇是大过风险的。”
事实上，美股市场今年开年以来的走势正是沿着这个方向发展的。在此背景下，但斌的部分产品因重仓美股而迎来翻身之日，王亚伟的净值也在不断增长。
据梳理，Top Ace去年四季度末重仓的40只美股有34只在今年以来实现了不同程度的涨幅，其中CARVANA和法拉第未来的涨幅居前，均超过100%。按照目前的收盘市值测算，Top Ace的持仓市值相较去年四季度末或已增加超2亿元。
王亚伟、但斌再次“联手”
最新关注了这家公司
在不约而同的“重”煤“轻”新能源之后，王亚伟和但斌今年以来均在寻找新的布局方向，巧合的是，近期，其均关注了同一家公司。
这家公司就是“疫苗茅”智飞生物。据智飞生物公告，公司在今年1月31日至2月13日期间接待了众多前来调研的机构，东方港湾和千合资本均赫然在列（见图1）。
在调研中，众机构们对智飞生物的新冠疫苗情况比较关注。对此，智飞生物方面回复称，公司重组新冠疫苗在去年取得了多项阶段性进展，其中，在12月获国家批准作为第二剂次加强免疫接种疫苗。今年，目前公司第二代重组新冠疫苗的国际临床试验已于去年11月在乌兹别克斯坦启动，有望在今年取得临床进展。
实际上，在这之前，也有众多知名投资者关注了智飞生物，知名私募大佬林园就是其中之一。据梳理，在去年11月4日，林园旗下的林园投资就现身在智飞生物的机构调研名单。对此，《红周刊》曾刊发《林园再次出手！这次轮到回撤近70%的它，这些积极信号被释放……》一文进行跟踪报道。
也是在此之后，智飞生物股价迎来了一波过山车走势，最高曾达到109.07元/股。如今，智飞生物报91.11元/股，处于阶段低点（见图2）。智飞生物在但斌和王亚伟的关注下能否再次迎来升势，值得期待。
今年以来，但斌公开出手的次数比较少，除了智飞生物，东方港湾还参与了另一只医药股华东医药的机构调研，以及ChatGPT概念股云从科技等。王亚伟出手的次数则比较多，并且从关注方向来看，仍以资源股、科技股和医药股居多（见表4）。
1、私募大佬王亚伟归来！捕捉重组翻倍牛股，这些公司有望成为隐形重仓股……
2、顺周期逆风飞扬钢铁股冲锋陷阵，王亚伟带头调研、“聪明钱”加仓多股！
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
责任编辑：凌辰 SF179
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