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文/DOGE
指数走势分化
8月15日，三大指数早间低开后震荡反弹，午后指数走势分化，沪指维持弱势盘整，创业板指涨超1%。截至收盘，沪指报3276.09点，跌0.02%；深成指涨0.33%，创指涨1.03%。北向资金全天净买入10.87亿元。总体来看，市场情绪仍在修复，个股跌多涨少，两市成交仍不足万亿。
从盘面来看，赛道股反复活跃，光伏、储能板块再掀涨停潮，TCL中环、科华数据、清源股份、科士达、振江股份等十余股封板，通灵股份、晶盛机电、孚能科技等多股涨超10%。热泵概念股尾盘走强，日出东方上演地天板，万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停。此外，EDA概念、风电设备、智能电网、一体化压铸等走势活跃。
消息面上，美东时间8月12日，美国众议院以220票赞成、207票反对的投票结果通过《通胀削减法案》，此前该法案已在参议院获得通过，下一步将由美国总统拜登签字正式生效。该法案的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等，核心内容包括在未来10年投入3690亿美元用于气候政策；取消对电池带电量、车企销量的限制，新电动车税收抵免最高7500美元，二手电动车会有4000美元的抵免。
业内人士指出，《通胀削减法案》本身不是为了应对通胀而设计的，而是由于在当前高通胀的环境下，以削减通胀的名义，更容易在国会两党获批通过。市场普遍认为，《通胀削减法案》实际上是拜登没有完成的《重建美好未来法案》很小的一部分。拜登上任之初，就连续提出多个万亿规模的经济刺激计划，其中就包括总规模接近2万亿美元的《重建美好未来法案》，该法案提出规模5550亿美元的包括清洁能源在内的气候项目。
申万宏源指出，尽管落地方案相比《重建美好未来法案》当中1.25万美元的补贴上限有一定程度缩水，但打消了市场对于美国电动车补贴退出的担忧；同时取消20万销量的补贴上限，使得特斯拉、通用等畅销车型重新获得补贴。多方博弈之下，补贴方案整体符合预期。
数据显示，21年美国电动车销量60.7万辆，同比增长超过80%，渗透率达4.1%，仍远低于欧洲和中国；22年1-7月美国电动车销量近50万辆，同比增长近40%，渗透率超6%，预计全年突破100万辆。其中，特斯拉仍旧占据美国市场半壁江山，随着22年4月德州新工厂的投产，本土市占率有望进一步提升。
申万宏源表示，通胀削减法案的落地有望提振美国电动车销量，同时22年之后美国将迎来新一轮新品周期，政策+供给双轮驱动助力美国电动车长期快速发展，预计2025年美国电动车销量达380万辆，渗透率20%左右，美国正成为全球新能源汽车增长第三极。
中信证券认为，虽然法案试图通过一些税收激励措施，扶持本土化供应链，但是中国新能源汽车供应链企业具备较强的先发优势，供应链成熟，成本优势突出，无论是在电池还是正极、负极、隔膜及电解液等锂电材料方面，预计中国企业的供应链市占率中短期内难以被完全替代，仍将保持全球领先地位。
与此同时，法案在光伏方面修改了ITC税收抵免期限以及比例，加大低收入社区风电光伏税收优惠规模，同时在制造端增加税收抵免，这些举措都将有望进一步提振美国光伏装机需求。法案提出，将有300亿美元的生产税收抵免用于支持光伏太阳能电池板、风力涡轮机、电池和关键矿物加工产业。申万宏源认为，若新法案顺利推进，将有助于降低美国光伏的终端价格，刺激需求释放，对美国光伏产业的发展产生积极影响。
申万宏源表示，美国众议院通过《通胀削减法案》，新能源转型目标再升级：
①电动车方面，补贴政策延续打消了市场对美国电动车补贴退出的担忧；尽管法案强调了对电池及核心原材料本土化供应链的重视，但国内锂电产业链具备较强的先发优势，供应链成熟，成本优势突出，近年来海外建厂动作不断，建议关注积极布局海外的宁德时代、鹏辉能源、当升科技、杉杉股份、璞泰来、新宙邦、恩捷股份等。
②光伏方面，美国在短时间内难以形成有效产能，光伏制造成本依然较高，拥有海外一体化产能布局的中国企业或将抢先受益，建议关注晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能。
值得一提的是，热泵概念股尾盘快速走强。空气源热泵系统是由电动机驱动，以空气中的热量为低温热源，利用机组循环将能量转移至目标建筑内满足用户需求的供暖系统。空气源热泵系统具有安装控制简单、污染性小等特点，可利用室外空地或屋面布置，仅循环水泵布置在锅炉房内，占地面积小，无需新建机房，建筑投资低。据测算，空气源热泵消耗1KW的电可转化4KW的热量，运行成本低，转化效率高。
空气源热泵可被广泛应用于农业、建筑业和民用领域，后者主要应用于建筑供暖。我国由于纬度跨度较大，南北方呈现出对于建筑温度的不同需求。北方地区采暖季长，过去主要以燃煤供热，污染严重。煤改电大背景下，空气源热泵取暖成为新的模式之一，节能优势明显。南方地区多地属于“夏热冬冷”气候，驱动空气源热泵“两联供”系统不断发展，即空气源热泵+地暖空调一机两用，夏季作为空调冷源、冬季为地暖系统的热源。
根据智研咨询，21年我国热泵行业市场规模为211.06亿元，同比增长5.68%，其中空气源热泵占据主导地位，市场份额超过90%，市场规模近年来波动上升。与此同时，能源危机推动欧洲加快能源转型步伐，相关规划明确提出将热泵的部署速度提高一倍，未来五年累计部署1000万台。根据欧洲热泵协会数据，欧洲市场热泵销量十年实现翻番，预计在欧洲能源计划大背景下，欧洲热泵市场有望持续火热。
除此之外，半导体行业EDA设计工具、四代半导体材料等细分板块表现活跃。消息面上，当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局宣布从8月15日开始，将金刚石、氧化镓两种半导体材料、用于GAAFET架构集成电路所必须的ECAD（EDA）软件、用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术加入到商业管制清单，对其出口进行管控。
上述四项技术中，最让外界关注的是EDA软件。该规则规定，对用于开发全栅场效应晶体管的晶体管（GAAFET）结构的EDA软件进行出口管制。从行业来看，EDA被誉为集成电路的“摇篮”，是芯片设计最重要的软件设计工具，几乎涵盖从仿真、综合到版图，从模拟到数字再到混合设计等IC设计的多个方面，已成为芯片IC设计中必不可少的基础工具。
据悉，GAAFET晶体管技术是相对于FinFET晶体管更先进的技术，FinFET技术最多能做到3nm，而GAAFET可以实现2nm。作为FinFET的继任者，GAAFET被视为量产3nm及以下工艺制程的关键技术。强如三星，其6月刚刚突破的3nm GAA架构制程技术，也是在EDA软件的全力协助下完成的。没有EDA软件的配合，突破架构、制程限制难度更大。
华西证券指出，EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等工作的必备工具，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一，百亿美元规模的EDA行业，却支撑着数十万亿美元规模的数字经济。随着集成电路产业的快速发展，设计规模、复杂度、工艺先进性等不断提升，EDA工具的作用更加突出，已成为提高设计效率、加速产业技术进步与革新的关键因素。
该机构表示，在中国这个全球规模最大、增速最快的集成电路市场，EDA杠杆效应更大。一旦EDA这一产业基础出现问题，包括集成电路设计企业在内的全球集成电路产业必将受到重大影响，由EDA工具、集成电路、电子系统、数字经济等构成的倒金字塔产业链结构稳定将面临巨大挑战。
东吴证券表示，EDA是现代芯片设计必不可少的工具，是最容易被“卡脖子”的关键工业软件，在电子产业杠杆效应、经济效应显著。虽然目前国产化率较低，国内外差距较大，但在政策和资本推动下，国产EDA市场份额正在逐步提升。国产EDA刚刚起步，在细分领域正在形成比较优势，未来替代空间广阔。建议关注：华大九天、概伦电子、广立微。
另一方面，氧化镓、金刚石是第四代半导体材料。其中，氧化镓是一种无机化合物，也是超宽禁带半导体材料，氧化镓超宽禁带半导体材料制造的功率器件，具备更耐热+更高效+成本更低+应用范围更广等优势，有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料。其中，金刚石作为当前最有应用前景的新一代半导体材料之一，在功率半导体器件领域应用潜力巨大。
目前全球正加紧金刚石在半导体领域的研制工作。其中，日本已成功研发超高纯2英寸金刚石晶圆量产方法，其存储能力相当于10亿张蓝光光盘。浙商证券认为，随着我国加快推动关键技术突破，功能金刚石材料将由实验室阶段向商业化转变。人造金刚石不仅仅是培育钻石，有望切入下一代半导体材料领域。
根据浙商证券的数据，目前工业金刚石年市场需求约45亿元。后期随“汽车+N”高端制造市场促超硬刀具/微钻需求上涨、“绿电”光伏大赛道促金刚线切割快速放量、蓝宝石衬底受益消费电子不断攀升，预计2025年工业金刚石需求88-114亿元，复合增速18%-26%。
此外，CVD法工业金刚石因耐高温+射频大+耐高压等多项优异性能，未来有望在半导体散热片+晶圆制造领域大幅放量，在军工导弹整流罩+红外光学窗口+防弹领域有较大应用空间。浙商证券表示，培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域：
①中兵红箭（维权）：全球培育钻石+工业金刚石双龙头，高温高压+CVD并举，业绩弹性大；
②四方达：CVD法人造金刚石未来之星，与郑州大学合作研发金刚石光电功能器件；
③黄河旋风：培育钻石+工业金刚石双龙头之一，定增计划已获受理，加紧研发CVD大单晶和第三代半导体的开发和推广，历史包袱逐步卸载，业绩反转向上；
④力量钻石：行业新秀崛起，短期业绩增幅大；
⑤国机精工：CVD法人造金刚石技术储备多年，功能性金刚石核心技术引领者。
盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出120.49亿元，其中大手笔加仓光伏设备、电池、电网设备、能源金属板块，买入金额分别为26.80亿元、19.27亿元、10.87亿元、10.33亿元。个股层面，主力资金净买入TCL中环逾8.4亿元，买入金额两市居首。宁德时代、天齐锂业、比亚迪等多股获重点加仓，亿纬锂能、阳光电源、特变电工、贵州茅台获买入。
从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%。
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