你还在等什么?现在升级新浪财经Level-2一年只要88元!
五星情报局全新上架!主线选股+独家分析+高手面对面 样样都不少
入口提示:新浪财经APP-行情-决策商城
免责声明:本文不代表新浪财经的观点
文/朋朋笔记
A股是个大舞台,每天都有不同的资产轮番演出。
只不过这一次轮到了医药生物板块,今天,该板块逆势大涨2.23%,义翘神州(59.500, -0.40, -0.67%)大涨10.09%,九安医疗(39.660, -0.28, -0.70%)、太安堂(0.270, -0.03, -10.00%)、葫芦娃(16.300, -1.00, -5.78%)、奇正藏药(21.080, 0.16, 0.76%)、万泰生物(68.090, -0.37, -0.54%)、特一药业(7.950, -0.06, -0.75%)强势涨停,翰宇药业(11.280, -0.20, -1.74%)、康泰生物(14.370, -0.16, -1.10%)、欧普康视(16.600, -0.44, -2.58%)、长春高新(92.970, -0.15, -0.16%)的涨幅均超过了7%。
从最近的情况来看,医药板块的大涨主要是因为两大消息:1、政策鼓励原料药高质量发展;2、在新一轮的集采中,医保局专家们的砍价没有市场预期的那么狠,因此被市场解读为利好,有利于医药板块的估值修复。
1、我们先来看政策鼓励原料药高质量发展的消息。
11月9日,国家发改委、工业和信息化部发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》,方案核心包括:技术创新、绿色低碳、产业集中、鼓励特色原料药/创新原料药/原料药制剂一体化发展。显然,这会对CRO行业的公司形成实质性的利好。
2、我们接着来看集采。
对国内的药企来说,每经历一次集采,都将面临一次触及灵魂的洗礼。
这个洗礼就是来自医保局专家们触及灵魂的砍价,以至于双方还没交战几个回合,有的药企代表就直接举起了白旗,直接给投降了:我签!受不了砍价这个苦了。
11月9日,新一轮的国家医保谈判正式开始,为期3天,于11月11日结束,最终结果有望于11月底公布。国家医保局发布的2021年国家医保药品目录调整通过初步形式审查的申报药品名单显示,今年共有271个药品通过初步形式审查,涉及约为271个(其中目录内92个品规,目录外179个品规),重要品种包括如PD-1单抗、BTK抑制剂、PARP抑制剂、三代EGFR-TKI、ALK抑制剂、HER2-ADC等。另外,2016年以后新上市的药品占93.02%。
东吴证券(7.500, -0.18, -2.34%)认为,2021年创新药国谈价格略超预期,差异化创新品种获合理溢价。在刚刚过去的2021年国家医保谈判中,有代表性的品种,如恒瑞医药(44.650, 0.01, 0.02%)、君实生物(26.160, -0.18, -0.68%)、信达生物、百济神州的PD-1单抗年治疗费用预计在3.5~4万元;三代EGFR抑制剂伏美替尼年治疗费用我们预计为9万元左右,介于阿斯利康的奥希替尼和豪森药业的阿美替尼之间;作为新技术代表的风向标ADC药物RC48年治疗费用或超20万元。无论大分子或小分子药物,整体医保谈判结果好于之前的市场预期。此次谈判价格,鼓励了创新药企业研发和商业化差异化品种的积极性,聚焦差异化创新、抢占先发优势是取得较高定价的关键。
西南证券(4.360, -0.11, -2.46%)研报指出:根据调研,本轮医保谈判降价略好于预期,一方面,相关成功品种有望以价换量;另一方面,温和降价有利于鼓励产业创新。
简单来说,就是医保局专家们的砍价没有预期的那么狠,因此被市场解读为利好!有利于医药板块的估值修复。
复盘过去6年医药牛股的演进,可以发现产业发展与政策变革出现了共振的局面。从2015/6到2021/9,SW医药生物指数上涨42.6%,光大证券(16.950, -0.44, -2.53%)将过去6年分为改革云起/蓄力/重构/疫变/后疫情5阶段,推演2015年以来的医药板块行情与产业政策、时代周期发展的关联度,发现每一轮的调整之后都会出现新的投资机会。不同的周期内,虽然政策冲击会影响部分公司,仍有优质公司受益于产业发展与政策变革的共振成为牛股。也就是说,在上述5个阶段中,每个阶段都有不同的医药大牛股脱颖而出。
改革云起阶段:改革云起阶段,涨幅较大的仍是部分老牌传统制药企业,同时有部分具备优质转型基因的企业开始崭露头角,如贝瑞基因(8.190, 0.09, 1.11%)、安科生物(8.190, 0.01, 0.12%)等。
蓄力阶段:在创新转型的时代背景下,部分创新疫苗和器械企业开始登上舞台,一批具有优秀研发能力的创新药和创新器械企业开始从传统医药制造企业中转型,享受创新所带来的时代红利,如康泰生物、安图生物(40.090, -0.04, -0.10%)、贝达药业(56.680, 0.30, 0.53%)、恒瑞医药等。
重构阶段:随着创新药研发的热潮升温,CXO 中成长出现一批龙头企业,如药明康德(55.360, -0.50, -0.90%)(维权)、泰格医药(49.000, 0.18, 0.37%)等;前几批药品带量采购的巨大降幅则引发市场对于集采降价的担忧,因此能够对集采风险予以规避的偏消费类医药品种开始受到市场青睐,如生长激素领域的长春高新、医疗服务领域的通策医疗(41.010, -0.53, -1.28%)、欧普康视等。
疫变阶段:从 2020 年初开始的新冠疫情则催生了一批抗疫概念股,如英科医疗(27.190, -0.18, -0.66%)、正川股份(16.350, 0.35, 2.19%)、振德医疗(21.900, 0.44, 2.05%)等。
后疫情阶段:CXO 景气度延续,一些估值相对具有吸引力的二三线标的补涨,如美迪西(27.490, -0.51, -1.82%)、博腾股份(15.760, -0.21, -1.31%)(维权)等;随着专精特新开始受到市场重视,一批在细分领域内具有独特优势的小龙头开始崛起,如佰仁医疗(103.120, 0.89, 0.87%)、奕瑞科技(101.900, -1.09, -1.06%)等;生物制药产业的繁荣则带动了其上游产业的发展,如东富龙(12.510, -0.06, -0.48%)、键凯科技(49.700, -0.43, -0.86%)等。
新冠病毒的流行、行业政策的变化,让国内和国际的医药健康产业都面临着巨大的变化。在医疗健康行业大变革时代,医疗投资面临着前所未有的机遇,同时也经历着巨大的挑战。如何理解医药投资不变的底层逻辑?
光大证券认为,从长期看,医药健康行业是一个长坡厚雪的优质赛道,医药健康投资的大逻辑来自于人口结构老龄化趋势不变、人类对于健康的追求如一、国家对于医药卫生的投入加大等。因此,明晰医药投资中的变与不变,顺应行业变革过程中的转型和挑战,基于国内的人口结构、经济发展等宏观趋势以及医药健康产业内的鼓励创新、国产替代、国际化浪潮等,探寻万变之中的不变,是医药健康行业的投资重点。总体来看,应当聚焦创新化和国际化的细分龙头企业。
基于医药投资的变与不变,光大证券认为,未来应当积极把握创新化和国际化方向的投资机会。创新药与疫苗方面,推荐信达生物(H)、荣昌生物(H);CXO方面,推荐药明生物(H)、康龙化成(24.850, -0.56, -2.20%)、皓元医药(38.260, -0.02, -0.05%)、药石科技(31.240, -0.22, -0.70%);器械设备与生命科学领域,推荐迈瑞医疗(232.400, -1.64, -0.70%)、微创医疗(H)、新华医疗(16.050, -0.02, -0.12%)、艾德生物(20.820, 0.02, 0.10%)、奕瑞科技;创新前沿技术方面,关注艾博生物等未上市企业;内需消费方面,推荐锦欣生殖(H)、老百姓(15.820, 0.02, 0.13%)、华特达因(28.220, -0.25, -0.88%)、博雅生物(29.000, -0.04, -0.14%)。
中金公司(31.180, -0.63, -1.98%)医疗健康团队最新周报表示,医疗、医药板块过去一周周初调整明显,周内逐步企稳回升,我们预计板块表现或隐含了市场对医保谈判结果的积极预期,板块当前处于底部区域。数月来,行业高估值叠加政策预期带来板块明显调整,考虑到当下医疗板块估值进入合理区间,我们认为政策面带来的扰动或相对有限,板块当前或已处于底部区域,具备配置价值。
从今天的盘面来看,医药生物板块的个股纷纷大涨,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力,捕获主力抓牛股的概率岂不是更高?
4月2日,尾盘掘金发现了主力潜伏片仔癀(202.510, 1.50, 0.75%)的迹象,并在当天14点50分进行了异动提醒。新浪财经Level-2大单净量的数据显示,其实从3月上旬开始至今,大单净量就呈现出了持续大幅流入的状态,表明主力资金正在持续加码介入,这也推动了股价的不断上涨,片仔癀的股价从240元左右涨到了491元左右,涨幅超过了100%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从2月18日至3月初,片仔癀的大单净量有明显大幅流出的情况,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,片仔癀的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
3月26日和7月9日,B/S点也发出了提示信号,片仔癀从264.86元涨至432.05元,区间涨幅为63.12%。
AI分时宝协助投资者把握日内交易的机会,从而降低持仓成本。当时机成熟时,AI分时宝在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。
需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。
最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!
好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。
本产品由优品投顾提供,机构编号ZX0111。
风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
你还在等什么?现在升级新浪财经Level-2一年只要88元!
五星情报局全新上架!主线选股+独家分析+高手面对面 样样都不少
入口提示:新浪财经APP-行情-决策商城
免责声明:本文不代表新浪财经的观点
责任编辑:黄朋
关注公众号查看全文
公司资本论
连接每日热点,
点评股市众生相
微信公众号
扫一扫 关注我
APP专享直播
热门推荐
美国正对DeepSeek开展国家安全调查 收起美国正对DeepSeek开展国家安全调查
- 2025年01月29日
- 06:27
- APP专享
- 记经典时刻
- 34,526
春晚观众建议岳云鹏别上春晚:“这不像演的”!
- 2025年01月28日
- 13:18
- APP专享
- 记经典时刻
- 30,027
人形机器人失误是有意为之:加了搞笑的“小彩蛋”
- 2025年01月29日
- 08:35
- APP专享
- 我是山河君
- 15,554
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红