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缺芯，造就最强悍的芯！
最近2年，半导体指数（H30184.CSI）的区间涨幅高达110.74%，成为了A股最彪悍的资产之一。今天，半导体板块再次大涨3.17%，国科微20cm涨停，北京君正大涨10.02%，南大光电、卓胜微、北方华创、新洁能、富瀚微、神工股份、兆易创新、立昂微、上海贝岭、中微公司的涨幅也均超过了4%。
半导体大涨的逻辑之一就是因为供不应求所导致的涨价。
从消息面来看，今天半导体的大涨主要是因为供给结构的变化和涨价的预期。
10月22日，英特尔CEO称，半导体短缺将持续到2023年，将在年底前宣布欧洲芯片厂的选址。
10月22日，据台湾经济日报报道，日熊本县境内阿苏火山近期再次喷发，该火山不稳定，恐威胁熊本境内企业与民众活动。熊本县是日本半导体生产重镇，瑞萨在该县有一座8吋厂，是其MCU重要生产据点；索尼在该县有一座12吋厂，是其生产CMOS影像感测器的主要基地。有专家示警，若火山爆发，对半导体供应有重大影响。
10月21日，据《电子时报》报道，业内人士称，为了应对铜、金、油和硅片等原材料的持续涨价，英飞凌、NXP、瑞萨、TI和意法半导体等IDM准备提高2022年汽车芯片的报价，涨幅在10%-20%。报道称，IDM新一轮涨价的更多细节尚不清楚，但明年汽车制造商肯定会看到芯片成本上升。
其实，全球范围内的缺芯和涨价，早就不是一天两天了。马斯克被逼重写软件，戴姆勒和宝马因缺芯导致一些组装线被迫关闭，详见7月27日的文章，《缺芯造就最强悍的芯！马斯克被逼重写软件 机构给出3大主线》。
10月19日，芯片设计大厂Arm首席执行官Simon Segars18日表示，半导体短缺问题会持续到明年。微软Xbox部门负责人Phil Spencer也提到，由于半导体供应延迟与不足，Xbox一直到明年缺货情况都难解决。
10月20日，大众汽车美洲区高管周二表示，全球半导体芯片短缺的状况将持续到2022年下半年。他表示虽然今年四季度可能会有所缓解，但仍然无法满足市场对汽车的需求。
与缺芯所对应的就是芯片半导体的持续涨价。1月1日，意法半导体宣布了今年的第一次涨价。5月18日，有供应链爆料称，意法半导体再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。意法半导体在信中提到，目前的半导体短缺危机正在严重影响整个行业以及经济和社会。其中，原材料供应成本增加是此次涨价的主要原因。
高盛的一项研究显示，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。Counterpoint预测，半导体行业多个下游应用需求高涨，芯片市场仍将维持供不应求的状况，推动2022年芯片价格至少再涨10%-20%。
9月30日，四季度即将来临，ST意法、赛灵思、安森美等多家芯片原厂陆续发布涨价通知，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。业内分析，这些头部芯片大厂新一轮涨价，反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解，而且由于上游原材料价格的上涨，以及运输成本等持续攀升，给芯片厂成本和交付带来一定挑战，推动芯片厂新一轮价格上涨。不过，也有芯片厂商担忧，产品价格的进一步调涨或将抑制下游的需求。
10月18日，据外媒报道，英飞凌首席执行官Reinhard Ploss周五表示，预计芯片价格还将大幅上涨，半导体制造商需要支付投资成本以满足发展的需求。英飞凌17日宣布其位于奥地利菲拉赫的300毫米（12英寸）薄晶圆功率半导体芯片工厂正式启动运营。据其预判，新工厂有望为英飞凌带来每年约20亿欧元的销售额提升。
与涨价所对应的就是半导体企业利润大幅增长。晶盛机电前三季度净利同比预增105%–125%；北方华创前三季度预计净利同比增长82%-117%；TCL科技预计前三季度净利润同比增长346%-353%；捷捷微电前三季净利同比预增80%-105%；京东方Ａ预计第三季度净利同比增长430%-445%。
银河证券指出，半导体涨价效应扩大，台积电、联电、三星相继传出涨价消息。一方面反映了当前半导体景气度持续向好；另一方面将利好国内晶圆厂，为行业进一步涨价打开空间。
对于此轮持续不断的“缺芯潮”，各国深刻意识到了芯片自主可控的重要性，国家层面纷纷予以高度重视。中国工信部也明确表示，国家会加大力度扶持芯片产业，力求让中国芯片自给率在2025年达到70%。
当前，大部分分析机构认为，目前全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，半导体行业景气度仍然向好，在三季度末或将再度掀起的涨价潮，有望对国内企业业绩起到提振作用，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。
海通证券表示：半导体产业景气度不减，长逻辑下本土半导体公司更受益全方位国产替代、自主可控的持续推动，开启缺芯下的超级周期；消费电子相关短期关注印度及东南亚疫情对产业链Q2季度供需影响；国内5G网络建设及运营商加速家庭10GPON的渗透普及，助推AR/VR产业的加快成熟。我们建议自下而上关注一些比较有确定性的细分子板块投资机会，比如受益于全球Fab厂资本开支进入长达2-3年长周期景气带动的半导体设备/材料公司，受益国产替代、成长格局显性化的芯片设计龙头公司，价格上涨的面板领域（包括驱动IC芯片等），产能供不应求、代工费不断调涨晶圆代工厂/封测代工厂等。建议关注：
1、半导体材料/设备/代工：建议关注安集科技、华峰测控、长川科技、北方华创等投资机会以及代工厂（华虹半导体等）等。
2、IC设计/IDM：建议关注模拟（思瑞浦、圣邦股份等）、光学（韦尔股份）、存储（兆易创新等）、射频（卓胜微等），以及功率器件（士兰微、闻泰科技、华润微、斯达半导）等成长格局显性化的重点方向投资机会。
4、面板、LED及被动元件：建议关注京东方、TCL科技、三安光电等。
从今天的盘面来看，半导体产业链的公司均有着不错的涨幅。但其实，半导体涨价的逻辑我们在6月15日早就已经讲过了，详见《半导体掀起涨价潮！国民技术20cm大号涨停 1个月翻倍！网友却欲哭无泪》。
大家都知道，主力有3大优势：资金的优势、信息的优势、专业度的优势。很多小散还没有反应过来股价就已经上了天。那么，作为小散的我们又该如何争取主动呢？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面技术面消息面最终会通过主力资金动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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4月7日，尾盘掘金发现主力在北方华创的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也暴力流入，这意味着有主力资金在行动。
中途经过短暂横盘之后，从4月下旬开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，北方华创的股价从今年最低的134元左右涨到了432元，最大涨幅超过了220%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从年初至4月初，北方华创的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，北方华创的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月17日和8月9日，B/S点也发出了提示信号，北方华创从163.7元涨至373元，区间涨幅为123.51%。
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值得一提的是，北向资金今天再度大幅净买入131.82亿元，连续两日净买入超百亿，为年内首次。北向资金一直被视为聪明钱，它们往往预示着市场未来的走向，这是非常值得关注的信号。北向资金怎么看？详见【北向掘金】。
需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。（文/朋朋笔记）
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责任编辑：黄朋
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