险资二季度调仓抢先看：追了这些热门股也当过“反向指标”|险资_新浪财经

投资研报

【机构强烈推荐8只股票】这家公司半年报实现大幅增长，超出市场预期！市占率仍有较大提升空间，看涨空间50%

【硬核研报】前沿技术突破，千亿锂电池市场迎来大变局？安全性、成本优势显著，铜价上涨背景下，电镀铜/铝箔加速渗透可期，这些电池巨头正疯狂扩产

【硬核研报】折叠屏手机放量！“柔变”到“叠变”趋势下，手机玻璃盖板渗透率和价值量双升，“超薄柔性盖板玻璃龙头”还有50%涨幅空间？

【硬核研报】“导弹、四代机”提质补量带动军用钛材市场快速增长！三家子公司科创板上市在即，占据军工高增长赛道的钛材龙头业绩爆发期将至

　　原标题：险资二季度调仓抢先看！追了这些热门股，也当过“反向指标”

　　记者 | 吴绍志

　　上市公司中报正在紧锣密鼓地披露中，险资们的投资动向逐步显现。

　　Wind统计数据显示，截至8月11日，沪深两市共披露404家上市公司中报，保险资金出现在57家上市公司的前十大流通股股东名单当中，持仓总市值233.59亿元。

　　从个股持仓市值来看，险资持仓市值最高的是贵州茅台（600519.SH），中国人寿持有87.92亿元，相比于一季度末市值增加了7031.58万元，但是持仓数量却减少了6.65万股。二季度期间，贵州茅台震荡收涨，累计上涨3.34%，5月末一度逼近2300元/股，随后震荡下行，目前已跌破1800元/股。

　　表：险资二季度持仓总市值个股前十

　　新能源、半导体的强势表现，板块内个股同样受到险资重点关注。

　　大家保险持有20.21亿元中环股份（002129.SZ），天安财保持有12.81亿元杉杉股份（600884.SH）。华夏人寿更青睐力源信息（300184.SZ），持仓市值4.44亿元，百年人寿重仓天华超净（300390.SZ），持仓市值4.26亿元。

　　此外，信泰人寿新进TCL科技（000100.SZ）十大流通股东名列，持仓市值6.27亿元；太平人寿新进逆变器龙头股锦浪科技（300763.SZ）十大流通股东名列，持仓市值4.04亿元。

　　表：险资二季度增持股个股前十

　　从增持数量来看，华夏人寿以自有资金大举增持了佳士科技（300193.SZ）和新亚强（603155.SH），分别增持204.05万股、180.07万股，占据险资增持个股榜单冠亚军。

　　资料显示，佳士科技是国内焊割设备制造领域的领先企业，3月末正式发布佳士JET20系列产品，开启数字化焊接时代，自此股价一路飙升，二季度累计上涨122.91%，三季度有所回落，最新收盘价15.69元/股。

　　中环股份、丰林集团（601996.SH）获险资增持的数量也超百万股，大家人寿、前海人寿分别增持135.06万股、100万股。但是两只个股二季度表现却相差甚远，中环股份累计上涨36.73%，丰林集团仅微涨0.24%。

　　此外，两只医药生物板块个股获得险资增持。前海人寿增持了48.54万股普利制药（300630.SZ），该股同时也是葛兰的“心头好”，其管理的中欧医疗健康二季度增持26.51万股，持仓市值7.05亿元，位列公司第三大股东。

　　平安人寿委托平安基金管理的“平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划”增持了41.35万股健民集团（600976.SH），二季度大涨122.12%，7月份股价创64.99元/股新高后持续回落，目前已跌破50元/股。

　　同时，上述资管计划还增持了49.99万股安迪苏，作为全球领先的动物营养添加剂生产企业，股价自今年2月份以来持续走低。

　　值得一提的是，险资增持数量前十的个股中，有5家公司上半年业绩表现亮眼，同比增幅超100%，包括中环股份、丰林集团、火星人（300894.SZ）、山东海化（000822.SZ）和健民集团。其中，山东海化扭亏为盈，净利润同比增长287.77%。

　　表：险资二季度新进个股前十

　　再从险资新进个股名单来看，电子股同样是险资新进重点。信泰人寿持有8195.81万股TCL科技，首次进入前十大股东名列便一举拿下公司第六大流通股股东的宝座。新华人寿新进杉杉股份、诺德股份（600110.SH）前十大流通股股东，分别持有1654.57万股、1435.96万股。泰康人寿相中了信维通信（300136.SZ），持有489.45万股。

　　此外，周期股也倍受关注。大家人寿持有1393.55万股山西焦煤（000983.SZ），泰康人寿持有507.37万股赞宇科技（002637.SZ），华夏人寿自有资金投资了290.03万股永兴材料（002756.SZ），均为首次进入公司前十大流通股股东。

　　表：险资二季度季度减持个股前十

　　另一方面，从遭遇险资大面积减持的个股来看，对于大幅上涨的力源信息、杉杉股份，华夏人寿选择“落袋为安”，分别减持1178.15万股和904.17万股。

　　同时，华夏人寿还在高位减持了693.32万股华东医药（000963.SZ）。同属医药板块的普利制药被泰康人寿减持35.14万股，公司股价在5月末创历史新高56.44元/股。

　　有意思的是，泰康人寿在宝丰能源（600989.SH）上的投资决策却成为“反向指标”。由于二季度表现疲弱、累计下跌11.01%，宝丰能源遭到减持，个人分红账户、普通保险产品账户分别减持521.08万股、288.48万股。没想到的是，7月中旬过后，股价持续拉升，截至目前，7月至今一个多月已上涨近30%。

股民福利！金牛、茅台、手机……任务“豪”礼，等你来拿>>