鹰眼预警：永泰运经营活动净现金流/净利润比值低于1

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月16日，永泰运发布2022年年度报告，审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示，公司2022年全年营业收入为30.12亿元，同比增长40.44%；归母净利润为2.94亿元，同比增长75.55%；扣非归母净利润为2.79亿元，同比增长75.02%；基本每股收益3.09元/股。

公司自2022年4月上市以来，已经现金分红1次，累计已实施现金分红为3115.94万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度，对永泰运2022年年报进行智能量化分析。

报告期内，公司营收为30.12亿元，同比增长40.44%；净利润为3.07亿元，同比增长75.22%；经营活动净现金流为2.65亿元，同比增长82.04%。

结合现金流质量看，需要重点关注：

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内，经营活动净现金流/净利润比值为0.865低于1，盈利质量较弱。

报告期内，公司毛利率为16.99%，同比增长3.97%；净利率为10.18%，同比增长24.76%；净资产收益率（加权）为22.67%，同比下降15.19%。

报告期内，公司资产负债率为20.43%，同比下降52.18%；流动比率为3.16，速动比率为3.15；总债务为1.1亿元，其中短期债务为1.1亿元，短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看，需要重点关注：

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内，货币资金为7.1亿元，短期债务为1.1亿元，公司利息收入/货币资金平均比值为0.758%，低于1.5%。

• 预付账款变动较大。报告期内，预付账款为0.7亿元，较期初变动率为2044.36%。

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内，预付账款较期初增长2044.36%，营业成本同比增长39.35%，预付账款增速高于营业成本增速。

报告期内，公司应收帐款周转率为6.73，同比增长9.74%；存货周转率为315.38，同比增长13.95%；总资产周转率为1.72，同比下降11.03%。

从长期性资产看，需要重点关注：

• 固定资产变动较大。报告期内，固定资产为3.3亿元，较期初增长72.8%。

• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内，长期待摊费用为190.4万元，较期初增长41.14%。

• 其他非流动资产变动较大。报告期内，其他非流动资产为960万元，较期初增长860%。

• 无形资产变动较大。报告期内，无形资产为2.9亿元，较期初增长69.9%。

从三费维度看，需要重点关注：

• 销售费用增速超过20%。报告期内，销售费用为0.6亿元，同比增长60.33%。

• 管理费用增速超过20%。报告期内，管理费用为0.8亿元，同比增长33.82%。

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介：上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家，分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报，并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑：小浪快报