美国8月核心通胀回升，美债跌至盘中低点，美元指数短线拉升，美股期货短线走低

专题：美国8月CPI同比涨幅降至2.5%，美联储下周大幅降息的预期降温

　　来源：华尔街见闻 

　　卜淑情、李笑寅、龙玥、张雅琦 09-11 20：58

　　美国CPI数据公布后，交易员下调对美联储9月大幅降息的押注，预期下周降息50基点的可能性下调至接近零。美元指数短线拉升，美股期货短线走低。国10年期国债收益率短线小幅拉升，现报3.620%。美元指数短线拉升约20点，现报101.63。美股期货短线走低，纳斯达克100指数期货跌0.5%。现货黄金短线波动不大，现报2517.90美元/盎司。

　　9月11日周三，美国民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普首场电视辩论结束。分析指出，今年6月特朗普曾以明显优势领先拜登，但局势似乎正在逆转。

　　晚间，美国公布8月CPI通胀数据，同比上涨2.5%，持平于预期值2.5%，前值2.9%。核心CPI同比上涨3.2%持平于预期和前值，环比上涨0.3%，略高于预期和前值的0.2%。

　　美国CPI数据公布后，交易员下调对美联储9月大幅降息的押注，预期下周降息50基点的可能性下调至接近零。美国国债跌至盘中低点，中短期国债领跌。美元指数短线拉升，美股期货短线走低。

• 美国10年期国债收益率短线小幅拉升，现报3.620%。短期国债收益率上涨约7个基点，导致短期和长期国债的收益率差缩小，利差均达到了当日低点。
• 美元指数短线拉升约20点，现报101.63。
• 美股期货短线走低，纳斯达克100指数期货跌0.5%。
• 现货黄金短线波动不大，现报2517.90美元/盎司。

　　【20：59更新】

　　美国国债跌至盘中低点，中短期品种领跌，短期国债收益率上涨约7个基点，导致短期和长期国债的收益率差缩小，利差均达到了当日低点。

　　【19：30更新】

　　美债收益率持续走低之际，美国抵押贷款利率屡创新低。

　　美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据显示，截至9月6日当周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率下降14个基点，至6.29%，为2023年2月以来最低纪录，连续第六周下跌。

　　15年期抵押贷款的平均合约利率下降27个基点，至5.71%，也创下2023年2月以来最低。浮动利率抵押贷款的平均合约利率也在下降。

　　融资成本下降推动MBA购房申请指数上涨1.8%，升至近两个月来最高。抵押贷款再融资申请指标上涨0.9%，达到2022年5月以来的次高水平。

　　抵押贷款利率数周以来持续下降，正在推动更多潜在买家走出观望，进入楼市，而楼市仍然面临二手房库存不足和价格上涨带来的挑战。

　　【18：00更新】

　　美元延续疲态，日内跌0.24%，日元兑美元涨幅日内收窄至0.6%，此前一度拉升至140.72抹去年内跌幅。

　　美国银行策略师坚持日元将在年底前重拾跌势的预测，预计日元兑美元汇率将跌破150，因为市场定价透支了美联储潜在降息幅度，并且夸大了美元/日元利差收窄导致资金回流日本的前景。

　　【16：56更新】

　　特朗普媒体科技集团美股盘前跌幅扩大至逾17%，今日哈里斯和特朗普举行首场电视辩论。

　　Brown Brothers Harriman（BBH）称，美元走软、美债收益率下跌，以及美国股指期货走低表明，在美国总统竞选电视辩论后，市场可能正在解除所谓的“特朗普交易”。

　　“当前的金融市场反应与6月总统辩论后的反应相反，当时特朗普以明显的优势击败了总统乔·拜登”，BBH高级市场策略师Elias Haddad在报告中写道。“博彩市场（PredictIt）预测副总统卡玛拉·哈里斯在辩论中取胜后，金融市场可能在解除‘特朗普交易’。”

　　【16：15更新】

　　美股盘前，三大指数期货小幅走低。纳指期货跌0.23%，道指期货跌0.32%。

　　特朗普媒体科技集团盘前跌逾11%，今日美国民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普举行首场电视辩论。

　　区块链概念股普跌，Coinbase Global跌逾2%，MARA Holdings跌逾3%。半导体股多数下跌，英伟达跌0.5%，美光科技跌0.7%。

　　【16：05更新】

　　美国两年期国债收益率跌至2022年9月以来最低。

　　欧股“十一罗汉”多数上涨，银行股涨幅居前，德国商业银行涨超15%，联合信贷集团涨近2%，瑞银集团涨超1%。

　　【15：05更新】

　　欧洲主要股指开盘小幅走高，欧洲斯托克50指数涨0.23%，德国DAX指数涨0.25%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.17%。

　　德国2年期国债收益率下跌3个基点至2.15%，为2023年3月以来最低。

　　【14：30更新】

　　日经225指数收跌1.5%，报35619.77点。日本东证指数收跌1.8%。韩国首尔综指收盘下跌0.4%。

　　【13：30更新】

　　日股连续第三日下跌，日经225指数午后一度跌逾2%，韩国KOSPI基准指数一度跌逾1%，三星电子、现代汽车跌超3%。印尼综指跌0.1%，泰国SET指数跌1%，印度SENSEX指数涨0.18%，越南VN30指数跌0.32%。

　　日元震荡走高，日内涨逾1%，逼近140关口，美元/日元现报140.95。

　　原油持稳。

　　【11：20更新】

　　日元震荡走低，回吐此前部分涨幅，美元/日元日内跌0.38%，报141.91。

　　比特币涨势缩窄，涨0.11%，报5.67万美元/枚。

　　布油、美油日内涨约0.5%，均在70美元下方。

　　【9：47更新】

　　比特币盘中跳水后迅速回升，现涨0.27%，报5.69万美元/枚。

　　美元/日元短线下挫，现报141.91。

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责任编辑：郭明煜