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美国3月未季调CPI年率录得3.5%,高于预期的3.4%水平,为2023年9月以来最高水平;3月季调后CPI月率 0.4%,预期0.30%,前值0.40%。
3月未季调核心CPI年率 3.8%,预期3.70%,前值3.80%;3月核心CPI月率 0.4%,预期0.30%,前值0.40%。
![美国3月未季调CPI年率录得3.5%](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/19/w550h269/20240410/9e15-94005d6325f1540fc154a1f115725c3e.png)
![美国3月季调后CPI月率 0.4%](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/760/w550h210/20240410/9396-075a3c6eb93eb18895f84b3dfb09d26d.png)
即时市场反应:
互换市场显示,美联储6月降息的可能性下降。
互换市场完全消化的美联储首次降息时间从9月推迟至11月。
美元指数短线跳涨约50点,现报104.54,上涨0.42%。
美元兑日元USD/JPY向上触及152关口,为1990年7月以来首次。
美股三大指数期货快速下挫,纳斯达克100指数期货跌超1%。
美国国债收益率在3月份CPI数据发布后走高。十年期美债收益率上破4.5%,两年期美债收益率上涨约16个基点。
罗素2000期货跌超3%。
比特币短线走低1000美元,跌破68000美元/枚,日内跌1.54%。
机构观点:
桥水的联席首席投资官Bob Prince表示,美联储的降息计划已经“偏离轨道”。Prince表示,没有理由将现金转入长期债券,因为风险溢价太小。他对该报表示,在当前的经济增长水平和持续的通胀水平之下,降息的唯一理由是假如生产率大幅提升从而使美国实现无通胀增长。“到目前为止,今年并没有像美联储或利率市场所描述的那样展开,”他表示。“我认为很明显美联储现在偏离了轨道。问题是偏离了多远。”
高盛分析师林赛•罗斯纳表示,利率市场需要认真考虑利率在更长时间内维持高水平的可能性,至少持续到今年夏季,甚至可能持续到今年年底。通胀数字并没有削弱美联储的信心,但却给它蒙上了一层阴影。
Mahoney资产管理公司总裁Kenneth Mahoney表示,火热的通胀报告肯定会阻碍美联储的行动。到目前为止,这份报告的每一部分都比预期的要热。过去一个月石油和天然气价格的上涨也与此有关。当我们仍在与通胀作斗争时,美联储没有理由降息。大多数投资者将把6月份降息的可能性排除掉。
机构分析师Kristine Aquino:美国通胀数据公布后,股市正准备遭受重创,标普500指数期货跌幅超过1.4%。股市的一线希望是,在该报告发布之前,投资者已经为如此大幅的波动做好了准备,这可能会在指数交易开始时为美国基准股指提供底部支撑。话虽如此,预计股市也会从债券市场的下跌中得到启示。尽管标普500指数与美国国债收益率的负相关关系最近已被打破,但收益率却一路飙升。
对于新兴市场和风险资产而言,利率更持久高位是个坏消息,因为这增加了美国和全球经济更明显下滑的风险,” Coex Partners的宏观经济学家Henrik Gullberg表示。“这些CPI数据,再加上最近的劳动力市场报告,使得6月份降息的可能性降低,这反过来又意味着美联储在大选前降息的时间已经不多了。”
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责任编辑:刘明亮
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