段永平美股持仓明细终于披露了——145亿美金

段永平美股持仓明细终于披露了——145亿美金
2024年02月16日 20:07 市场资讯

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专题:美股四季度机构持仓出炉,看看大佬们有啥新动作

段永平美股持仓明细终于披露了——145亿美金

来源:逍遥投资笔记

苹果持仓占比80%,其次伯克希尔哈撒韦持仓12%,谷歌5.2%,阿里2.7%。

申明:

段永平美股持仓研究思路来自于雪球网友:zz497,经过我二次验证,确认属实。为尊重原创,本希望转载雪球网友的文章,但申请转载暂未得到回复,故借鉴该网友提供的思路,按自己的逻辑和语言重新解析。

01—最新持仓明细

如果投票选出国内二级市场投资人第一名,如果段永平勇夺头名,我一点都不会意外。

首先段永平的的投资业绩非常彪悍显赫,从100多万美金资本步入股市,24年时间粗摸估计投资资产超过100亿美金;其次段永平不仅投资做的好,而且身体力行的在慈善、投资者教育方面,做了大量的工作,影响了无数人。

正因为如此,很多短粉对段永平投资资产规模和持仓明细非常好奇,并经常有粉丝根据段永平的雪球发言,推测段永平的持仓规模。但段永平从来不置可否,也非常低调,从不透露自己的投资资产数据,所以段永平的真实投资资产和持仓明细一直是个迷。

不过世上没有不透风的墙,最近段永平的美股资产和持仓明细,还是被万能的粉丝挖出来了,先不卖关子,直接上图:

截至2023年12月31日:

美股持仓总额145亿美金;

持有9家上市公司股票;

苹果持仓占比80%,其次伯克希尔哈撒韦持仓12%,谷歌5.2%,阿里2.7%;

以上数据来自于一家名叫H&H International Investment, LLC的机构,最近提交给SEC的13F文件,数据来源地址:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1759760/000108514624001294/xslForm13F_X02/infotable.xml

数据披露给大家后,接着最重要的是验证以上披露数据属实,这很关键,接下来说明一下验证过程。

02—线索1:苹果机构持仓

段永平曾在雪球透露过几个信息:

A、美股持仓是绝对的集中,曾经苹果持仓超过90%。

B、持有苹果股份数量不到1%。

那么我们可以在富途上,查一查持有苹果低于1%的机构股东名单,看看有没有可能找到蛛丝马迹。

很幸运,在名单中找到了名叫H&H International Investment, LLC的这家公司,这家公司持有0.4%的苹果股份。

点击进入这家机构的持仓明细发现(见上图):

最新持有9只股票,其中苹果持仓接近80%,另外其他几只股票都是段永平在雪球上提到过或者持有过的公司,比如伯克希尔、阿里巴巴、谷歌、迪士尼拼多多等。

关注过段永平的粉丝看到这个名单,大概心理八成就会觉得这个H&H International Investment, LLC就是段永平的持仓主体。

不过从严谨的角度讲,只能说很像,不能从证据上确认,接着我们还得继续验证。

03—线索2:SEC披露

有了机构名称,我们就可以在SEC官网查询该机构的详细披露文件了。

从SEC官网可以进入上图的披露界面,里面有三个PDF披露文件。我们打开第一个文件和第二个文件,搜索duan之后,可以查询到以下界面:

图1图1
图2图2
图3图3

上面三张截图,明确说明H&H International Investment, LLC的实控人是YONG DUAN,不知道为啥写的不是YONGPING DUAN,但毫无疑问99%可以确定就是段永平。

所以截止到这里,验证过程完毕,H&H International Investment, LLC大概率就是段永平在美股的持仓主体。该主体截止到2023年12月31日在美股持有145亿美金股票,其中接近80%仓位是苹果。

04—基金计提规则

顺便提一下,段永平管理的基金的收益计提规则:

从上图可知,H&H International Investment, LLC有三种收费模式:

A、固定2.2%的管理费;

B、3%以上收益计提25%;

C、盈利部分计提25%+2.1%的管理费。

所有盈利计提都采用高水位法(high water mark),简单说就是基金涨了提成,然后跌回去了就不会提成,只有将来涨到新高才继续提成。

05—补充

A、该145亿美金持仓,仅为段永平美股持仓,且并不确定是否是唯一账户,很有可能只是段永平管理的众多账户之一,也就是有可能段永平美股实际管理资金高于145亿美金。

B、从段永平雪球发言来看,除了持有美股仓位以外,段永平在港股还持有腾讯,A股还持有茅台,港股和A股持股金额暂未知。

C、美股、港股、A股管理的资金,包含段永平个人资金,以及为客户管理的资金,不可笼统的认为是段永平个人资产,当然这其中有多大比例是段永平的资产,也是未知数。

D、从段永平发言来看,入市资金大概100万美金出头,20多年间,除了盈利导致资金规模增长以外,期间还不断有自己新的资金投入,以及客户的资金不断投入,所以不能笼统的计算段永平20多年间的收益率达到14500倍(145亿美金/100万美金)。段永平曾说过大致算下来,年化收益率不低于老巴,所以更为客观、可信的年化收益率数据大概是20%+(老巴历史复合年化收益率接近20%)。

最后,无论从业绩,还是品德等各方面看,段永平都无愧于中国巴菲特这一称号,是中国投资界毫无疑问的传奇。

本文来源: 逍遥投资笔记,原文标题:《段永平美股持仓明细终于披露了-145亿美金

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责任编辑:郭明煜

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