美债大涨资产水涨船高,美国两大“债主”中日持仓连增两月,中国2023年仍净抛超500亿

美债大涨资产水涨船高,美国两大“债主”中日持仓连增两月,中国2023年仍净抛超500亿
2024年02月16日 06:20 市场资讯

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  来源:华尔街见闻

  美国财政部数据显示,2023年12月,日本连续三个月持仓增加,总持仓创一年多新高,全年仅三个月,一年净增631亿美元;中国持仓连增两月,持仓继续脱离十四年低谷,而2023年仅三个月持仓增加。

  美国官方数据显示,在美联储暗示今年鸽派大转向、市场对今年降息预期进一步高涨的去年12月,美国两大海外“债主”中国和日本的持仓继续增值。

  美东时间2月15日周四,美国财政部公布2023年12月国际资本流动报告(TIC)。报告显示,12月,日本持有美国国债1.1382万亿美元,总持仓创2022年8月以来新高,较11月环比增加107亿美元。至此,日本连续三个月、最近七个月内第六个月美债持仓增加

  自2019年6月持仓超越中国以来,日本一直是美国国债最大的海外持有国。2023年全年日本只有2月、5月、9月三个月持仓下降,因5月减持304亿美元创七个月最大月度减持规模,到12月,日本全年持仓净增加631亿美元

  据TIC报告,到12月,中国大陆的美债持仓在美国以外国家地区中仍稳居次席。12月中国大陆持有8163亿美元美债,环比增加343亿美元,在连续七个月美债持仓减少后,连续两个月增长,总持仓继续脱离连续五个月所创的2009年5月以来的十四年低谷。

  从2022年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。2023年一年,中国的美债持仓净减少508亿美元全年中国只有3月、11月和12月三个月增加,减持的九个月中,只有4月、10月的减少规模不足100亿美元,其他月份均减少超过100亿美元。

  华尔街见闻曾提到,2023年最后两个月美债价格大反弹,提升海外央行对美债的配置兴趣,中日两大“债主”如果增持美债也不算意外。

  市场数据显示,2023年12月,三大美国股指均连涨两个月;美债的价格也连涨两月,美债收益率则在连升六个月后连续两个月下行。基准十年期美债的收益率11月和12月合计降约105个基点、创2008年金融危机以来最大两月降幅;美元指数连跌两月;纽约黄金期货连涨三个月。

  国家外汇局上月公布,12月末,中国的外汇储备为3.238万亿美元,环比11月末增长662亿美元,增幅2.1%,规模在连降三个月后连升两个月。外汇局重申,外储规模上升受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用的影响,指出12月美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。

  此前有媒体提到,分析人士认为,中国减持美债部分源于支持人民币汇率。有国内媒体提到,业内人士认为,美债收益率下降能否吸引中国等海外央行重新增持美债,很大程度取决于各国自身的外储资产多元化配置的需要。随着各国央行加快外储多元化配置,越来越多国家的央行考虑配置黄金替代美债。

  国家外汇局的数据显示,12月末,中国官方的黄金储备为7187万盎司,较11月末增加29万盎司,连续14个月增长。自2022年11月起,中国央行14个月内累计增持黄金约923万盎司,为全球主要黄金买家。

  中国的黄金储备持续增长是全球央行近些年购金热潮的缩影。据世界黄金协会数据,2023年第三季度,全球央行净购买黄金337吨,为有史以来第三高季度净购量。2023年前三个季度,全球央行购金需求同比增长14%,达到创纪录的800吨。世界黄金协会的中国区CEO王立新称, 第四季度的黄金需求还是一个稳步上升的态势。

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责任编辑:周唯

美债 美元 日本 美国 资产

14条评论|38人参与网友评论
最热评论
你要美债的利息,人家要你人民币的本金,谁赚?
2024-2-16 11:58举报5回复
除非国际贸易只认人民币,否则增持第一贸易大国的债券不可避免,主要作用就是稳定外贸汇率!抛光美债引起的汇率大幅变动导致的后果谁也承担不起!
2024-2-16 10:32举报3回复
这个时候还买美债?
用户7507297068:说的太对了。美债还有信用吗?
2024-2-16 11:13举报回复
最新评论
你要美债的利息,人家要你人民币的本金,谁赚?
2024-2-16 11:58举报5回复
除非国际贸易只认人民币,否则增持第一贸易大国的债券不可避免,主要作用就是稳定外贸汇率!抛光美债引起的汇率大幅变动导致的后果谁也承担不起!
2024-2-16 10:32举报3回复
哎!又把中国给吸引去了!
2024-2-16 09:38举报回复

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