大利空来袭！美股经历黑色星期二！华尔街投行怎么看？|美股_新浪财经

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　　由于周二关键的美国 8 月 CPI 数据显示通胀趋缓的速度低于投资者期许，令市场对美联储放缓加息步伐的预期落空。美股市场迎来凶残下跌的一夜：三大指数集体跳空低开后，一根长阴线将过去四个交易日的涨幅悉数回吐。

　　根据媒体统计，下跌超 5% 的纳指和跌超 4% 的标普 500 指数，均创下 2020 年 6 月后的最大单日跌幅。其中标普 500 成分股中，一共只有 6 只股票（5 只上涨、1 只平收）今天收盘时免于下跌。

　　对于通胀数据，美国总统拜登解读称，其实数据本身显示出了控制通胀所取得的进展，但降低通胀还需要更多时间和决心。

　　使得股指出现恐慌性下跌的另一层原因在于加息预期的进一步恶化。截至收盘，CME“ 美联储观察 ” 工具显示下周美联储加息 100 个基点的概率，从昨日的 0% 蹿升至 33%。被誉为 “ 新美联储通讯社 ” 的知名记者 Nick Timiraos 周二撰文称，通胀数据为美联储下周 “ 至少加息 75 个基点 ” 奠定了基础，并提高未来几个月继续大幅加息的可能性。

　　市场动态

　　截至收盘，标普 500 指数跌 4.32%，报 3932.69 点；纳斯达克指数跌 5.16%，报 11633.57 点；道琼斯指数狂泄超 1200 点，报 31104.97 点。

　　美国科技蓝筹集体重挫，其中苹果跌 5.87%、特斯拉跌 4.04%、亚马逊跌 7.06%、谷歌 A 跌 5.90%、微软跌 5.5%。

　　能源、航空等经济重启概念股也未能幸免，美国航空跌 5.46%、皇家加勒比邮轮跌 3.33%、挪威邮轮跌 2.70%、波音跌 7.19%。

　　中概股周二跟随大势普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌 3.27%，阿里、拼多多、百度、京东、富途跌幅均超 5%。

　　拜登再度受挫宣布降低通胀还需要更多时间

　　当地时间周二（ 9 月 13 日），美国总统拜登就最新通胀形势发表了讲话。拜登表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。

　　拜登正试图利用一系列积极的经济消息，把民主党最大的政治负担变成中期选举的卖点，但一份 “ 不合时宜 ” 的通胀报告冒了出来，使他的努力遭遇到了挫折。

　　拜登指出，在遏制物价上涨方面已经取得了 “ 进展 ”，但仍有许多工作要做。拜登回避了通胀环比上升的尴尬现实，而是指出了数据中的一些利好因素，比如，8 月份汽油价格大幅下跌。

　　据能源数据和分析提供商 OPIS 的数据，周一普通汽油的全国平均价格为每加仑 3.72 美元，较一个月前下降 26%。

　　稍早，美国劳工部发布的最新数据显示，8 月美国消费者价格指数（ CPI ）环比上涨 0.1%，同比上涨 8.3%。分析认为，居高不下的 CPI 同比增速再度强化了美联储持续激进加息的预期。

　　值得注意的是，拜登将在周二晚些时候参加一场庆祝《通胀削减法案》的活动，这项法案在上个月获得通过，其效果需要数年时间才能完全体现出来。

　　据一位白宫官员称，包括内阁部长、国会议员，以及工会工人、气候和医疗保健活动人士将出席周二的庆祝活动。这位官员还说，拜登将强调，共和党人在国会一致反对该法案。

　　虽然汽油价格的下降抑制了原本会更加高涨的物价，但拜登在这方面也没有脱离困境。美国官员担心，如果欧盟在今年晚些时候开始限制购买俄罗斯石油，那么美国汽油价格有再次飙升的风险。

　　若通胀持续高烧不退，也将对民主党中期选举继续构成压力。今年早些时候的民调显示，民主党在参众两院选举中都将遭遇失败。

　　盖洛普的数据显示，拜登的总体支持率在 8 月底上升了 6 个百分点，达到了 44%，这是他一年来的最高水平。在经济问题方面，拜登获得的分数仍然特别低，不过民众对通胀的关注度已经有所下降。

　　下周加息 100 基点预期明显升温！华尔街分析师：想法挺好但没必要

　　随着周二美国通胀数据回落速度不及预期，下周美联储加息的讨论瞬间从 “50 或 75 个基点 ” 升格成 “75 还是 100 个基点 ”。

　　更令市场感到一丝恐慌的是，在华尔街分析师们看来，虽然现在 100 个基点仍不是主流预期，但美联储的确有理由采取更强硬的加息路径。

　　CME“ 美联储观察 ” 工具显示，周二通胀数据出炉后，美联储下周加息 100 基点的概率已经从一天前的 0% 上升至 24%。

　　而在美联储官员处于静默期的状态下，被誉为 “ 新美联储通讯社 ” 的记者 Nick Timiraos 也在周二的文章中探讨了这一问题，强调虽然美联储自从上世纪 90 年代初开始从来没有一次性加息 100 个基点，同时一系列官员也在 7 月 FOMC 会议上反对如此快速的加息，但也不要忘记，鲍威尔在 7 月发布会上曾说过，如果 FOMC 认为适当，那么美联储将毫不犹豫采取比今天（75 基点）更大的动作。

　　华尔街热议：有道理但不明智

　　野村证券：将 9 月美联储 FOMC 加息预期从 75 个基点上调至 100 个基点，同时将 2023 年 2 月的终点利率预期上调 50 基点至 4.5%-4.75%。除了下个月的会议外，年内还有 11 月初和 12 月中旬两次 FOMC 会议。按照野村的预期，至少到明年初美联储仍将维持单次会议至少 50 个基点加息的节奏。

　　盈透证券首席策略分析师 Steve Sosnick：市场将会讨厌（加息 100 基点）这种想法，仅仅数天前我们还在争论加息 50 或 75 个基点是否足以应对问题，而美联储以更快的速度加息则会被视为恐慌的举措。

　　渣打银行 G10 货币策略研究主管 Steven Englander：如果你身处 FOMC，希望通过冲击和敬畏降低通胀预期，那你可能会支持加息 100 个基点的想法。但对于 FOMC 而言，更明智的方法可能是表明将尽可能持续加息，但不急于一次性全加完。

　　万神殿宏观首席经济学家 Ian Shepherdson：足足有 11 名美联储委员清晰地表示在看到确信的证据前不会放慢加息步伐。这意味着下周加息 50 个基点的可能性已经不存在了，但市场定价中对加息 100 个基点的推测有些过头了。

　　贝莱德全球主题策略主管 Kate Moore：眼下并没有改变下周加息 75 基点的预期，但的确需要调整年末的加息路径。事实上市场正开始计入加息 100 个基点的影响，已经构成了股市的不稳定因素。

　　信安环球投资全球策略主管 Seema Shah：在美联储驯服通胀前不存在讨论暂停加息的空间，不过鲍威尔一直很关注与市场的沟通，如果最终结果指向 100 个基点，那么我们会收到明确的提示，就像最初开始加息 75 基点前一样。

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