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高盛表示，如果乌克兰爆发“全面冲突”再加上“惩罚性制裁”，则可能导致美股从上周五收盘水平再跌6%，欧洲和日本股市的跌幅会更大。
据周一的一份报告，地缘政治动荡是众所周知最难把握的交投因素，高盛策略师基于近期全球资产对卢布的敏感度进行计算。他们称，在最糟糕的情境下，俄罗斯卢布下跌10%将推动油价上涨13%，并导致基准美国国债收益率下跌27个基点。
随着乌克兰边境附近的紧张局势升级，交易员纷纷涌入美国国债并抛售股票，投资者试图对冲投资并为可能的情况做准备。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京承认乌克兰分离主义势力自封的两个共和国，这可能会削弱欧洲协调的和平谈判的可能性，由此导致的能源价格上涨将是威胁经济增长和通胀的一个关键风险因素。
俄罗斯一再否认其意图攻击乌克兰。
“尽管俄罗斯/乌克兰的紧张局势似乎在1月主要影响了本地资产，但对全球资产的溢出效应在2月更加明显，”包括Dominic Wilson在内的团队写道。“如果风险进一步加剧，并且如果我们转向直接冲突的情境，再加上惩罚性制裁，那么政治风险溢价的升势很可能会持续。”
同样在高盛的最糟糕预期情境中：分析显示，欧洲和日本股市将下跌约9%，纳斯达克指数会下跌近10%，欧元兑美元将下跌2%。
相反，报告称，如果出现“局势降级的情境”，卢布将会走强，美国股市料会涨约6%，美国国债收益率将上涨。
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责任编辑：李园
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