计算机行业2024Q3持仓分析:低配幅度进一步扩大

计算机行业2024Q3持仓分析:低配幅度进一步扩大
2024年10月27日 10:52 市场资讯

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             核心观点             

· 计算机行业2024Q3延续低配,重仓股配置比例为2.1%(环比-0.04pct),低配2.2pct。

根据iFinD数据,剔除市值较大的海康威视(32.690, 0.60, 1.87%)大华股份(17.700, 0.46, 2.67%)以及非典型计算机公司同花顺(318.260, 12.83, 4.20%),计算机(申万)行业重仓股配置比例连续六个季度下滑,2023Q1-2024Q3,公募基金持仓比例分别为6.2%、6.0%、4.4%、4.0%、3.0%、2.1%、2.1%。

· 机构重仓子领域包含信创、智能驾驶、工业软件、AI应用、算力等。

持股市值方面,2024Q3公募基金持股前十分别为金山办公(371.600, 7.21, 1.98%)纳思达(27.390, 0.65, 2.43%)科大讯飞(55.600, 1.98, 3.69%)德赛西威(134.330, 1.73, 1.30%)深信服(119.560, 15.88, 15.32%)华大九天(117.310, 3.28, 2.88%)中科曙光(76.950, 3.94, 5.40%)紫光股份(32.420, 2.95, 10.01%)柏楚电子(219.450, 16.37, 8.06%)广联达(14.240, 0.33, 2.37%),相比2024Q2新增柏楚电子、广联达,而宝信软件(37.050, 3.37, 10.01%)网宿科技(15.600, 2.19, 16.33%)则跌出前十。其中,金山办公为持股市值最高的公司,达到139亿元,第十名广联达持股市值为15亿元。

持股基金数方面,2024Q3前十分别金山办公、科大讯飞、德赛西威、中科曙光、纳思达、恒生电子(35.080, 2.06, 6.24%)中国软件(52.650, 1.48, 2.89%)、柏楚电子、宝信软件、紫光股份,相比2024Q2新增中国软件,而浪潮信息(67.750, 4.39, 6.93%)则跌出前十。其中,金山办公为持股基金数最多的公司,达到241个,第十名紫光股份持股基金数为64个。

· 机构加仓方向以信创、智能驾驶、工业软件等为主。

重仓股市值变化方面,2024Q3计算机行业主动偏股型基金持股市值较2024Q2末增加前十名的分别为金山办公、德赛西威、华大九天、润和软件(58.400, 1.65, 2.91%)、广联达、四维图新(10.190, 0.20, 2.00%)、中国软件、深信服、中望软件(95.890, 2.84, 3.05%)、纳思达。其中,金山办公2024Q3持股市值增加26亿元,德赛西威增加15亿元,纳思达增加4亿元。

持股基金数变化方面,2024Q3持股基金数增加前十名分别为德赛西威、中国软件、金山办公、合合信息(265.800, 10.20, 3.99%)道通科技(44.530, 0.93, 2.13%)软通动力(69.630, 2.69, 4.02%)指南针(97.920, 2.59, 2.72%)、四维图新、润和软件、达梦数据(403.000, 21.83, 5.73%)

· 计算机行业重仓股配置比例持续下滑,低配幅度进一步扩大,后续板块上涨动能较为充足。

万亿国债聚焦科技自主可控等任务,同时近年来支持化债力度最大的措施即将实施,有望缓解地方财政压力,为科技自立自强提供资金保障,计算机行业ToG收入占比较高,景气度有望提升,我们持续看好信创、国产算力、端侧AI等核心方向。

             风险提示             

宏观经济增长不及预期、国际环境变化、政策落地不及预期、AI技术突破不及预期、AI商业化不及预期。     

             西部证券—投资评级说明             

             分析师声明             

             免责声明             

             研究报告来源             

证券研究报告《计算机行业2024Q3持仓分析:低配幅度进一步扩大》

对外发布时间:2024年10月26日

对外发布机构:西部证券研究发展中心

参与人员信息:

分析师:郑宏达 

执业编号:S0800524020001

邮箱:zhenghongda@research.xbmail.com.cn

联系人:卢可欣

邮箱:lukexin@research.xbmail.com.cn

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