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1、大势:
1月24日上证指数上涨1.8%,沪深300上涨1.4%,科创50上涨0.07%,中证1000上涨1.26%,创业板指上涨0.51%,恒生指数上涨3.56%。
2、行业:
1月24日表现最好的行业分别是建筑装饰(+4.36%)、非银金融(+4.03%)、房地产(+3.6%)、交通运输(+2.77%)、钢铁(+2.71%),表现最差的行业分别是电力设备(-0.48%)、电子(+0.02%)、食品饮料(+0.44%)、医药生物(+0.72%)、基础化工(+0.88%)。
3、资金:
1月24日全A总成交额为7772.81亿元,北上资金净流出5.39亿元,南下资金净流入19.81港元。
02 重要推荐
【浙商计算机 刘雯蜀】广电运通(002152)公司深度:国资背景深耕金融IT,数据要素+出海打造三轮驱动
1、计算机-广电运通(002152)
2、推荐逻辑:
国资背景深耕金融IT,数据要素+金融信创+出海打造三轮驱动。
1)超预期点:
公司在广东省数据要素市场中国资地位显著、金融机具龙头企业在金融信创和出海板块未来增量显著。
2)驱动因素:
数据要素和信创政策驱动、金融IT技术驱动。
3)目标价格,现价空间:
2023-2025年公司PE为26.07/23.34/20.97倍,可比公司2023-2025年的平均PE分别为42.59/30.81/23.24倍。
4)盈利预测与估值:
预计2023-2025年公司营业收入为8796.35/10050.73/11484.81百万元,营业收入增长率为16.87%/14.26%/14.27%,归母净利润为928.72/1037.62/1154.90百万元,归母净利润增长率为12.25%/11.73%/11.30%,每股盈利为0.37/0.42/0.47元,PE为26.07/23.34/20.97倍。
3、催化剂:
数据要素和信创政策驱动、金融IT技术驱动。
4、风险因素:
数据要素政策或不及预期,信创政策推进力度或不及预期,海外推进或不及预期。
报告日期:2024年1月24日
报告详情:
03 重要点评
【浙商大消费 马莉/钟烨晨】酒店餐饮行业深度:千亿规模增速上双,本土品牌繁花似锦
1、主要事件:
近期,蜜雪冰城、古茗、茶百道等公司带着喜人的业绩纷纷冲刺港交所,引发市场普遍关注。
2、简要点评:
本文从客观数据出发,旨在解决如下几个市场普遍关注的问题:
1)现制茶饮/咖啡究竟是个怎样的行业?
2)具备什么样优势禀赋的公司容易突出重围?
3)现阶段各公司各自积累了怎样的资源和禀赋?
3、投资机会、催化剂与投资风险:
1)投资机会:
以蜜雪冰城、古茗、茶百道为代表的现制茶饮龙头近几年业绩喜人,近期陆续冲刺港交所IPO。蜜雪冰城2019-2022年收入CAGR超70%,海外展店已超3000家,放眼全球前景无限;古茗2023Q1-Q3业绩已超2022年全年,净利润同比增长超200+%,盈利能力持续改善;茶百道2020-2022年收入CAGR超90%,各线城市布店均匀,未来有望全面开花。以瑞幸为代表的本土现磨咖啡龙头品牌势能持续向上,业绩持续创新高。瑞幸2019-2022年收入CAGR超60%,23Q3末门店总数破13000家,已成为本土门店数最多的咖啡品牌。
2)催化剂:
蜜雪冰城、古茗、茶百道等公司带着喜人的业绩纷纷冲刺港交所。
3)投资风险:
食品安全、宏观经济下行、数据统计误差等。
报告日期:2024年1月24日
报告详情:
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