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报告摘要
板块行情:
20230103-20230106,国防军工板块(SW)上涨2.06%,在31个一级行业中,排在第23位。
行业估值:
当前国防军工板块(SW)的PE-TTM估值为52.04x,低于3年历史估值均值-1x标准差,板块估值较低。细分来看,航天,新材料、信息化子行业当前估值水平在2020至今子行业估值水平均值-1x标准差附近;航空、陆装、舰船子行业估值水平均在2020至今估值水平均值附近。
个股行情:
本周涨幅靠前的个股为江龙船艇(+18.98%)、奥维通信(+17.53%)、航锦科技(+15.17%)、华中数控(+12.64%)、北方导航(+12.50%)。
行业动态:
1月6日,航发动力发布2023年关联交易预算,其中:销售商品、提供劳务2023年预算同比下降89.99%至20.78亿元,主要由于与航空工业集团不再构成关联方交易所致;购买商品、接受劳务2023年预算同比上涨32.49%至359.7亿元,其中向中国航发系统内部借款从54.2亿元增加至219.7亿元。
行业数据:
造船方面本周波罗的海运费指数(BDI)下跌8.32%,中国出口集装箱运价指数(CCFI)下跌1.21%;波罗的海运费指数:原油(BDTI)本周继续下跌4.71%;波罗的海运费指数:成品油(BCTI)下跌6.64%;造船钢材价格保持平稳;12月新造船价格指数在高位保持小幅回落。军工原材料方面,海绵钛价格维持高位,丙烯腈价格保持平稳,LME3个月镍价较上周下跌6.68%。
行业周观点:
国防军工板块2023年首周呈现上涨趋势,上涨幅度低于沪深300。我们认为,提升国防建设的需求长期存在,同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下,国防军工行业有望继续保持高景气度,长期维持增长态势。航发动力披露2023年关联交易预估数据,或反映下游需求的持续高速增长,有望带动航发、航空产业链高景气持续。
风险分析:国际政治形势变化对军工行业发展产生影响的风险;防务装备市场竞争加剧的风险;防务装备研制进度不及预期的风险。
发布日期:2023-01-08
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