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袁艺博证券分析师
SAC No:S1150521120002
张 珂研究助理
SAC No:S1150121090013
核心观点
1、行业新闻
1)中国人民银行25日宣布,决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此次降准共计释放长期资金约5000亿元,下调后金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。
2)11月28日晚间,证监会新闻发言人表示,证监会将积极发挥资本市场功能,支持实施改善优质房企资产负债表计划等。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,并自即日起施行。
2、公司新闻
1)甬金股份通过集中竞价交易方式实施了首次回购;
2)赣锋锂业以自有资金对控股子公司赣锋锂电增资。
3、本周行业策略与个股推荐
钢铁:钢价环比-0.47%。虽然国内宏观消息提振了市场对于后市的预期,但当前是需求淡季,需求仍偏弱。供给端,当前钢企盈利受损,叠加季节性减产,供给端继续收缩。库存端,库存维持去化。当前商家对于冬储意愿较低,后续钢价或缺乏上行动力,预计钢价短期震荡运行,长期看建议关注成长型特钢领域。建议关注:甬金股份(603995)、永兴材料(002756)。
铜:长江有色铜价环比-0.75%。宏观方面,美联储会议纪要显示,大多数决策者同意很可能会放缓加息步伐,叠加国内对地产政策支持,市场信心受到提振。但当前国内疫情形式不容乐观,也引起了市场的担忧,后续铜价或继续低位震荡。
铝:长江有色铝价环比-1.11%。供应端,近期四川及广西地区复产持续推进。需求端,因多地疫情影响,下游开工及运输均有所受限。库存端维持下滑趋势,或对后续铝价有一定支撑。建议关注:南山铝业(600219)。
锂:电碳/氢氧化锂价格环比-1.34%/-0.17%。需求端抢装行情接近尾声,正极企业备货已经基本完成,锂价因此小幅回落。原料端看,锂矿价格高位运行,原料成本支撑下,后续锂价仍将高位运行。建议关注:赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、融捷股份(002192)。
稀土:氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格环比+1.00%/-0.43%/-0.57%。轻稀土供应主要集中在内蒙古地区,由于疫情原因,包头等地区运输受限,生产厂家出货情况受限,下游磁材商家以消化库存为主,采购情绪不高,价格偏弱运行。我国掌控全球60%左右的稀土供应,作为高端磁材不可或缺的材料,其战略地位凸显,持续看好稀土产业链。建议关注:北方稀土(600111)、中国稀土(000831)。
风险提示
原材料价格波动风险、下游需求不及预期风险、新冠疫情蔓延超预期风险。
审核:张敬华、任宪功
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