2022年1月各行业金股推荐汇总

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证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521030001

1

中国核电（601985）

黄秀杰

行业：电力

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521060002

核电项目核准及装机规模增长有望提速，公司作为核电龙头充分受益。双碳目标下，核电作为清洁能源，作为基荷电源的负荷水平将有所上升，未来利用小时数有望保持较高水平或进一步提升。未来三代、四代核电技术、安全性提升、寿命延长，将提供更好收益。同时公司新能源”双轮驱动“，收购中核汇能成为中核集团新能源上市平台，至“十四五“末，公司规划建成新能源30GW。为增长提供多重动能。

2

华统股份（002840）

鲁家瑞

  行业：农业

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520110002

公司核心推荐逻辑是价值发现带来的估值修复逻辑。具体观点如下：

 1、原有屠宰和肉制品：业务深耕浙江，在低猪价的利好下，原有屠宰业务2022年盈利有望量利双升，屠宰与肉制品利润有望接近3个亿，足以支撑现有60+亿市值。

 2、养猪新业务：公司已建成接近250万头的楼房一体化自繁自养产能，21Q4能繁母猪存栏逆势提升；明后年出栏预计约130万和250万头。该部分业务市场没有任何预期，是估值修复的主要驱动力。

 3、资金足够安全：屠宰本身是一门现金流很好的生意；生猪养殖业务主要地处浙江，平均猪价远高于全国均价，有一定的地域优势；另外，大股东拟全额参与定增，现金更加充裕，安全垫足够。

3

宝丰能源（600989）

杨林

行业：化工

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520120002

现代煤化工布局“双碳“的领跑者。煤制烯烃龙头企业，低成本竞争优势突出。大力布局光伏电解水制绿氢，煤化工耦合绿氢提升甲醇和烯烃生产能效。内蒙古项目审批积极推进，公司具备长期成长性。

4

宁波银行（002142）

王剑

行业：银行

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980518070002

宁波银行管理水平优异，网点增长空间大。公司传统商业银行业务规模快速扩张，同时能够保持优异的资产质量，实现高质量增长；目前发力财富管理业务，带来增量利润。

5

海洋王（002724）

黄道立

行业：建材

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980511070003

1、专业照明龙头企业，预计专业照明市场每年有超600亿的市场需求，随着国内制造业升级改造以及客户对照明认知的深入，行业空间仍有望进一步提升。

2、公司深耕特殊环境照明领域二十余年，在产品和服务方面引领行业发展，目前市占率不足3%，有较大提升空间。

3、2021年1-9月公司实现营收13.69亿，同增33.03%，归母净利润2.19亿，同增49.05%，接近业绩预告上限（同增30%-50%），业绩增速加速逻辑不断验证，中长期增长值得关注。

4、近年来，在节能降耗、安全生产、智能制造等背景下，工业企业对专业照明认知不断提升，LED光源持续渗透。公司作为工业领域全覆盖的专业照明龙头企业，近年来积极完善公司内部治理，不断加大技术创新，业绩拐点有望持续验证，预计2021-23年EPS为0.55/0.72/0.92元/股，对应PE为29.6/22.6/17.7，维持“买入”评级。

6

盐湖股份（000792）

刘孟峦

行业：金属&化工

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520040001

公司是青海省国资委控股的国有企业，依托青海察尔汗盐湖得天独厚的战略资源优势，在盐湖资源开发方面有非常重要的战略地位，成为国内钾肥和盐湖提锂双龙头企业。公司现有氯化钾产能550万吨/年，是国内最大的氯化钾生产企业，占国内总产能比重超过60%，目前钾肥价格处于高位。公司现有碳酸锂产能3万吨/年，是国内最大的盐湖提锂生产企业，具有较强的成本优势，且仍有极大的扩产潜力，青海将加快建设世界级盐湖产业基地，公司有望充分享受青海盐湖大开发的战略红利，目前国产电池级碳酸锂报价已突破25万元/吨。

7

密尔克卫（603713）

姜明

行业：交运

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521010004

我们认为公司短期正在经历业务边界的扩张，从化工品物流走向集物流与交易于一身的交付型公司。但就短期而言，化工品交易的建设、国际海运运价的高企对公司当前的表观利润率难免有所影响，但公司在扩张上的行动力依旧较强。我们预计公司 2021-2023 年 净利润4.3 亿、5.7 亿、7.7 亿，公司当前市值对应 2022 年业绩预测为 41x，给予买入评级。

8

承德露露（000848）

陈青青

行业：食品饮料

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520110001

公司是我国杏仁露行业的绝对龙头，品牌势能强、北方市场根基深厚，新一任董事长上台后各项改革政策逐渐落地，未来公司有望进入新的成长通道。

9

三七互娱（002555）

张衡

行业：传媒

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980517060002

业绩拐点向上，出海业务高增长、元宇宙概念提升估值体系，短期版号有望重启带动行业估值提升。

10

美的集团（000333）

陈伟奇

行业：家电

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520110004

作为全球家电龙头，公司确立国内国外双轮驱动、2B+2C齐头并进的战略，海外全力推进自主品牌出海，国内发展2B端业务，进军机电、暖通楼宇、机器人与自动化、数字化创新等业务。借助公司优异的基本面，未来多元化业务扩展可期，空间广阔。近期空调排产及终端销售积极，原材料价格触顶回落，公司业绩有望快速恢复。

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