【家电】Q2基金减配家电,关注新兴成长赛道标的——家电行业周报——看好

【家电】Q2基金减配家电,关注新兴成长赛道标的——家电行业周报——看好
2021年07月30日 08:39 渤海证券研究

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原标题:【家电】Q2基金减配家电,关注新兴成长赛道标的——家电行业周报——看好 来源:渤海证券研究

尤越(证券分析师,SAC NO:S1150520080001)

1、市场表现

本周(7.23-7.29)沪深300指数下跌5.85%,家电(中信)板块下跌6.89%,行业跑输大盘1.04个百分点,在30个中信一级行业中排名第23。细分子行业方面,本周全面回调。厨房电器-10.87%、白色家电7.05%、照明电工及其他-4.60%、小家电-7.90%、黑色家电-4.75%。个股方面,近五个交易日英飞特(+15.75%)、和晨丰科技(+6.81%)和和晶科技(+6.22%)涨幅居前,亿田智能(-19.70%)、*ST圣莱(-18.59%)和立达信(-14.34%)跌幅居前。

2、投资建议

2021Q2基金减配家电板块,家电行业基金重仓比例整体回落至1.71%,较Q1的3.35%环比下滑1.64PCT。近期家电行情持续低迷,行业估值持续回落。终端销售方面也不及预期,上半年呈现“量涨额降”的现象。目前已进入中报时间窗口期,投资建议方面我们建议关注以下三点:

1)拥抱业绩,重点把握业绩超预期以及业绩迎来拐点个股;

2)上游原材料价格位于高位,建议关注在产业链中议价能力较强的各细分行业龙头;

3)新兴品类家电景气度持续提升,建议关注享受行业高增长红利的新兴品类家电行业龙头。

综上,暂时给予行业“看好”评级,建议关注:美的集团(000333)、海尔智家(600690)、格力电器(000651)、北鼎股份(300824)和浙江美大(002677)。

3、风险提示

宏观经济环境波动的风险;疫情反复的风险;汇率波动造成汇兑损失的风险;行业终端需求严重下滑的风险;海外出口景气度下滑的风险。

以上内容来源于渤海证券研究所2021年07月30日《渤海证券研究所晨会纪要》   

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