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原标题：【家电】Q2基金减配家电，关注新兴成长赛道标的——家电行业周报——看好 来源：渤海证券研究
尤越（证券分析师，SAC NO：S1150520080001） 1、市场表现 本周（7.23-7.29）沪深300指数下跌5.85%，家电（中信）板块下跌6.89%，行业跑输大盘1.04个百分点，在30个中信一级行业中排名第23。细分子行业方面，本周全面回调。厨房电器-10.87%、白色家电7.05%、照明电工及其他-4.60%、小家电-7.90%、黑色家电-4.75%。个股方面，近五个交易日英飞特（+15.75%）、和晨丰科技（+6.81%）和和晶科技（+6.22%）涨幅居前，亿田智能（-19.70%）、*ST圣莱（-18.59%）和立达信（-14.34%）跌幅居前。 2、投资建议 2021Q2基金减配家电板块，家电行业基金重仓比例整体回落至1.71%，较Q1的3.35%环比下滑1.64PCT。近期家电行情持续低迷，行业估值持续回落。终端销售方面也不及预期，上半年呈现“量涨额降”的现象。目前已进入中报时间窗口期，投资建议方面我们建议关注以下三点： 1）拥抱业绩，重点把握业绩超预期以及业绩迎来拐点个股； 2）上游原材料价格位于高位，建议关注在产业链中议价能力较强的各细分行业龙头； 3）新兴品类家电景气度持续提升，建议关注享受行业高增长红利的新兴品类家电行业龙头。 综上，暂时给予行业“看好”评级，建议关注：美的集团（000333）、海尔智家（600690）、格力电器（000651）、北鼎股份（300824）和浙江美大（002677）。 3、风险提示 宏观经济环境波动的风险；疫情反复的风险；汇率波动造成汇兑损失的风险；行业终端需求严重下滑的风险；海外出口景气度下滑的风险。 |
以上内容来源于渤海证券研究所2021年07月30日《渤海证券研究所晨会纪要》
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