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来源：国联研究
8月金股组合收益率回顾：
+1.99%（绝对收益率）；-0.59%（相对沪深300）
9月金股组合
| 代码 | 简称 | 行业 |
|---|---|---|
| 601688.SH | 华泰证券 | 券商 |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 汽车 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 汽车 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 汽车 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力 |
| 300801.SZ | 泰和科技 | 化工 |
| 002727.SZ | 一心堂 | 医药 |
| 601163.SH | 三角轮胎 | 机械 |
| 603258.SH | 电魂网络 | 互联网 |
| 300146.SZ | 汤臣倍健 | 食品 |
推荐理由
华泰证券（601688.SH）
投资逻辑
资本市场全面改革加速推进，证券行业驶入高质量发展的快车道，未来券商板块估值区间有望上移，公司作为国内头部券商将充分受益。
风险提示
全面深化资本市场改革的力度和进度不及预期
精锻科技（300258.SZ）
投资逻辑
1、受益于国内车市复苏及海外竞争对手退出市场；2、新项目回购、增发，彰显发展信心，新产能陆续落地，布局差速器总成、新能源汽车轻量化有望确保长期成长。
风险提示
汽车市场不及预期，新项目、新产能落地不及预期。
广汽集团（601238.SH）
投资逻辑
1.疫情影响逐步消退，旗下日系合资品牌表现突出，广汽丰田与广汽本田下半年有望延续上升势头。2.自主品牌传祺正在底部回升，全新平台GPMA应用，新车型导入有望提速。3.广汽新能源半年销量达2万辆，位列行业前3，新车型上市进一步丰富产品线。
风险提示
汽车消费不振，新车型导入延后
中鼎股份（000887.SZ）
投资逻辑
公司多年持续收购海外优质资产，客户涵盖奔驰、大众、宝马等主流厂商，在非轮胎橡胶的“冷却系统”、“降噪减震底盘系统”、“密封系统”、“空气悬挂及电机系统”四大领域确定了行业领先地位，未来将持续受益零部件国产替代的巨大红利。
风险提示
汽车行业下行，人员流失风险
阳光电源（300274.SZ）
投资逻辑
公司专注于光伏逆变器，经过多年发展已经完成“逆变器+EPC+储能”业务布局，其中逆变器和EPC具有核心竞争力，受益光伏确定性增长；此外公司积极布局储能业务，未来将成为重要经济增长点。
风险提示
全球光伏装机、储能发展不及预期
投资逻辑
专注水处理药剂的细分领域冠军，全球需求受宏观经济下行拖累小，部分品种如1227受益于环境消毒抑菌类需求增长，配合公司在建工程产能释放规模效应，未来业绩将逐季改善。
风险提示
募投项目不达预期，汇率大幅波动，安全生产事故
一心堂（002727.SZ）
投资逻辑
1、新管理层上任，公司周转率、现金流指标持续好转；2、积极拓展门店，加快云南省外布局。
风险提示
门店扩张不及预期，新管理层执行力不及预期
三角轮胎（601163.SH）
投资逻辑
二季度以来随着疫情降级、社会经济活动复苏，轮胎需求得以释放和提升，公司商用车胎、子午工程胎配套业务逆势增长，出口方面公司上半年亦实现20%增长，未来公司将坚持渠道建设且不断优化生产工艺，在销量、成本、品质方面持续深根。
风险提示
下游乘用车、商用车销量不及预期
电魂网络（603258.SH）
投资逻辑
公司上半年业绩增长亮眼，主力端游《梦三国》并入腾讯WeGame体系贡献翻倍业绩增量，下半年10月左右将上线腾讯独代RPG游戏《我的侠客》（TapTap评分超9分）和二次元APRG类《X2：解神者》（预约超70万），业绩增长性确定。
风险提示
新游上线不及预期
汤臣倍健（300146.SZ）
投资逻辑
国内膳食营养补充剂龙头，随着疫情得到有效控制，终端动销和品牌宣传活动逐步恢复，下半年将持续受益于产品矩阵丰富、品牌投入加大、渠道扩张等因素而实现收入和核心利润的同步稳健增长。
风险提示
食品安全事故
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