硬核早知道:全球持有茅台最多的基金减持超10%,“牙茅”董事长狂怼网友,8大热点前瞻
大盘回调,不要慌!或20CM涨停!新能源最后的价值洼地!电机,从1到N,特斯拉Tier0.5级供应链,量变至质变,机构狂买!潜在10倍标的
作者:数据宝吴琦
贵州茅台(1475.000, 3.38, 0.23%)跌超5%,消费股重挫
A股指数早盘探底小幅回升,贵州茅台跌超5%,食品饮料指数大跌5.21%,其中白酒指数跌7.5%。此前,周期股大跌,消费股底部反弹,凝聚众多人气,今天消费股大跌,重挫消费股投资热情,消费板块反弹力度衰退。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/455/w550h705/20211018/f9b4-8801f517740bdfdcc58579d4d4f956b6.jpg)
消费板块大跌或与消费税改革有关。
中信证券(27.540, -0.75, -2.65%)认为,消费税改是否进一步推进尚不明确,但考虑到白酒渠道的复杂性,以及规模影响,认为税收调节的紧迫性在烟、油之后。若白酒税改施行,对不同企业影响差异较大。
中金公司(32.570, -0.89, -2.66%)在研报中指出消费税改革框架是从征收范围、税率、环节三个方面展开,在征收范围方面,结合碳中和、碳达峰相关政策,扩大对高耗能、高污染产品的消费税,排除特定新能源商品的消费税。实际上,消费税自1994年开征以来,经历三轮制度调整,前两轮分别是2006年消费税制度改革,将征税范围从原有的11类消费品扩大到14类消费品;2008年开始的成品油税费改革,提高成品油消费税税率。
另外,美国资本集团旗下美洲基金-欧洲太平洋(4.020, -0.14, -3.37%)成长基金是全球持有贵州茅台最多的基金,最新持仓数据显示,其持有贵州茅台股份数与二季度末相比,降低11.19%。数据显示,北上资金下半年持有贵州茅台比例下降0.61%。
今日早盘,北上资金净流出73.15亿元,其中沪股通净流出50.35亿元。
新能源分支光伏、风电、新能源车、锂电纷纷反弹,宁德时代(270.770, 1.37, 0.51%)股价创历史新高。动力煤、焦炭、焦煤、沪锌、尿素等商品期货连续大涨,A股概念股迎来爆发。煤炭股不断走强,兰花科创(7.680, -0.06, -0.78%)等多股涨停,油气、有色金属、钢铁等板块均有所表现。
业绩超预期公司整体股价表现较好
市场主线不明,周期股经过大幅回调后处于底部震荡,成长股短暂反弹后资金又现观望,消费股底部反弹后缺失强逻辑支撑,近期回调迹象明显;业绩超预期个股成A股业绩主线的唯一亮点。
上市公司三季报业绩进入披露期,目前来看,A股公司三季报业绩多在预期之内,市场交投不活跃的背景下,三季报业绩高增股并未出现大行情,业绩不及预期个股股价跌幅更是差强人意。
不完全统计,10月以来,A股三季报业绩超预期股合计46只,业绩超预期公司发布三季报相关业绩以来平均涨幅6.16%,好于同期上证指数。电子和化工行业延续行业景气度,仍是业绩超预期公司扎堆的行业,各有12家和6家公司。杉杉股份(7.260, 0.66, 10.00%)第三季度单季扣非净利润为5.6亿元-6亿元,环比录得25.8%-34.9%的增长,多家券商认为公司业绩大超预期,杉杉股份公司通过收购LG化学偏光片业务,市场份额居全球首位。
股价表现最好的是建龙微纳(22.480, -0.48, -2.09%),发布公告后,公司股价连续收获2个20%涨停,公司新产能快速投放,突破产能瓶颈,持续贡献业绩增量,申万宏源(5.120, -0.11, -2.10%)证券上调公司2021-2023 年盈利预测。
中远海控(14.630, -0.18, -1.22%)和双星新材(4.960, -0.13, -2.55%)股价表现垫底。中远海控被称为周期之王,受周期板块回落,公司股价近期承压。公司三季报业绩继续超预期,华创证券预计明年春节前高运价将延续,第四季度公司业绩仍将强劲,长协方面,欧线年度约谈判已开启,预计2022年长协价或大幅增长,支撑公司明年综合运费收入以及全年业绩保持高位。
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北上资金加仓这些超预期公司
业绩超预期公司业绩多延续上半年的高增长业绩,多数公司股价表现较强,如建龙微纳、天铁股份(4.290, -0.08, -1.83%)、博腾股份(16.750, -0.51, -2.95%)、多氟多(12.040, -0.06, -0.50%)、星源材质(10.690, -0.06, -0.56%)和中兵红箭(14.560, -0.31, -2.08%)等16股年内涨幅翻倍。
通富微电(29.580, -1.06, -3.46%)、天融信(8.860, -0.90, -9.22%)、京东方A(4.530, -0.06, -1.31%)、风华高科(14.850, -0.36, -2.37%)和广联达(13.390, -0.56, -4.01%)年内股价表现不佳。通富微电年内股价累计下跌近20%,公司第三季度归母净利环比增22.2%(按中值计算),较第二季度季度环比17%的增速进一步上扬,华创证券认为公司封测产能扩张超预期,公司业务规模有望迎来快速增长。
资金对业绩超预期股关注度较高。数据显示,业绩超预期公司中,北上资金下半年加仓中集集团(8.180, -0.02, -0.24%)、晶盛机电(30.660, -0.49, -1.57%)、中鼎股份(17.290, 0.48, 2.86%)、和而泰(19.200, -1.00, -4.95%)和星源材质等16股。其中,山东路桥(5.830, 0.01, 0.17%)、中集集团、中鼎股份、浪潮信息(63.140, -4.73, -6.97%)和中兴通讯(39.290, -1.61, -3.94%)的估值最低,滚动市盈率均不足30倍。
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责任编辑:彭佳兵
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股市直播
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北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。 -
北京红竹今天 08:23:51
2、调整开始了?我觉得差不多开始了,昨天红竹在午报中强调的就是本周有洗盘的预期,时间窗口就在本周二三,这不,周二就来了。恒生科技指数和创业板还没有跌破防守线,沪指也没有出现五分钟级别三买,客观信号没出现。但高位股筹码松动了,已经非常明显了,就当调整开始看待不会出大错,顶多不赚钱,至少不会亏损。调整的话,看日线级别回落一笔,至少五个新低,五个新低之后上证50ETF、沪深300ETF,到时候可以定投一些。如果恒生科技ETF也能给个至少五个新低,那就漂亮,至少可以给一些投资者再次定投的机会了。毕竟只有恒生科技ETF最有性价比。 -
北京红竹今天 08:23:45
1、缩水辛辛苦苦一个月,一天缩水回到解放前,昨天总利润已经到了3.9%,昨天看到一只DS点火信号,立刻下手买入,代码输入错了,整了个乌龙指,今天亏损出局,总账户损失1%点多。这是白白丢掉的,人家乌龙指都大赚,我这是大亏。再加上昨天买入的DS,买入后直接大涨7%,今天大跌8%。今天还做了加仓,正常交易其实还算OK,也算正常的曲线回落。没有乌龙指的话,总盈利应该在2%以上。就这乌龙指搞的我郁闷呀。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经今天 08:03:55
【VIP直播间】近期组合个股教学,今天逆势上涨,想了解布局逻辑的,跟上节奏的!速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 08:01:04
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股道龙门今天 07:39:29
今日大跌动因解析首先,AI赛道遭遇“黑天鹅”国际竞争加剧:马斯克旗下xAI发布新一代大模型Grok-3,性能超越DeepSeek等主流AI产品,并宣布可能开源Grok-2,直接冲击A股科技股信心。国内AI概念退潮:前期领涨的DeepSeek相关板块(如算力、应用端)因技术替代风险大幅回调,拖累市场情绪。其次,美联储“鹰派”压制全球流动性降息预期落空:美联储官员接连表态,强调通胀压力下3月降息无望,美元走强导致外资回流压力增大,A股北向资金呈现净流出。国内政策对冲有限:尽管新型储能、低空经济等产业政策持续出台,但市场更关注外部流动性收紧对估值的压制。再次,避险情绪主导调仓板块轮动加速:资金从高估值科技股撤出,转向银行、高股息等防御性板块,四大行股价创新高印证避险需求。缩量下跌信号:两市成交额缩至1.79万亿元,反映市场观望情绪浓厚,增量资金入场意愿不足。近期热点板块分析1. 政策驱动型:储能与固态电池催化因素:八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确2027年目标,全固态电池技术路径获机构力挺。市场表现:宁德时代(sz300750)、赣锋锂业(sz002460)等龙头逆势走强,资金博弈政策落地后的业绩兑现。2. 避险偏好型:银行与高股息板块逻辑支撑:社融数据超预期、银行资产质量改善,叠加低估值属性,成为资金“避风港”。工商银行(sh601398)、建设银行(sh601939)等获机构增配。3. 技术迭代型:机器人(sz300024)概念短期催化:宇树科技算法升级、Meta加码AI机器人(sz300024)投资,人形机器人(sz300024)商业化进程提速。核心标的:减速器、传感器等细分领域(如绿的谐波(sh688017)、奥普特(sh688686))反复活跃。综合分析:短期市场或延续震荡,需观察权重股能否稳住指数,以及科技股止跌信号,主线方向依然围绕人形机器人(sz300024)、人工智能两大方向挖掘机会! -
徐善武今天 07:19:28
今天市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。今天盘面上主要高位连板情绪退潮,影响了整个盘面,跌停多比较伤市场人气,前期热点板块AI等都是大跌,前两天卖在高位的朋友,今天是不是可以放心了?不要担心卖飞,也不要担心不是卖在最高点。今天替代ds热度的是电池板块,这主要是因为昨晚新能源储能的利好。低吸高抛模式有望是最好的应对方式,耐心等待回调到位。内资主力资金一天流出近千亿,而且近期指数不断试探向上,但是主力资金持续的流出,最能够说明市场上一些高位股资金在出货为主。今天之所以银行护盘指数,实际上是前几天高位震荡之后,市场信心已经完全不够了,在信心不足的情况下,只能拉升银行板块护盘,换个角度来讲,银行如果不维稳的话,这几天内资流出可能会对市场情绪造成更大的冲击,最后指数面子表现就会不好看了。同时今天指数回落到3214点就开始有所支撑,这个位置也刚好是10天线和60天线的交叉位,短期这里会有一定的支撑,如果自己是炒作热点的,短期可能要谨慎一些,现在除了科技相关有一定的泡沫之外,其余一些行业的泡沫几乎是比较低,整体上没有必要太过于悲观了,指数已经被上面定调,增量资金也在等待回调后的入场时机。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:13:19
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数盘中巨震,三大指数冲高回落,收盘跌幅基本在1%以上,沪指有银行新高护盘,较为失真,二月份春季躁动行情迎来首次日线级别强分歧,第一博市场上涨速度较快,但大题材时间远未到结束时间,明日科技主线题材修复,关注修复力度;2)量能,沪深两市今日成交额18263亿元,较上个交易日19718亿元减少1455亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业1家红盘,银行等板块涨幅居前;文教休闲、传媒娱乐、广告包装等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
徐善武今天 07:08:27
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趋势起航今天 07:08:20
市场午后持续走低,创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.8万亿,较上个交易日缩量1424亿。盘面上,热点较为匮乏,个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。从板块来看,银行股逆势走强,中、农、工、建四大行盘中均再创历史新高。锂电池概念股一度冲高,杉杉股份(sh600884)等涨停。下跌方面,DeepSeek等AI应用股集体调整,杭钢股份(sh600126)等多股跌停。板块方面,电池、银行、贵金属等板块涨幅居前,Sora概念、教育、传媒、DeepSeek等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.61%,创业板指跌1.98%。