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牛人重仓|“淘金先富卖铲人”,这只股正处于行业风口!券商:还要再涨64%
原创 每经牛眼 每经牛眼
今日(6月16日),《牛人重仓》栏目关注中国化学(601117),今日该股是市场的明星。截至收盘,该股最新报7.66元/股,涨幅9.74%,今年来涨幅30.49%。
华西证券研究员杨伟给出的目标价是12.57元,今天收盘后还要涨64%才够得着。
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中国化学是一家“设计建造化工厂”的企业。《牛人重仓》关注过多只化工股,煤化工行业给牛眼君的印象就是业绩普遍高增长,并且产能扩充需求很旺盛。
中国化学的核心资产为原化工部最具竞争力的设计院,是全球化学工程领域的引领者,在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位。
“淘金先富卖铲人”,从事化学工程建设设计的中国化学正处在风口上。一季度,公司营业收入规模是249.34亿元,同比增长86.53%;扣非净利润7.94亿元,同比增长40.14%。
华西证券:市值被显著低估,目标价12.57元
中国化学是一家建筑工程公司,涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施等领域。
从2020年年报披露的数据看,化学工程占到了主营业务收入的76.65%。2020年,化学工程取得营业收入838.95亿元,营业利润约100亿元,毛利率11.89%。
公司工程承包的经营模式主要包括工程总承包(EPC、EP、PC)、施工总承包、施工承包和专业承包。其中在煤化工领域,中国化学掌握最核心和先进的技术,占据国内绝大部分的市场份额,在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域,中国化学拥有行业内先进成熟的技术和装置,在国内外占据较大的市场份额。
长期关注《牛人重仓》栏目的读者或许发现了,化工板块出的牛股比较多,而且很多都从事煤化工,也就是说以煤炭为原料,近期走势稳健的顺周期个股都跟煤炭沾边。
例如:从事煤炭开采的陕西煤业、中煤能源;从事焦炭加工的陕西黑猫;从事化肥生产的鲁西化工、华鲁恒升等。
现在化工行业景气度比较高,上市公司业绩比较好,所以扩大产能新建生产装置的不在少数。2020年,中国化学煤化工业务新签额513.02亿元,占新签总额的20.43%,增幅187.18%。与之相对,石油化工新签合同531.28亿元,比2019年降低了-59.23%。
煤化工现在是风口,“淘金先富卖铲人”,中国化学是“建工厂”的企业,正处在风口上。从2020年年报和2021年一季报中可以看出,公司的营业收入和利润都表现不错。
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2020年,公司实现营业总收入1,099.95亿元,同比增加58.66亿元,增幅5.63%;实现利润总额45.44亿元,同比增加6.35亿元,增幅16.24%;实现净利润38.42亿元,同比增加5.55亿元,增幅16.88%;实现归属于母公司股东的净利润36.59亿元,同比增加5.98亿元,增幅19.51%。
2021年一季度,公司营业收入规模是249.34亿元,同比增长86.53%;扣非净利润7.94亿元,同比增长40.14%;净资产收益率2.14%,比去年同期增加了0.64个百分点。
华西证券给予中国化学买入评级,理由就是“新签订单持续创新高,已二腈投产引领创新”。研究员杨伟在研报中表示,考虑到公司业务不同于其它建筑板块企业,本质为技术输出,未来创新驱动成为核心竞争力,估值将向化工板块核心资产靠拢,当前市值仍被显著低估,华西证券给出的目标价12.57元。
研报表示,公司核心资产为原化工部最具竞争力的设计院,是全球化学工程领域的引领者,在国内基础化工、石油化工、煤化工等行业设计与总承包市场均占据绝对优势地位,在除欧美之外的海外地区化工总包市占率更是遥遥领先。公司新签订单额由2015年630亿元增长至2020年2512亿元,订单收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27,是未来业绩持续增长的有力保障。
“调入9只,调出13只” 今日再次大规模调仓换股
今日,牛人重仓精选指数跌惨了,跌了41.61点,下跌3.77%。沪深300今天跌了1.67%,牛人重仓精选指数全天都弱于大盘。
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从最近10个交易日的分时走势图来看,最近两天的跌势相当凌厉,基本上把近期的涨幅抹去了。这是个信号,要高度警惕。
日线上看,K线收出了一根长长的阴线,这是指数推出以来的第一次,或许代表了高市盈率机构重仓股将逐步走弱。
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离6月30日很近了,二季度机构的持仓数据是要披露的,或许有些基金经理开始隐匿自己的持仓,这些动作要赶在6月30日收盘之前做完。
另外,中证多个指数调整了成分股,或许这也对高市盈率的机构重仓股构成了影响。
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今日,指数22只成分股只有唯一一只陕西黑猫红盘。
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今日,指数22只成分股中,跌幅领先的是云铝股份、韦尔股份和阳光电源。
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今天的市场有个现象值得关注,很多“千年不涨”的“建筑工程”个股居然有了动静。比如:中国中铁、中铁工业、中国铁建、中国交建、葛洲坝、中国电建、中国建筑……
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这些个股的共同点就是:央企、规模大、营收大、利润高、业绩大增、低市盈率和“千年不涨”。
在高市盈率机构重仓股大跌的时候,低市盈率的机构重仓股今天突然放量了,这是个很重要的市场动态。
最近两个交易日市场大幅波动,牛人重仓精选指数的“精选条件”被触发,大规模的个股需要被调出成分股。
今日,选出13只成分股:
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今日,新选入9只成分股:
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今日成分股减少4只至18只。
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本文封面图片来源:摄图网
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责任编辑:杨红卜
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