道指大跌超600点，纳指跳水3%！美联储下周加息超75基点押注已出现

美国股市期货下跌，此前公布的最新通胀数据显示，物价压力比投资者预期的更为持久，削弱了美联储官员可能放松加息步伐的希望。

标准普尔500指数周二下跌2%，在通胀数据公布前，该指数期货走高。以科技股为主的纳斯达克综合指数大跌3%，道琼斯工业指数下跌615点。

美国劳工部(Labor Department)公布的8月份消费者价格指数(CPI)显示，当月通胀率为8.3%，这是美联储下周会议前公布的最后一个主要通胀数据。7月份消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%，低于6月份9.1%的40年高点。

数据显示，通胀正在放缓，但放缓速度低于投资者和经济学家的预期。经济学家此前预计8月份消费者价格指数(CPI)将较上年同期上涨8%。

投资者曾希望，如果数据继续显示通胀放缓，官员们会考虑放松加息步伐。通胀数据似乎削弱了这些希望。消息发布后，股指期货下跌，债券收益率上升，美元上涨。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本月早些时候表示，美联储完全专注于压低高通胀，以防止通胀像上世纪70年代那样根深蒂固，这巩固了交易员对美联储下周将连续第三次加息0.75个百分点的预期。

「CPI报告对美国股市无疑是负面的。这份强于预期的报告意味着，我们将继续受到美联储加息政策的压力，」Janus Henderson Investors研究主管马特·贝隆(Matt Peron)表示。他说:「这也推迟了市场在短期内希望的‘美联储转向’。正如我们在过去几个月所警告的那样，我们尚未摆脱困境，将通过股票和行业配置保持防御态势。」

有交易员们甚至押注，8月份的通胀报告将迫使美联储在近期和长期内更积极地加息。虽然市场普遍预期美联储将在下周加息75个基点，但火热的CPI报告现在让一些投资者认为有可能加息1个百分点。

「加息75个基点是最有可能的做法，但市场定价是79个基点。所以有可能是1%，」富国银行(Wells Fargo)的迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)表示。

在联邦基金期货市场，对最终利率(美联储预计停止加息的利率)的预期也大幅上升。现在定价是4.19%，而CPI公布之前是3.99%。这意味着交易员们押注美联储将在3月前将联邦基金利率目标上调至4.19%。

目前联邦基金利率区间为2.25 - 2.5%。市场此前的交易观点是，如果CPI显示出放缓，美联储可能会在明年初暂停加息。上一份CPI报告出乎意料地下行，就业数据强劲。

「这终结了美联储将连续获得三份好报告。」舒马赫说。

在债券市场，基准10年期美国国债收益率从周一的3.361%升至3.423%。债券收益率上升是投资者预期在数据公布后加息的又一个迹象。

在能源市场，国际油价基准布伦特原油下跌0.9%，至每桶93.20美元。

在外汇方面，衡量美元兑一篮子其他货币汇率的美元指数上涨0.9%。今年，强势美元压制了其他货币对美元的汇率。欧元下跌0.9%，英镑下跌1.1%。

编辑/lydia

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