【华创金属|马金龙】旺季,“高、强、大”钢铁股组合 2月份企业中长期贷款超预期,钢材五大品种加速去库存,宝钢、鞍本钢4月份钢材指导价大幅提价。钢铁底部反转确立,推荐: “高”确定性品种——经济复苏下,看好基建放量,中厚板、建材受益。 建议关注标的:华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 “强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目,铸管需求强敏感。 建议关注标的:新兴铸管 “大”估值重构价值品种——藏富于国企,宝武系、鞍本系及地方龙头价值不可忽视。 建议关注标的:宝钢股份、鞍钢股份、本钢板材、首钢股份 风险提示:下游施工持续性不及预期,原材料价格大幅上涨等。 具体内容欢迎联系华创金属:马金龙/刘岗/马野/巩学鹏/李梦娇
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