物流供应链板块逆势走稳 全国统一大市场意见支撑股价

　　来源 证券之星　　

　　财联社（上海，编辑 周新旸）讯，周一（4月11日）港股市场一路走低，发稿时恒生指数跌幅已超2%。

　　但港股物流、供应链板块却相对走势较为稳健，其中安能物流（09956.HK）涨超2%，京东物流（02618.HK）也报涨。

　　物流股走稳的原因不外乎昨日发布的全国统一大市场的意见，及疫情下多部委强调保障物流高效畅通的会议。

　　统一大市场直接利好

　　4月10日的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，《意见》中有一点，“推进市场设施高标准联通，建设现代流通网络”。

　　意见提出，建设现代流通网络。优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。

　　意见称，要大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。

　　对此，机构表示，《意见》有利物流行业。

　　浙商证券认为，大力发展物流行业，促进全社会物流降本增效，是建设现代流通网络中的重要一环。

　　打通堵点、打破地方保护和市场分割，有助于商品要素资源在更大范围内畅通流动，对于物流行业而言，意味着市场空间的进一步扩展以及经营成本的降低。

　　商务部数据显示，2020年全社会物流总费用占GDP的比重为14.7%，几乎是美国、日本的两倍，降本增效空间较大。

　　意见指出，“支持数字化第三方物流交付平台建设”，数字化的赋能有助于物流企业成为具有全球影响力的供应链企业。

　　多部委强调保障物流高效畅通

　　此外， 受疫情影响，全国整车货运流量指数三月底以来逐步下滑，对此4 月7 日交通运输部联合多部委召开物流保障工作会议，强调全力以赴保障货运物流高效畅通。

　　该会议聚焦公路货运受疫情的影响，亦强调保供货运物流。

　　申万宏源研究认为，快递行业牵一发而动全身，枢纽受阻对件量影响更大。上海快递业务量持续位居全国城市前五，通常仅次于金华、广州与深圳，并且是快递消费重镇，快递收入占全国比例高达15-20%。

　　主要快递公司在上海青浦均建有转运中心，承担华东地区枢纽重任，清明节期间（4 月3-5 日）全国揽收量同比下降约13%，若封控延续，快递揽件、运输、分拣、派件链路均可能受阻，或加剧业务量下滑程度，造成淡季行业竞争风险。

　　研究称，本轮物流受影响不确定性较大，疫情结束后生产供应链有望得到重视。

　　当前重点保障的医疗、民生、能源、农资物资物流有望缓解，生产供应链相关的原材料中间产品恢复时间有待观察，不排除由于产业链环环相扣，恢复进度慢于C 端供应链的可能。

　　参考美国码头拥堵后，国内港口政策迎来边际改善。本次疫情过后生产供应链安全性有望得到重视，相关政策有改善的可能，建议关注华京东物流、顺丰控股、等B 端供应链标的。

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