01766--中國中車:2021年第一季度報告

原标题：01766--中國中車:2021年第一季度報告 来源：联交所--披露易

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中國中車股份有限公司CRRCCORPORATIONLIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：1766）

2021年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為中國中車股份有限公司（「本公司」或「中國中車」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之2021年第一季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命

中國中車股份有限公司

董事長

孫永才

中國北京

2021年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本報告已經公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過，公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人孫永才、主管會計工作負責人李錚及會計機構負責人（會計主管人員）王健保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：千元　幣種：人民幣

本報告期末比上年度末增減(%)

本報告期末 上年度末

總資產 425,285,527 392,380,368 8.39歸屬於上市公司股東的淨資產 144,533,467 143,021,347 1.06

上年初至上年報告期末

比上年同期增減(%)

年初至報告期末

經營活動產生的現金流量淨額 -12,927,072 -9,040,061 –

上年初至上年報告期末

比上年同期增減(%)

年初至報告期末

營業收入 41,553,935 33,395,135 24.43

上年初至上年報告期末

比上年同期增減(%)

年初至報告期末

歸屬於上市公司股東的淨利潤 1,341,023 747,683 79.36歸屬於上市公司股東的扣除非經常性

損益的淨利潤 983,771 472,890 108.03加權平均淨資產收益率(%) 0.93 0.55 增加0.38個百分點基本每股收益（元╱股） 0.05 0.03 66.67稀釋每股收益（元╱股） 0.05 0.02 150.00非經常性損益項目和金額

適用 □不適用

單位：千元　幣種：人民幣

項目 本期金額

非流動資產處置損益 10,575計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合

國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 313,152除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金

融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易

性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 51,187除上述各項之外的其他營業外收入和支出 90,078少數股東權益影響額（稅後） -56,591所得稅影響額 -51,149合計 357,252

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）註1 791,366

前十名股東持股情況

持有有限售條件股份數量

質押或凍結情況

股東名稱（全稱） 期末持股數量 比例(%)

股東性質股份狀態 數量

中國中車集團有限公司註2 14,558,389,450 50.73 – 無 – 國有法人

HKSCCNOMINEESLIMITED註3 4,359,147,104 15.19 – 未知 – 境外法人

中國證券金融股份有限公司 605,663,637 2.11 – 未知 – 國有法人

中央匯金資產管理有限責任公司 304,502,100 1.06 – 未知 – 國有法人

上海興瀚資產－興業銀行－興業國際

235,017,626 0.82 – 未知 – 國有法人

信託有限公司

博時基金－農業銀行－博時中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

持有有限售條件股份數量

質押或凍結情況

股東名稱（全稱） 期末持股數量 比例(%)

股東性質股份狀態 數量

易方達基金－農業銀行－易方達中證

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

金融資產管理計劃

大成基金－農業銀行－大成中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

廣發基金－農業銀行－廣發中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

中歐基金－農業銀行－中歐中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

華夏基金－農業銀行－華夏中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

持有有限售條件股份數量

質押或凍結情況

股東名稱（全稱） 期末持股數量 比例(%)

股東性質股份狀態 數量

銀華基金－農業銀行－銀華中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

南方基金－農業銀行－南方中證金融

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

資產管理計劃

工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信

234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

中證金融資產管理計劃

前十名無限售條件股東持股情況

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

股東名稱

種類 數量

中國中車集團有限公司註2 14,558,389,450 人民幣普通股 14,558,389,450HKSCCNOMINEESLIMITED註3 4,359,147,104 境外上市外資股 4,359,147,104

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

股東名稱

種類 數量

中國證券金融股份有限公司 605,663,637 人民幣普通股 605,663,637中央匯金資產管理有限責任公司 304,502,100 人民幣普通股 304,502,100上海興瀚資產－興業銀行－興業國際

235,017,626 人民幣普通股 235,017,626

信託有限公司

博時基金－農業銀行－博時中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

易方達基金－農業銀行－易方達中證

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

金融資產管理計劃

大成基金－農業銀行－大成中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

廣發基金－農業銀行－廣發中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

股東名稱

種類 數量

中歐基金－農業銀行－中歐中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

華夏基金－農業銀行－華夏中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

銀華基金－農業銀行－銀華中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

南方基金－農業銀行－南方中證金融

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

資產管理計劃

工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信

234,982,900 人民幣普通股 234,982,900

中證金融資產管理計劃

註1： 報告期末，公司A股股東戶數為788,688戶，H股登記股東戶數為2,678戶。

註2： 中國中車集團有限公司（以下簡稱「中車集團」）於2020年11月10日起的12個月內，通過上交所港股通交易系統擇機增持中國中車H股股份，詳見公司刊發的日期為2020年11月10日的《中國中車股份有限公司自願公告控股股東增持股份》。截至本報告期末，中車集團增持的177,863,000股H股均登記在HKSCCNOMINEESLIMITED名下。此外，中車集團下屬全資子公司中車金證將持有的中國中車全部股份128,871,427股A股無償劃轉至中車集團。上述無償劃轉股份的過戶登記手續已辦理完畢，詳見公司刊發的日期為2020年11月19日的《中國中車股份有限公司關於控股股東一致行動人所持公司股份無償劃轉完成過戶登記公告》。截至本報告期末，中車集團合計持有公司14,736,252,450股（包括A股股份14,558,389,450股，H股股份177,863,000股），約佔公司已發行股份總數的51.35%。

註3： HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多個客戶所持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 □不適用

註： 以下分析中本期指2021年1-3月。

1. 交易性金融資產增加61.44%，主要是本期購買的貨幣市場基金產品增加所致。

2. 短期借款增加65.85%，主要是本期公司為滿足日常生產經營需要增加了銀行借款所致。

3. 應交稅費減少44.40%，主要是本期公司繳納了各項稅費所致。

4. 一年內到期的非流動負債減少30.44%，主要是償還了一年內到期的可轉換公司債券所致。

5. 其他流動負債增加347.62%，主要是本期發行的超短期融資債券增加所致。

6. 長期借款增加63.35%，主要是本期公司增加了長期銀行借款所致。

7. 銷售費用較上年同期增長33.73%，主要是本期公司預計產品質量保證準備增加所致。

8. 研發費用較上年同期增長40.90%，主要是本期公司發生的研發支出增加所致。

9. 財務費用較上年同期減少75.45%，主要是受到匯率波動影響，匯兌損失減少所致。

10. 其他收益較上年同期增長51.42%，主要是列入當期損益的政府補助增加所致。

11. 歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期增長79.36%，主要是本期公司營業收入增長毛利增加所致。

12. 經營活動產生的現金淨流量為淨流出129.27億元，淨流出量較上年同期增加38.87億元，主要是報告期內公司銷售商品、提供勞務收到的現金較上年同期減少所致。

13. 投資活動產生的現金淨流量為淨流出97.51億元，淨流出量較上年同期增加7.31億元，主要是報告期內投資收回的現金較上年同期減少所致。

14. 籌資活動產生現金淨流量為淨流入187.63億元，淨流入量較上年同期增加125.13億元。主要是報告期內取得借款和發行債務收到的現金較上年同期增加所致。

營業收入較上年同期增加24.43%，主要是鐵路裝備和新產業業務增加所致。

鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別佔營業收入的36.61%、22.33%、37.61%、3.45%。具體情況如下：

單位：千元　幣種：人民幣

營業收入

分業務 2021年1-3月 上年同期 增減額 增減幅

鐵路裝備 15,211,185 13,602,736 1,608,449 11.82%城軌與城市基礎設施 9,277,817 9,408,657 -130,840 -1.39%新產業 15,630,102 9,053,857 6,576,245 72.63%現代服務 1,434,831 1,329,885 104,946 7.89% 合計 41,553,935 33,395,135 8,158,800 24.43%

鐵路裝備業務的營業收入比上年同期增加11.82%，主要是動車組收入增加所致。其中機車業務收入12.89億元、客車業務收入8.94億元、動車組業務收入119.27億元、貨車業務收入11.01億元。

城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期減少1.39%，主要是本期交付的城軌地鐵產品下降所致。

新產業業務的營業收入比上年同期增加72.63%，主要是本期風電產品收入增加所致。

現代服務業務的營業收入比上年同期增加7.89%，主要是本期租賃業務收入增加所致。

2021年1-3月，公司新簽訂單約381億元（其中國際業務簽約額約53億元人民幣）。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 □不適用

公司2021年1月27日發行2021年第一期29日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年2月26日，已到期兌付。2021年1月27日發行2021年第二期33日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年3月2日，已到期兌付。2021年2月24日發行2021年第三期33日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年3月30日，已到期兌付。公司2021年3月4日發行2021年第四期35日超短期融資券人民幣30億元，到期日2021年4月9日，已到期兌付。2021年3月16日發行2021年第五期35日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年4月21日，已到期兌付。2021年3月25日發行2021年第六期102日超短期融資券人民幣30億元，到期日2021年7月6日。2021年3月26日發行2021年第七期30日超短期融資券人民幣20億元，到期日2021年4月28日，已到期兌付。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□適用 不適用

公司名稱 中國中車股份有限公司法定代表人 孫永才

日期 2021年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31日

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

2021年3月31日

2020年12月31日

項目

流動資產：

貨幣資金 34,302,556 33,492,359交易性金融資產 9,362,715 5,799,390應收票據 12,162,936 12,779,393應收賬款 82,193,985 71,969,626應收款項融資 7,270,951 8,164,214預付款項 9,137,049 8,481,942其他應收款 5,270,084 4,711,395存貨 76,525,428 62,966,123合同資產 19,843,989 18,885,381持有待售資產 9,877 9,877一年內到期的非流動資產 19,437,083 17,124,785其他流動資產 5,387,592 5,342,740流動資產合計 280,904,245 249,727,225

非流動資產：

債權投資 975,524 1,169,010長期應收款 14,406,777 13,248,792長期股權投資 16,823,377 16,119,503其他權益工具投資 2,709,720 2,662,850其他非流動金融資產 582,318 578,293投資性房地產 1,024,681 1,065,399固定資產 58,271,915 57,970,551在建工程 7,841,546 8,675,163使用權資產 1,489,491 1,449,416無形資產 15,852,407 16,024,380開發支出 483,933 444,024商譽 340,350 328,749長期待攤費用 239,995 225,532遞延所得稅資產 3,727,144 3,631,981其他非流動資產 19,612,104 19,059,500非流動資產合計 144,381,282 142,653,143資產總計 425,285,527 392,380,368

流動負債：

短期借款 19,540,345 11,782,170向中央銀行借款 907,954 –拆入資金 2,200,822 –應付票據 20,270,828 22,291,992應付賬款 121,248,643 106,572,210預收款項 119,143 212,951合同負債 27,544,014 27,841,813吸收存款及同業存放 3,046,080 4,122,366應付職工薪酬 1,964,592 1,972,045應交稅費 1,288,888 2,318,069其他應付款 9,424,280 9,950,181一年內到期的非流動負債 5,264,727 7,569,139其他流動負債 12,801,898 2,859,975流動負債合計 225,622,214 197,492,911

非流動負債：

長期借款 6,864,847 4,202,602應付債券 2,500,000 2,500,000租賃負債 1,345,470 1,292,313長期應付款 24,708 64,758長期應付職工薪酬 3,418,491 3,480,229預計負債 7,501,428 7,205,296遞延收益 6,665,378 6,751,075遞延所得稅負債 159,960 163,231其他非流動負債 87,267 86,389非流動負債合計 28,567,549 25,745,893負債合計 254,189,763 223,238,804

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本） 28,698,864 28,698,864資本公積 41,096,250 40,957,401其他綜合收益 -1,260,662 -1,292,910專項儲備 49,957 49,957盈餘公積 4,308,789 4,308,789一般風險準備 562,411 562,411未分配利潤 71,077,858 69,736,835歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 144,533,467 143,021,347少數股東權益 26,562,297 26,120,217所有者權益（或股東權益）合計 171,095,764 169,141,564負債和所有者權益（或股東權益）總計 425,285,527 392,380,368公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

孫永才 李錚 王健

母公司資產負債表

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

2021年3月31日

2020年12月31日

項目

流動資產：

貨幣資金 7,221,945 965,176應收賬款 19,529 51,844其他應收款 13,239,009 18,878,404一年內到期的非流動資產 779,002 614,200其他流動資產 1,014 91流動資產合計 21,260,499 20,509,715

非流動資產：

長期應收款 8,868,818 5,733,313長期股權投資 105,684,328 105,409,452其他權益工具投資 125,000 75,000固定資產 12,882 14,110在建工程 96,783 96,824使用權資產 30,273 33,406無形資產 88,095 93,021其他非流動資產 180,000 132,280非流動資產合計 115,086,179 111,587,406資產總計 136,346,678 132,097,121

流動負債：

短期借款 2,148,162 3,137,689應付賬款 52,296 52,969合同負債 11,180 11,180應付職工薪酬 67,213 66,197應交稅費 1,330 1,651其他應付款 14,979,702 19,833,100一年內到期的非流動負債 678,584 3,021,602其他流動負債 10,000,000 –流動負債合計 27,938,467 26,124,388

非流動負債：

長期借款 4,003,056 1,451,108應付債券 2,500,000 2,500,000租賃負債 24,568 27,181長期應付款 240 240長期應付職工薪酬 180 180非流動負債合計 6,528,044 3,978,709負債合計 34,466,511 30,103,097

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本） 28,698,864 28,698,864資本公積 62,809,040 62,808,801其他綜合收益 -39,922 -36,654盈餘公積 4,308,789 4,308,789未分配利潤 6,103,396 6,214,224所有者權益（或股東權益）合計 101,880,167 101,994,024負債和所有者權益（或股東權益）總計 136,346,678 132,097,121公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

孫永才 李錚 王健合併利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

2021年第一季度

2020年第一季度

項目

一、營業總收入 41,553,935 33,395,135其中：營業收入 41,553,935 33,395,135二、營業總成本 39,769,841 32,278,548其中：營業成本 32,732,332 26,264,175稅金及附加 312,687 246,609銷售費用 1,486,397 1,111,483管理費用 2,801,203 2,347,137研發費用 2,264,944 1,607,507財務費用 172,278 701,637加：其他收益 298,255 196,966投資收益（損失以「-」號填列） -59,627 -35,233其中：對聯營企業和合營企業的

投資收益 -87,107 -55,389

公允價值變動收益（損失以「-」號填列） 7,981 19,581信用減值損失（損失以「-」號填列） -97,706 -49,968資產減值損失（損失以「-」號填列） -36,538 -4,330資產處置收益（損失以「-」號填列） 10,575 402

三、營業利潤（虧損以「-」號填列） 1,907,034 1,244,005加：營業外收入 176,561 183,919減：營業外支出 23,304 39,408四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） 2,060,291 1,388,516減：所得稅費用 411,260 416,549

五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） 1,649,031 971,967

（一）按經營持續性分類

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） 1,649,031 971,967

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以

「-」號填列） 1,341,023 747,6832.少數股東損益（淨虧損以「-」號填列） 308,008 224,284

六、其他綜合收益的稅後淨額 40,869 -111,184

（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅

後淨額 32,248 -114,9611.不能重分類進損益的其他綜合收益 1,045 -260,838

(1)重新計量設定受益計劃變動額 – 1,279

(2)其他權益工具投資公允價值變動 1,045 -262,117

2.將重分類進損益的其他綜合收益 31,203 145,877

(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 -3,268 18,597

(2)其他債權投資公允價值變動 24,169 86,023

(3)其他債權投資信用減值準備 -2,570 -4,772

(4)外幣財務報表折算差額 12,872 46,029

（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後

淨額 8,621 3,777

七、綜合收益總額 1,689,900 860,783

（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 1,373,271 632,722

（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額 316,629 228,061

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元╱股） 0.05 0.03

（二）稀釋每股收益（元╱股） 0.05 0.02公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

孫永才 李錚 王健

母公司利潤表

2021年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

2021年第一季度

2020年第一季度

項目

一、營業收入 1,306 16,742減：營業成本 1,012 7,053稅金及附加 1,997 1,865銷售費用 3,545 –管理費用 40,117 35,409財務費用 23,589 -24,134加：其他收益 – 81,758投資收益（損失以「-」號填列） -41,874 –其中：對聯營企業和合營企業的投資

收益 -41,874 –

公允價值變動收益（損失以「-」號填列） – 5,436

二、營業利潤（虧損以「-」號填列） -110,828 83,743加：營業外收入 – 9,632三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） -110,828 93,375減：所得稅費用 – –四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） -110,828 93,375

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） -110,828 93,375

五、其他綜合收益的稅後淨額 -3,268 18,597

（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 – –

（二）將重分類進損益的其他綜合收益 -3,268 18,597

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 -3,268 18,597

六、綜合收益總額 -114,096 111,972

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

孫永才 李錚 王健

合併現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

2021年第一季度

2020年第一季度

項目

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 32,510,309 37,267,569向中央銀行借款淨增加額 907,954 –向其他金融機構拆入資金淨增加額 2,200,000 –收到的稅費返還 304,715 218,192收到其他與經營活動有關的現金 593,218 708,295經營活動現金流入小計 36,516,196 38,194,056購買商品、接受勞務支付的現金 35,398,154 34,503,323客戶貸款及墊款淨增加額 987,893 2,154,855吸收存款及同業存放淨減少額 1,076,286 –拆出資金淨增加額 – 82,177支付給職工及為職工支付的現金 6,711,856 5,799,697支付的各項稅費 2,977,868 2,699,262支付其他與經營活動有關的現金 2,291,211 1,994,803經營活動現金流出小計 49,443,268 47,234,117經營活動產生的現金流量淨額 -12,927,072 -9,040,061

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金 5,847,165 7,112,539取得投資收益收到的現金 122,811 103,221處置固定資產、無形資產和其他長期資產

收回的現金淨額 16,823 4,210投資活動現金流入小計 5,986,799 7,219,970購建固定資產、無形資產和其他長期資產

支付的現金 1,118,111 1,251,660投資支付的現金 14,619,630 14,987,885投資活動現金流出小計 15,737,741 16,239,545投資活動產生的現金流量淨額 -9,750,942 -9,019,575

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金 494,050 22,500其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 494,050 22,500取得借款收到的現金 16,810,508 6,762,633發行債券所收到的現金 16,000,000 3,000,000收到其他與籌資活動有關的現金 1,140,500 –籌資活動現金流入小計 34,445,058 9,785,133

償還債務支付的現金 15,402,401 3,307,550分配股利、利潤或償付利息支付的現金 258,570 124,417其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 118,157 32,709支付其他與籌資活動有關的現金 21,049 103,372籌資活動現金流出小計 15,682,020 3,535,339籌資活動產生的現金流量淨額 18,763,038 6,249,794四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -86,739 -877,141

五、現金及現金等價物淨增加額 -4,001,715 -12,686,983加：期初現金及現金等價物餘額 29,840,378 35,819,586六、期末現金及現金等價物餘額 25,838,663 23,132,603

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

孫永才 李錚 王健

母公司現金流量表

2021年1-3月

編製單位：中國中車股份有限公司

單位：千元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

2021年第一季度

2020年第一季度

項目

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 11,401 –收到的稅費返還 185 4,824收到其他與經營活動有關的現金 2,757,596 1,679,486經營活動現金流入小計 2,769,182 1,684,310支付給職工及為職工支付的現金 13,883 25,170支付的各項稅費 14,711 8,414支付其他與經營活動有關的現金 532,536 539,462經營活動現金流出小計 561,130 573,046經營活動產生的現金流量淨額 2,208,052 1,111,264

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金 3,731,652 1,605,500取得投資收益收到的現金 2,600,549 2,299,526投資活動現金流入小計 6,332,201 3,905,026購建固定資產、無形資產和其他長期資產

支付的現金 5 278投資支付的現金 11,024,000 15,915,410

投資活動現金流出小計 11,024,005 15,915,688投資活動產生的現金流量淨額 -4,691,804 -12,010,662

三、籌資活動產生的現金流量：

取得借款收到的現金 22,568,000 14,955,000發行債券所收到的現金 16,000,000 3,000,000收到其他與籌資活動有關的現金 3,400,000 8,100,000籌資活動現金流入小計 41,968,000 26,055,000償還債務支付的現金 29,337,524 16,110,000分配股利、利潤或償付利息支付的現金 155,706 133,346支付其他與籌資活動有關的現金 8,110,000 7,980,000籌資活動現金流出小計 37,603,230 24,223,346籌資活動產生的現金流量淨額 4,364,770 1,831,654四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -24,267 21,463

五、現金及現金等價物淨增加額 1,856,751 -9,046,281加：期初現金及現金等價物餘額 463,875 11,369,799六、期末現金及現金等價物餘額 2,320,626 2,323,518

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：

孫永才 李錚 王健

4.22021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

□適用 不適用

4.32021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 不適用

4.4 審計報告

□適用 不適用

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