01635--大眾公用:海外監管公告 - 2021年第一季度報告

原标题：01635--大眾公用:海外監管公告 - 2021年第一季度報告 来源：联交所--披露易

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上海大眾公用事業（集團）股份有限公司Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1635）

海外監管公告2021年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下 文 載 列 上 海 大 眾 公 用 事 業（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站(http://www.sse.com.cn)刊發的「2021年第一季度報告」。

承董事會命

上海大眾公用事業（集團）股份有限公司

董事局主席

楊國平

中華人民共和國，上海

2021年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生及楊衛標先生；本公司非執行董事為瞿佳女士及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、鄒小磊先生及劉正東先生。

* 僅供識別

公司代码：600635公司简称：大众公用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、 重要提示............................................................3

二、 公司基本情况........................................................3

三、 重要事项............................................................6

四、 附录................................................................8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 24,057,113,512.12 23,622,080,255.74 1.84

归属于上市公司股东的净资产 8,391,802,994.62 8,643,440,050.36 -2.91

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 75,776,270.87 -78,745,043.36 不适用

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）

营业收入 1,818,614,973.14 1,435,683,814.83 26.67

归属于上市公司股东的净利润 21,625,342.42 105,209,818.72 -79.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,078,525.04 103,046,166.21 27.20

加权平均净资产收益率（%） 0.25 1.30 减少 1.05 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.007325 0.035635 -79.45

稀释每股收益（元/股） 0.007325 0.035635 -79.45

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 1,868.05

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,667,942.59

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -138,801,194.61

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,903.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） -499,913.49

所得税影响额 28,038,211.67

合计 -109,453,182.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 171,533

前十名股东持股情况

股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

股份状态 数量

香港中央结算(代理人)有限公司 533,540,000 18.07 0 未知 - 境外法人

上海大众企业管理有限公司 495,143,859 16.77 0 质押 307,000,000 境内非国有法人

上海燃气（集团）有限公司 153,832,735 5.21 0 无 - 国有法人

蔡志双 15,632,935 0.53 0 无 - 境内自然人

香港中央结算有限公司 12,841,025 0.43 0 无 - 境外法人

王维勇 9,263,800 0.31 0 无 - 境内自然人

林泽华 7,020,258 0.24 0 无 - 境内自然人

何忠 6,900,000 0.23 0 无 - 境内自然人

陆晓东 5,643,402 0.19 0 无 - 境内自然人

丁秀敏 5,502,200 0.19 0 无 - 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

种类 数量

香港中央结算(代理人)有限公司 533,540,000 境外上市外资股 533,540,000

上海大众企业管理有限公司 495,143,859 人民币普通股 495,143,859

上海燃气（集团）有限公司 153,832,735 人民币普通股 153,832,735

蔡志双 15,632,935 人民币普通股 15,632,935

香港中央结算有限公司 12,841,025 人民币普通股 12,841,025

王维勇 9,263,800 人民币普通股 9,263,800

林泽华 7,020,258 人民币普通股 7,020,258

何忠 6,900,000 人民币普通股 6,900,000

陆晓东 5,643,402 人民币普通股 5,643,402

丁秀敏 5,502,200 人民币普通股 5,502,200

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，香港中央结算(代理人)有限公司为 H 股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。 公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系。

股东持股情况说明：截止 2021 年 3 月 31 日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司 61,178,000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2021年 3 月 31 日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 556,321,859 股股份（其中：495,143,859股 A 股股份、61,178,000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

一、主要财务指标分析：

2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为7,577.63万元，较上年同期增加15,452.13万元，主要是因为本期下属燃气企业营业收款的增长幅度大于购气款结算的增长幅度，以及子公司嘉定污水本期收取的污水处理费较上年同期增加。

2021年一季度归属于上市公司股东的净利润为2,162.53万元，较上年同期减少8,358.45万元，减少了79.45%，主要是因为本期金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少了15,456.16万元。

二、主要资产负债项目变动情况：

单位：元币种：人民币

项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期 期末数占 总资产的 比例（%） 本 期 期 末 金额 较 上 期 期末 变 动 比 例（%） 情况说明

预付款项 34,894,558.41 0.15 69,017,333.88 0.29 -49.44 主要是因为预付采购款的租赁资产于本报告期内起租

其他应收款 19,461,064.40 0.08 14,644,260.66 0.06 32.89 主要是因为代垫往来款的增加

在建工程 317,182,059.03 1.32 229,021,565.23 0.97 38.49 主要是因为燃气企业的燃气管网排管工程的增加

长 期待 摊 费用 1,057,455.10 0.00 1,551,551.43 0.01 -31.85 变动主要为摊销额

应付票据 10,812,954.00 0.05 -100.00 系票据本期已兑付

三、主要损益及现金流项目变动情况：

单位：元币种：人民币

项目名称 报告期 上年同期 本期金额较上年同期变动比例（%） 情况说明

财务费用-利息收入 5,969,506.82 3,777,075.68 58.05 主要为定期存单于本期到期，故利息收入较上年同期增加

公允价值变动收益 -156,079,295.50 -1,517,649.50 不适用 系金融资产的公允价值波动

信用减值损失 -5,340,303.53 -3,093,767.39 不适用 主要为部分应收账款超出信用期导致信用减值损失的计提较上年同期增加

所得税费用 -11,486,457.57 13,666,881.74 -184.05 主要为本期金融资产公允价值变动收益较上年同期下降，导致所得税费用中的递延所得税费用较上年同期减少

经营活动产生的现金流量净额 75,776,270.87 -78,745,043.36 不适用 主要为本期下属燃气企业营业收款的增长幅度大于购气款结算的增长幅度，以及子公司嘉定污水本期收取的污水处理费较上年同期增加

投资活动产生的现金流量净额 -155,939,851.56 -246,046,211.29 不适用 主要为本期下属燃气企业的购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少

筹资活动产生的现金流量净额 689,810,415.77 38,145,458.72 1,708.37 主要为本期发行公司债（21 公用 01）10亿元，公司债（18 公用 01）到期兑付本息 5.28 亿元，以及子公司融资租赁发行ABS 产品 2.55 亿元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

法定代表人 杨国平

日期 2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2,760,422,230.48 2,146,968,962.44

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 512,191,032.39 626,835,290.62

衍生金融资产

应收票据

应收账款 583,016,094.80 504,600,392.63

应收款项融资

预付款项 34,894,558.41 69,017,333.88

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 19,461,064.40 14,644,260.66

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 376,051,679.78 348,102,083.63

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1,414,252,697.23 1,453,402,296.24

其他流动资产 105,291,920.33 114,644,819.43

流动资产合计 5,805,581,277.82 5,278,215,439.53

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 87,478,607.40 93,628,771.04

其他债权投资 36,853.69 36,593.47

长期应收款 968,966,209.97 963,440,556.12

长期股权投资 6,888,101,031.97 7,082,631,375.63

其他权益工具投资 73,402,772.14 67,837,688.40

其他非流动金融资产 3,820,003,187.79 3,758,626,945.40

投资性房地产 211,712,252.39 212,766,891.12

固定资产 4,818,027,748.11 4,853,096,818.71

在建工程 317,182,059.03 229,021,565.23

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 31,879,131.16 34,374,999.26

无形资产 962,243,850.64 977,376,011.28

开发支出

商誉 14,048,573.95 14,048,573.95

长期待摊费用 1,057,455.10 1,551,551.43

递延所得税资产 57,392,500.96 55,416,829.54

其他非流动资产 9,645.63

非流动资产合计 18,251,532,234.30 18,343,864,816.21

资产总计 24,057,113,512.12 23,622,080,255.74

流动负债：

短期借款 3,362,950,474.33 3,180,862,454.67

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 10,812,954.00

应付账款 1,438,230,469.20 1,568,746,657.27

预收款项 26,140,685.04 21,376,465.16

合同负债 984,143,640.94 935,595,720.27

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 91,181,804.44 109,511,907.47

应交税费 51,766,521.37 53,358,841.26

其他应付款 415,960,500.22 432,263,197.26

其中：应付利息

应付股利 911,293.00 911,293.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 999,305,814.27 915,956,742.86

其他流动负债 1,670,521,651.02 1,672,976,431.26

流动负债合计 9,040,201,560.83 8,901,461,371.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 358,228,440.75 373,095,034.90

应付债券 3,037,399,383.50 2,521,427,193.62

其中：优先股

永续债

租赁负债 23,277,274.48 24,997,590.24

长期应付款 176,574,134.75 163,652,595.05

长期应付职工薪酬 36,579,000.00 36,579,000.00

预计负债 73,074,567.38 69,253,810.54

递延收益 1,360,243,854.64 1,376,185,096.26

递延所得税负债 251,490,781.90 279,363,203.27

其他非流动负债

非流动负债合计 5,316,867,437.40 4,844,553,523.88

负债合计 14,357,068,998.23 13,746,014,895.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,249,328,036.65 1,288,131,122.81

减：库存股

其他综合收益 983,749.74 689,894,270.04

专项储备 5,512,303.77 1,342,765.08

盈余公积 650,746,468.55 605,718,301.59

一般风险准备 179,073.43 178,938.89

未分配利润 3,532,618,687.48 3,105,739,976.95

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,391,802,994.62 8,643,440,050.36

少数股东权益 1,308,241,519.27 1,232,625,310.02

所有者权益（或股东权益）合计 9,700,044,513.89 9,876,065,360.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,057,113,512.12 23,622,080,255.74

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

母公司资产负债表2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 1,712,460,692.07 1,129,978,743.35

交易性金融资产 8,205.36 10,463.20

衍生金融资产

应收票据

应收账款 17,715,070.10 17,004,620.72

应收款项融资

预付款项 504,215.44 269,969.42

其他应收款 809,082,827.15 762,550,050.64

其中：应收利息

应收股利

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 10,786,003.26 5,829,310.91

其他流动资产 15,372,855.53 15,149,812.87

流动资产合计 2,565,929,868.91 1,930,792,971.11

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款 109,237,113.62 110,860,944.76

长期股权投资 10,650,712,946.85 10,844,200,862.68

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 1,003,025,600.55 928,314,241.99

投资性房地产 176,734,169.20 177,778,346.94

固定资产 2,609,746.05 2,100,848.38

在建工程 32,210,978.63 44,483,282.41

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 7,345,796.97 8,013,596.67

无形资产 7,606,830.65 8,258,056.35

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 11,989,483,182.52 12,124,010,180.18

资产总计 14,555,413,051.43 14,054,803,151.29

流动负债：

短期借款 2,257,424,744.90 2,057,360,840.04

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 13,780,160.20

预收款项 1,234,023.61

合同负债

应付职工薪酬 39,688,110.07 42,250,362.26

应交税费 1,735,735.34 1,752,506.60

其他应付款 952,755,315.13 765,847,767.30

其中：应付利息

应付股利 911,293.00 911,293.00

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 59,856,224.18 59,274,495.04

其他流动负债 1,613,937,887.71 1,616,450,175.03

流动负债合计 4,926,632,040.94 4,556,716,306.47

非流动负债：

长期借款

应付债券 2,986,091,029.98 2,484,561,046.58

其中：优先股

永续债

租赁负债 5,092,162.09 5,785,737.86

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,595,000.00 1,595,000.00

递延所得税负债 67,345,070.70 95,911,699.65

其他非流动负债

非流动负债合计 3,060,123,262.77 2,587,853,484.09

负债合计 7,986,755,303.71 7,144,569,790.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,312,384,318.46 1,340,709,611.76

减：库存股

其他综合收益 129,972,894.64 827,434,392.60

专项储备

盈余公积 650,746,468.55 605,718,301.59

未分配利润 1,523,119,391.07 1,183,936,379.78

所有者权益（或股东权益）合计 6,568,657,747.72 6,910,233,360.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,555,413,051.43 14,054,803,151.29

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度

一、营业总收入 1,851,015,856.21 1,465,280,355.68

其中：营业收入 1,818,614,973.14 1,435,683,814.83

利息收入 32,400,883.07 29,596,540.85

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,740,484,796.33 1,430,141,118.92

其中：营业成本 1,523,009,750.72 1,234,197,633.08

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 5,401,419.58 6,887,292.19

销售费用 43,859,148.65 41,224,655.88

管理费用 101,326,077.52 92,307,165.46

研发费用

财务费用 66,888,399.86 55,524,372.31

其中：利息费用 81,349,821.20 83,532,376.66

利息收入 5,969,506.82 3,777,075.68

加：其他收益 5,847,067.52 4,597,425.14

投资收益（损失以“－”号填列） 123,386,842.28 112,566,619.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 91,134,719.01 87,429,508.59

以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -156,079,295.50 -1,517,649.50

信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,340,303.53 -3,093,767.39

资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,308,531.47

资产处置收益（损失以“－”号填列） 1,868.05 -43,452.93

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,655,770.17 147,648,411.96

加：营业外收入 119,995.95 266,095.86

减：营业外支出 -19,907.22 52,414.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,795,673.34 147,862,093.44

减：所得税费用 -11,486,457.57 13,666,881.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,282,130.91 134,195,211.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 91,282,130.91 134,195,211.70

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 21,625,342.42 105,209,818.72

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 69,656,788.49 28,985,392.98

六、其他综合收益的税后净额 -47,874,290.78 -83,967,464.93

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -49,425,235.85 -81,926,747.74

1．不能重分类进损益的其他综合收益 6,442,076.65 -64,251,704.71

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 3,461,901.35 -43,988,301.96

（3）其他权益工具投资公允价值变动 2,980,175.30 -20,263,402.75

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益 -55,867,312.50 -17,675,043.03

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -60,525,512.06 824,613.45

（2）其他债权投资公允价值变动 -22,009,058.45

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 4,658,199.56 3,509,401.97

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,550,945.07 -2,040,717.19

七、综合收益总额 43,407,840.13 50,227,746.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -27,799,893.43 23,283,070.98

（二）归属于少数股东的综合收益总额 71,207,733.56 26,944,675.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.007325 0.035635

（二）稀释每股收益(元/股) 0.007325 0.035635

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度

一、营业收入 6,150,437.01 6,206,564.53

减：营业成本 1,044,177.74 1,043,518.65

税金及附加 763,697.13 5,670.00

销售费用

管理费用 24,215,155.33 13,792,277.48

研发费用

财务费用 49,136,797.60 35,725,660.30

其中：利息费用 60,892,383.77 62,610,056.68

利息收入 4,046,513.05 1,233,802.29

加：其他收益 241,127.80 187,754.67

投资收益（损失以“－”号填列） 88,404,834.78 71,097,996.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 82,611,956.78 63,226,686.51

以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -114,266,515.84 -203,231.80

信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,176.26 -61,963.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -94,637,120.31 26,659,994.39

加：营业外收入

减：营业外支出 4,525.77

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -94,637,120.31 26,655,468.62

减：所得税费用 -28,566,628.95 -2,358.16

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -66,070,491.36 26,657,826.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -66,070,491.36 26,657,826.78

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -57,976,213.51 -32,269,409.32

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,579,285.87 -32,885,894.84

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收 2,579,285.87 -32,885,894.84

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -60,555,499.38 616,485.52

1.权益法下可转损益的其他综合收益 -60,555,499.38 616,485.52

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -124,046,704.87 -5,611,582.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2021年第一季度 2020年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,963,601,074.37 1,447,918,026.88

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 28,775,722.16 26,549,641.71

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 15,609,867.55 31,699,901.07

经营活动现金流入小计 2,007,986,664.08 1,506,167,569.66

购买商品、接受劳务支付的现金 1,667,502,893.86 1,319,426,714.81

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 175,688,131.40 155,433,484.41

支付的各项税费 55,059,538.10 51,336,207.08

支付其他与经营活动有关的现金 33,959,829.85 58,716,206.72

经营活动现金流出小计 1,932,210,393.21 1,584,912,613.02

经营活动产生的现金流量净额 75,776,270.87 -78,745,043.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 575,072,598.05 513,451,718.32

取得投资收益收到的现金 11,951,869.48 6,720,564.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,085.26 113,173.66

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,837,533.24 4,735,551.04

投资活动现金流入小计 595,980,086.03 525,021,007.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139,121,943.07 277,037,356.86

投资支付的现金 610,087,195.60 483,319,601.56

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,710,798.92 10,710,260.15

投资活动现金流出小计 751,919,937.59 771,067,218.57

投资活动产生的现金流量净额 -155,939,851.56 -246,046,211.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,847,665,462.35 1,172,138,333.09

收到其他与筹资活动有关的现金 48,749.51

筹资活动现金流入小计 3,847,714,211.86 1,172,138,333.09

偿还债务支付的现金 3,072,459,759.90 1,065,227,776.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,595,114.35 64,066,761.36

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,848,921.84 4,698,336.51

筹资活动现金流出小计 3,157,903,796.09 1,133,992,874.37

筹资活动产生的现金流量净额 689,810,415.77 38,145,458.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的 6,338,840.24 19,296,893.81

影响

五、现金及现金等价物净增加额 615,985,675.32 -267,348,902.12

加：期初现金及现金等价物余额 2,119,544,578.19 2,971,773,063.42

六、期末现金及现金等价物余额 2,735,530,253.51 2,704,424,161.30

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2021年第一季度 2020年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,660,269.10

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 7,337,008.85 2,403,640.78

经营活动现金流入小计 13,997,277.95 2,403,640.78

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 14,386,608.92 13,085,302.27

支付的各项税费 819,266.38 504,555.90

支付其他与经营活动有关的现金 11,585,295.33 6,580,428.56

经营活动现金流出小计 26,791,170.63 20,170,286.73

经营活动产生的现金流量净额 -12,793,892.68 -17,766,645.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50,059,735.91 200,087,570.37

取得投资收益收到的现金 11,466,534.70 1,931,696.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 61,526,270.61 202,019,266.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,353,470.79 9,984,826.11

投资支付的现金 291,580,169.67 280,394,629.03

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 293,933,640.46 290,379,455.14

投资活动产生的现金流量净额 -232,407,369.85 -88,360,188.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,070,000,000.00 673,090,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,070,000,000.00 673,090,000.00

偿还债务支付的现金 2,170,000,000.00 665,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,155,330.11 42,788,746.21

支付其他与筹资活动有关的现金 18,009,543.24 1,316,725.56

筹资活动现金流出小计 2,248,164,873.35 709,105,471.77

筹资活动产生的现金流量净额 821,835,126.65 -36,015,471.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,848,084.60 19,026,004.23

五、现金及现金等价物净增加额 582,481,948.72 -123,116,301.71

加：期初现金及现金等价物余额 1,129,978,743.35 1,878,601,264.87

六、期末现金及现金等价物余额 1,712,460,692.07 1,755,484,963.16

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：蒋贇会计机构负责人：胡军

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

4.4 审计报告

□适用√不适用

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