01072--東方電氣:2020年第三季度報告

原标题：01072--東方電氣:2020年第三季度報告 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

2020 年 第 三 季 度 報 告

一 . 重 要 提 示

1.1 公 司 董 事 會、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。

1.2 未 出 席 董 事 情 況

未 出 席

未 出 席

未 出 席

董 事 姓 名

董 事 職 務

原 因 的 說 明 被 委 託 人 姓 名

俞 培 根 董 事 因 公 出 差 鄒 磊白 勇 董 事 因 公 出 差 鄒 磊

1.3 公 司 負 責 人 鄒 磊、主 管 會 計 工 作 負 責 人 白 勇 及 會 計 機 構 負 責 人（會計 主 管 人 員）王 成密 保 證 季度 報 告 中 財務 報 表 的 真實、準 確、完整。

1.4 本 公 司 第 三 季 度 報 告 未 經 審 計。

二 . 公 司 基 本 情 況

2.1 主 要 財 務 數 據

單 位：元 幣 種：人 民 幣

本 報 告 期 末 比上 年 度 末 增 減

本 報 告 期 末 上 年 度 末

（未 經 審 核） （經 審 核） (%)

總 資 產 96,047,408,369.59 89,618,965,555.72 7.17歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的

淨 資 產 30,228,734,114.51 29,454,645,749.51 2.63

上 年 初 至上 年 報 告 期 末(1–9 月）

年 初 至報 告 期 末(1–9月）

比 上 年同 期 增 減

（未 經 審 核） （未 經 審 核） (%)

經 營 活 動 產 生 的 現 金 流

量 淨 額 2,405,919,729.90 -2,672,494,976.80 不 適 用

上 年 初 至上 年 報 告 期 末(1–9 月）

年 初 至報 告 期 末(1–9月）

比 上 年同 期 增 減

（未 經 審 核） （未 經 審 核） (%)

營 業 總 收 入 27,072,662,665.14 22,989,270,921.40 17.76營 業 收 入 26,295,919,094.09 22,184,022,610.05 18.54歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的

淨 利 潤 1,342,402,767.06 1,035,430,085.52 29.65歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的

扣 除 非 經 常 性 損 益 的

淨 利 潤 1,265,254,934.29 1,053,332,453.05 20.12加權平 均 淨資產收益 率(%) 4.46 3.56 增 加 0.90個

百 分 點

基 本 每 股 收 益（元╱股） 0.43 0.34 26.47稀 釋 每 股 收 益（元╱股） 0.43 0.34 26.47

非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額

適 用 不 適 用

單 位：元 幣 種：人 民 幣

年 初 至 報 告期 末 金 額

本 期 金 額（7–9 月）

（1–9 月） 說 明

項 目

非 流 動 資 產 處 置 損 益 2,081,031.21 6,302,309.10

越 權 審 批，或 無 正 式 批 准 文 件，或 偶

發 性 的 稅 收 返 還、減 免 – –計 入 當 期 損 益 的 政 府 補 助，但 與 公 司

正 常 經 營 業 務 密 切 相 關，符 合 國 家

政 策 規 定、按 照 一 定 標 準 定 額 或 定

量 持 續 享 受 的 政 府 補 助 除 外 33,520,625.64 89,428,800.99計 入 當 期 損 益 的 對 非 金 融 企 業 收 取

的 資 金 佔 用 費 – –企 業 取 得 子 公 司、聯 營 企 業 及 合 營 企

業 的 投 資 成 本 小 於 取 得 投 資 時 應

享 有 被 投 資 單 位 可 辨 認 淨 資 產 公

允 價 值 產 生 的 收 益 – –非 貨 幣 性 資 產 交 換 損 益 – –

委 託 他 人 投 資 或 管 理 資 產 的 損 益 – –

因 不 可 抗 力 因 素，如 遭 受 自 然 災 害 而

計 提 的 各 項 資 產 減 值 準 備 – –債 務 重 組 損 益 5,396,960.97 5,413,827.63

企 業 重 組 費 用，如 安 置 職 工 的 支 出、整 合 費 用 等 – –交 易 價 格 顯 失 公 允 的 交 易 產 生 的 超

過 公 允 價 值 部 分 的 損 益 – –同 一 控 制 下 企 業 合 併 產 生 的 子 公 司

期 初 至 合 併 日 的 當 期 淨 損 益 – –

年 初 至 報 告期 末 金 額

本 期 金 額（7–9 月）

（1–9 月） 說 明

項 目

與 公 司 正 常 經 營 業 務 無 關 的 或 有 事

項 產 生 的 損 益 – –除 同 公 司 正 常 經 營 業 務 相 關 的 有 效

套 期 保 值 業 務 外，持 有 交 易 性 金 融

資 產、衍 生 金 融 資 產、交 易 性 金 融

負 債、衍 生 金 融 負 債 產 生 的 公 允 價

值 變 動 損 益，以 及 處 置 交 易 性 金 融

資 產、衍 生 金 融 資 產、交 易 性 金 融

負 債、衍 生 金 融 負 債 和 其 他 債 權 投

資 取 得 的 投 資 收 益 95,709,856.63 -10,813,033.09單 獨 進 行 減 值 測 試 的 應 收 款 項、合 同

資 產 減 值 準 備 轉 回 1,105,000.00 50,064,771.48對 外 委 託 貸 款 取 得 的 損 益 – –

採 用 公 允 價 值 模 式 進 行 後 續 計 量 的

投 資 性 房 地 產 公 允 價 值 變 動 產 生

的 損 益 – –根 據 稅 收、會 計 等 法 律、法 規 的 要 求

對 當 期 損 益 進 行 一 次 性 調 整 對 當

期 損 益 的 影 響 – –受 託 經 營 取 得 的 託 管 費 收 入 – –

除 上 述 各 項 之 外 的 其 他 營 業 外 收 入

和 支 出 -17,098,335.62 -51,998,258.25其 他 符 合 非 經 常 性 損 益 定 義 的 損 益

項 目 – –少 數 股 東 權 益 影 響 額（稅 後） -370,228.39 -1,087,587.83

所 得 稅 影 響 額 -15,070,504.74 -10,162,997.26

合 計 105,274,405.70 77,147,832.77

2.2 截 止 報 告 期 末 的 股 東 總 數、前 十 名 股 東、前 十 名 流 通 股 東（或 無限 售 條 件 股 東）持 股 情 況 表

單 位：股

股 東 總 數（戶） 112,885

前 十 名 股 東 持 股 情 況

期末 持股

持 有有 限售條 件 股份 數量

質押 或凍 結 情 況

股 東名 稱（全稱）

數量 比 例

股 東 性 質股 份狀 態 數 量

(%)

中 國東 方 電 氣 集團 有限 公司 1,727,919,826 55.40 753,903,063 無 0 國 有 法 人香 港中 央 結 算 代理 人有 限公

337,836,369 10.83 0 未 知 0 境 外 法 人

司

中 國證 券 金 融 股份 有限 公司 49,648,500 1.59 0 未 知 0 國 有 法 人中 央匯 金 資 產 管理 有限 責任

22,645,600 0.73 0 未 知 0 國 有 法 人

公 司

招 商銀 行 股 份 有限 公司－博

11,172,431 0.36 0 未 知 0 其 他

時 中證 央 企 創 新 驅 動交 易

型 開放 式 指 數 證 券 投資 基

金

博 時基 金－農 業 銀 行－博 時 中

8,480,400 0.27 0 未 知 0 其 他

證 金融 資 產 管 理 計 劃

易 方達 基 金－農 業 銀 行－易 方

8,480,400 0.27 0 未 知 0 其 他

達 中證 金 融 資 產 管 理計 劃

期末 持股

持 有有 限售條 件 股份 數量

質押 或凍 結 情 況

股 東名 稱（全稱）

數量 比 例

股 東 性 質股 份狀 態 數 量

(%)

大 成基 金－農 業 銀 行－大 成 中

8,480,400 0.27 0 未 知 0 其 他

證 金融 資 產 管 理 計 劃

廣 發基 金－農 業 銀 行－廣 發 中

8,480,400 0.27 0 未 知 0 其 他

證 金融 資 產 管 理 計 劃

中 歐基 金－農 業 銀 行－中 歐 中

8,480,400 0.27 0 未 知 0 其 他

證 金融 資 產 管 理 計 劃

南 方基 金－農 業 銀 行－南 方 中

8,480,400 0.27 0 未 知 0 其 他

證 金融 資 產 管 理 計 劃

前 十 名 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況

持有 無限 售條 件流 通股 的數 量

股份 種類 及 數 量種 類 數 量

股 東名 稱

中 國東 方 電 氣 集團 有限 公司 974,016,763 人 民幣 普通 股 974,016,763香 港 中 央 結 算 代理 人有 限公 司 337,836,369 境 外上 市外 資 股 337,836,369中 國 證 券 金 融 股份 有限 公 司 49,648,500 人 民幣 普通 股 49,648,500中 央 匯 金 資 產 管理 有限 責 任 公 司 22,645,600 人 民幣 普通 股 22,645,600招 商 銀 行 股 份 有限 公司－博 時 中 證 央 企 創新 驅動

11,172,431 人 民幣 普通 股 11,172,431

交 易型 開 放 式 指 數 證券 投資 基 金

博 時 基 金－農 業 銀 行－博時 中證 金 融 資 產 管 理計 劃 8,480,400 人 民幣 普通 股 8,480,400易 方 達 基 金－農 業 銀行－易 方達 中 證 金 融 資 產管 理

8,480,400 人 民幣 普通 股 8,480,400

計 劃

大 成 基 金－農 業 銀 行－大成 中證 金 融 資 產 管 理計 劃 8,480,400 人 民幣 普通 股 8,480,400廣 發 基 金－農 業 銀 行－廣發 中證 金 融 資 產 管 理計 劃 8,480,400 人 民幣 普通 股 8,480,400中 歐 基 金－農 業 銀 行－中歐 中證 金 融 資 產 管 理計 劃 8,480,400 人 民幣 普通 股 8,480,400南 方 基 金－農 業 銀 行－南方 中證 金 融 資 產 管 理計 劃 8,480,400 人 民幣 普通 股 8,480,400

上 述 股 東 關 聯 關係 或一 致 行 動 的 說 明 公 司未 發現 前10名 股東 及前10 名 流 通 股 股東 之間 存在

關 聯關 係和 一致 行 動 情 況。

表 決 權 恢 復 的 優先 股股 東 及 持 股 數 量的 說明 不 適用

2.3 截 止 報 告 期 末 的 優 先 股 股 東 總 數、前 十 名 優 先 股 股 東、前 十 名優 先 股 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況 表

適 用

不 適 用

三 . 重 要 事 項

3.1 公 司 三 季 度 生 產 經 營 情 況

2020 年 前 三 季 度，公 司 發 電 設 備 產 量 1,794.25 萬 千 瓦，較 上 年 同期 增 長19.36%。其 中 水 輪 發 電機 組547.59萬 千 瓦、汽 輪 發 電 機1,069.9萬 千 瓦、風 電 176.76 萬 千 瓦、電 站 鍋 爐 1,128.04 萬 千 瓦，電 站 汽 輪機 846.94 萬 千 瓦。

2020 年 前 三 季 度， 公 司 新 增 訂 單 391.6 億 元 人 民 幣， 較 上 年 同期 增 長 49.9%。新 增 訂 單 中， 清 潔 高 效 能 源 裝 備 佔 36.1%， 可 再生 能 源 裝 備 佔 26.3%，工 程 與 貿 易 佔12.2%，現 代 製 造 服 務 業 佔13.3%，新 興 成 長 產 業 佔 12.1%。

3.2 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目、財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因

適 用 不 適 用

報 告 期 內 利 潤 表 項 目 及 現 金 流 量 表 項 目 變 動 表

單 位：元 幣 種：人 民 幣

項 目 本 期 金 額 上 年 同 期 金 額 變 動 比 例

（未 經 審 核） （未 經 審 核） (%)

營 業 總 收 入 27,072,662,665.14 22,989,270,921.40 17.76銷 售 費 用 730,790,087.40 966,206,362.69 -24.37管 理 費 用 1,519,128,838.67 1,690,005,530.11 -10.11研 發 費 用 1,324,892,735.78 1,207,632,425.38 9.71財 務 費 用 35,630,161.94 -167,533,431.44 不 適 用投 資 收 益 89,887,775.55 63,339,036.13 41.92公 允 價 值 變 動 收 益 236,312,865.48 192,858,051.74 22.53經 營 活 動 產 生 的 現 金

流 量 淨 額 2,405,919,729.90 -2,672,494,976.80 不 適 用投 資 活 動 產 生 的 現 金

流 量 淨 額 -5,725,025,688.65 57,499,966.20 不 適 用籌 資 活 動 產 生 的 現 金

流 量 淨 額 -221,046,776.97 -497,122,245.03 不 適 用

報 告 期 內 利 潤 表 項 目 及 現 金 流 量 表 項 目 變 動 情 況 分 析

1. 營 業 總 收 入 變 動 原 因 說 明：本 期 營 業 總 收 入 增 長 17.76%，主要 是 可 再 生 能 源 裝 備、新 興 成 長 產 業、現 代 製 造 服 務 業 及工 程 與 貿 易 及 收 入 同 比 增 長。

2. 銷 售 費 用 變 動 原 因 說 明：本 期 銷 售 費 用 同 比 下 降 24.37%，主要 是 本 期 因 質 量 問 題 發 生 質 量 保 證 費 用 同 比 減 少，同 時 公司 開 展 提 質 增 效 活 動，加 強 了 費 用 管 控 力 度。

3. 管 理 費 用 變 動 原 因 說 明：本 期 管 理 費 用 同 比 下 降 10.11%，主要 是 公 司 開 展 提 質 增 效 活 動，加 強 了 費 用 管 控 力 度。

4. 研 發 費 用 變 動 原 因 說 明：本 期 研 發 費 用 同 比 增 長 9.71%，主要 是 公 司 主 動 服 務 國 家 戰 略，進 一 步 加 大 了 對 重 大 項 目 的研 發 投 入。

5. 財 務 費 用 變 動 原 因 說 明：本 期 財 務 費 用 同 比 增 加 2.03 億 元，主 要 是 本 期公 司 受 人 民 幣 匯 率 波 動 影 響，匯 兌損 失 同 比 增 加。

6. 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 變 動 原 因 說 明：本 期 經 營 活動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 同 比 增 加 50.78 億 元，主 要 是 貨 款 回收 同 比 大 幅 增 加。

7. 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 變 動 原 因 說 明：本 期 投 資 活動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 同 比 減 少 57.82 億 元，主 要 是 本 期 公司 所 屬 財 務 公 司 金 融 類 投 資 大 幅 增 加。

8. 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 變 動 原 因 說 明：本 期 籌 資 活動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 同 比 增 加 2.76 億 元， 主 要 是 本 期 償還 債 務 支 出 同 比 減 少。

報 告 期 營 業 綜 合 毛 利 率 情 況：

清 潔 高 效能 源 裝 備

可 再 生能 源 裝 備

工 程與 貿 易

現 代 製造 服 務 業

新 興成 長 產 業

項 目 營 業 綜 合

營 業 綜 合 毛 利

率(%) 19.14 17.80 12.62 17.76 42.18 12.44

3.3 重 要 事 項 進 展 情 況 及 其 影 響 和 解 決 方 案 的 分 析 說 明

適 用

不 適 用

3.4 報 告 期 內 超 期 未 履 行 完 畢 的 承 諾 事 項

適 用

不 適 用

3.5 預 測 年 初 至 下 一 報 告 期 期 末 的 累 計 淨 利 潤 可 能 為 虧 損 或 者 與上 年 同 期 相 比 發 生 重 大 變 動 的 警 示 及 原 因 說 明

適 用

不 適 用

公 司 名 稱 東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司法 定 代 表 人 鄒 磊

日 期 2020 年 10 月 29 日

四 . 附 錄

4.1 財 務 報 表

合 併 資 產 負 債 表

2020 年 9 月 30 日

編 製 單 位：東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

單 位：元 幣 種：人 民 幣

項 目 附 註 2020 年 9 月30日 2019 年 12 月 31 日

（未 經 審 計） （經 審 計）

流 動 資 產：

貨 幣 資 金 27,078,508,253.63 30,479,728,679.02結 算 備 付 金 – –拆 出 資 金 – 469,762,000.00交 易 性 金 融 資 產 1,375,935,789.20 1,606,664,199.35衍 生 金 融 資 產 – –應 收 票 據 2,063,041,682.89 1,518,715,778.12應 收 賬 款 7,327,708,443.62 6,215,286,948.87應 收 款 項 融 資 1,218,260,060.14 1,816,408,795.25預 付 款 項 3,227,553,590.78 2,467,333,662.69應 收 保 費 – –應 收 分 保 賬 款 – –應 收 分 保 合 同 準 備 金 – –其 他 應 收 款 734,954,916.19 989,033,924.05其 中：應 收 利 息 286,340,439.43 416,416,397.66應 收 股 利 32,775,570.56 37,002,845.36買 入 返 售 金 融 資 產 2,540,000,000.00 2,490,000,000.00存 貨 14,795,496,366.91 13,142,022,679.41合 同 資 產 8,691,284,142.22 7,290,368,005.89持 有 待 售 資 產 – –一 年 內 到 期 的 非 流 動 資 產 – –其 他 流 動 資 產 856,488,443.13 913,567,655.40 流 動 資 產 合 計 69,909,231,688.71 69,398,892,328.05非 流 動 資 產：

發 放 貸 款 和 墊 款 1,431,680,692.67 1,025,152,847.76債 權 投 資 9,843,409,618.66 3,756,152,435.75其 他 債 權 投 資 – –長 期 應 收 款 266,573,232.09 390,738,271.80長 期 股 權 投 資 1,690,741,564.93 1,717,650,083.08其 他 權 益 工 具 投 資 20,744,649.47 4,889,859.48其 他 非 流 動 金 融 資 產 – –投 資 性 房 地 產 169,367,225.38 175,495,834.49固 定 資 產 5,196,001,115.10 5,279,930,962.85在 建 工 程 264,809,949.68 382,771,135.73生 產 性 生 物 資 產 – –油 氣 資 產 – –使 用 權 資 產 199,113,780.16 291,388,386.25無 形 資 產 1,567,061,940.74 1,632,833,016.54開 發 支 出 – –商 譽 – –長 期 待 攤 費 用 40,278,061.20 50,792,966.40遞 延 所 得 稅 資 產 2,971,057,785.84 2,892,961,105.86其 他 非 流 動 資 產 2,477,337,064.96 2,619,316,321.68 非 流 動 資 產 合 計 26,138,176,680.88 20,220,073,227.67

資 產 總 計 96,047,408,369.59 89,618,965,555.72

流 動 負 債：

短 期 借 款 36,380,000.00 13,850,000.00向 中 央 銀 行 借 款 61,323,137.44 –拆 入 資 金 6,927,199,343.44 4,999,411,987.90交 易 性 金 融 負 債 – –衍 生 金 融 負 債 – –應 付 票 據 4,060,145,013.00 3,650,947,932.56應 付 賬 款 14,853,309,893.06 11,833,812,175.96預 收 款 項 – 28,000,000.00合 同 負 債 26,043,906,851.59 25,873,464,019.06賣 出 回 購 金 融 資 產 款 – –吸 收 存 款 及 同 業 存 放 – –代 理 買 賣 證 券 款 – –代 理 承 銷 證 券 款 – –應 付 職 工 薪 酬 601,410,482.52 780,900,223.52應 交 稅 費 96,123,576.21 261,045,191.58其 他 應 付 款 2,127,752,723.14 1,770,776,404.82其 中：應 付 利 息 5,599,941.70 60,708,321.69應 付 股 利 371,521,105.51 23,554,076.18應 付 手 續 費 及 佣 金 – –應 付 分 保 賬 款 – –持 有 待 售 負 債 – –一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 116,095,052.02 154,232,008.74其 他 流 動 負 債 77,156,751.81 87,375,624.68 流 動 負 債 合 計 55,000,802,824.23 49,453,815,568.82

非 流 動 負 債：

保 險 合 同 準 備 金 – –長 期 借 款 596,150,302.52 627,019,323.12應 付 債 券 – –其 中：優 先 股 – –永 續 債 – –租 賃 負 債 116,012,896.74 156,664,637.27長 期 應 付 款 5,660,910.03 9,600,357.51長 期 應 付 職 工 薪 酬 768,397,184.35 784,413,550.52預 計 負 債 6,148,992,217.65 6,280,380,090.91遞 延 收 益 430,534,038.14 470,607,566.07遞 延 所 得 稅 負 債 27,727,921.36 38,031,490.91其 他 非 流 動 負 債 – – 非 流 動 負 債 合 計 8,093,475,470.79 8,366,717,016.31

負 債 合 計 63,094,278,295.02 57,820,532,585.13

所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）：

實 收 資 本 或（股 本） 3,118,792,130.00 3,090,803,431.00其 他 權 益 工 具 – –其 中：優 先 股 – –永 續 債 – –資 本 公 積 11,393,554,773.02 11,345,339,174.91減：庫 存 股 165,972,988.00 165,972,988.00其 他 綜 合 收 益 -48,007,125.39 -24,418,047.58專 項 儲 備 92,584,474.55 76,102,748.09盈 餘 公 積 907,174,974.45 907,174,974.45一 般 風 險 準 備 – –未 分 配 利 潤 14,930,607,875.88 14,225,616,456.64 歸 屬 於 母 公 司 所 有 者 權 益

（或 股 東 權 益）合 計 30,228,734,114.51 29,454,645,749.51少 數 股 東 權 益 2,724,395,960.06 2,343,787,221.08 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）合 計 32,953,130,074.57 31,798,432,970.59

負 債 和 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）

總 計 96,047,408,369.59 89,618,965,555.72

法 定 代 表 人： 主 管會 計 工 作 負 責人： 會 計 機 構 負 責 人：

鄒 磊 白 勇 王 成 密

母 公 司 資 產 負 債 表

2020 年 9 月 30 日

編 製 單 位：東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

單 位：元 幣 種：人 民 幣

項 目 附 註 2020 年 9 月30日 2019 年 12 月 31 日

（未 經 審 計） （經 審 計）

流 動 資 產：

貨 幣 資 金 5,226,075,877.50 5,497,247,223.57交 易 性 金 融 資 產 – –衍 生 金 融 資 產 446,719,046.57 457,532,079.66應 收 票 據 – –應 收 賬 款 1,161,842,843.17 1,065,723,447.18應 收 款 項 融 資 194,492,751.62 460,847,729.38預 付 款 項 6,221,361,467.68 7,662,350,525.48其 他 應 收 款 268,279,525.28 413,450,619.18其 中：應 收 利 息 – 28,462,251.79應 收 股 利 160,915,015.29 165,142,290.09存 貨 99,901,652.47 408,599,537.97合 同 資 產 3,307,313,241.91 2,987,295,769.33持 有 待 售 資 產 – –一 年 內 到 期 的 非 流 動 資 產 – –其 他 流 動 資 產 104,103,849.41 57,081,460.02 流 動 資 產 合 計 17,030,090,255.61 19,010,128,391.77

非 流 動 資 產

債 權 投 資 – –其 他 債 權 投 資 – –長 期 應 收 款 – –長 期 股 權 投 資 22,430,701,562.52 22,169,345,668.35其 他 權 益 工 具 投 資 – –其 他 非 流 動 金 融 資 產 – –投 資 性 房 地 產 10,370,436.80 11,205,457.00固 定 資 產 21,038,246.54 46,156,980.72在 建 工 程 2,402,871.17 338,748.12生 產 性 生 物 資 產 – –油 氣 資 產 – –使 用 權 資 產 120,372,565.42 192,596,104.68無 形 資 產 152,397,286.75 171,794,017.86開 發 支 出 – –商 譽 – –長 期 待 攤 費 用 – –遞 延 所 得 稅 資 產 268,812,177.94 261,093,920.40其 他 非 流 動 資 產 660,021,327.41 546,974,524.06 非 流 動 資 產 合 計 23,666,116,474.55 23,399,505,421.19

資 產 總 計 40,696,206,730.16 42,409,633,812.96

流 動 負 債：

短 期 借 款 – –交 易 性 金 融 負 債 – –衍 生 金 融 負 債 – –應 付 票 據 – –應 付 賬 款 4,382,182,371.64 4,822,032,902.86預 收 款 項 – –合 同 負 債 9,858,238,889.60 11,396,442,704.53應 付 職 工 薪 酬 17,003,880.34 28,033,750.74應 交 稅 費 3,837,850.90 4,749,221.09其 他 應 付 款 1,140,286,283.82 876,416,312.16其 中：應 付 利 息 – –應 付 股 利 356,634,667.35 –持 有 待 售 負 債 – –一 年 內 到 期 的 非 流 動 負 債 96,226,518.83 96,226,518.83其 他 流 動 負 債 – – 流 動 負 債 合 計 15,497,775,795.13 17,223,901,410.21

非 流 動 負 債：

長 期 借 款 – –應 付 債 券 – –其 中：優 先 股 – –永 續 債 – –租 賃 負 債 52,625,138.40 100,879,341.60長 期 應 付 款 – –長 期 應 付 職 工 薪 酬 12,439,017.95 12,439,017.95預 計 負 債 561,116,460.15 576,957,712.18遞 延 收 益 6,254,944.13 18,008,062.50遞 延 所 得 稅 負 債 – –其 他 非 流 動 負 債 – – 非 流 動 負 債 合 計 632,435,560.63 708,284,134.23 負 債 合 計 16,130,211,355.76 17,932,185,544.44所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）：

股 本 3,118,792,130.00 3,090,803,431.00其 他 權 益 工 具 – –其 中：優 先 股 – –永 續 債 – –資 本 公 積 13,162,300,241.34 13,190,288,940.34減：庫 存 股 165,972,988.00 165,972,988.00其 他 綜 合 收 益 – –專 項 儲 備 – –盈 餘 公 積 1,195,538,090.88 1,195,538,090.88未 分 配 利 潤 7,255,337,900.18 7,166,790,794.30 所 有 者 權 益（或 股 東 權 益）合 計 24,565,995,374.40 24,477,448,268.52

負 債 和 所 有 者 權 益

（或 股 東 權 益）總 計 40,696,206,730.16 42,409,633,812.96

法 定 代 表 人： 主 管會 計 工 作 負 責人： 會 計 機 構 負 責 人：

鄒 磊 白 勇 王 成 密

合 併 利 潤 表

2020 年 1–9 月

編 製 單 位：東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

單 位：元 幣 種：人 民 幣 審 計 類 型：未 經 審 計

2019年第 三季 度（7–9月）

2019 年 前 三 季 度（1–9月）

2020年 第 三 季 度（7–9月）

2020年 前 三季 度（1–9月）

項 目

一. 營 業 總 收入 9,319,692,164.41 7,148,105,321.23 27,072,662,665.14 22,989,270,921.40其 中：營 業 收 入 9,075,425,718.29 6,874,131,222.20 26,295,919,094.09 22,184,022,610.05利 息 收 入 242,934,147.67 273,974,099.03 774,237,201.95 805,248,311.35已 賺 保 費 – – – –手 續 費 及 佣金 收入 1,332,298.45 – 2,506,369.10 –

二. 營 業 總 成 本 9,287,545,500.56 6,697,733,697.56 25,630,247,022.03 21,227,593,948.22其 中：營 業 成 本 7,867,737,504.77 5,325,242,391.09 21,820,486,083.11 17,319,151,447.22利 息 支 出 23,645,099.22 19,153,785.86 70,755,149.82 59,873,003.71手 續 費 及 佣金 支出 432,761.83 271,609.92 971,229.15 866,303.33退 保 金 – – – –賠 付 支 出 淨額 – – – –提 取 保 險 責任 準備 金

淨 額 – – – –保 單 紅 利 支出 – – – –分 保 費 用 – – – –稅 金 及 附 加 28,831,103.91 18,154,562.48 127,592,736.16 151,392,307.22銷 售 費 用 365,544,374.50 505,145,209.27 730,790,087.40 966,206,362.69管 理 費 用 486,823,831.01 545,302,407.91 1,519,128,838.67 1,690,005,530.11研 發 費 用 442,454,321.88 421,699,668.11 1,324,892,735.78 1,207,632,425.38財 務 費 用 72,076,503.44 -137,235,937.08 35,630,161.94 -167,533,431.44其 中：利 息 費 用 6,510,868.32 7,206,855.52 20,838,896.21 24,172,224.48利 息 收 入 9,809,101.87 26,421,515.07 28,589,742.97 67,948,295.46加： 其 他 收 益 37,617,026.09 28,146,034.46 89,887,775.55 63,339,036.13投 資 收 益（損失 以「-」號

填 列） 122,869,708.49 42,234,670.95 236,312,865.48 192,858,051.74其 中：對聯 營 企業 和合

營 企 業 的投 資

收 益 55,791,853.34 11,521,485.31 128,126,378.63 112,858,209.85以 攤 餘 成本 計量

的 金 融 資 產終 止

確 認 收 益 – – – –匯 兌 收 益（損失 以「-」號

填 列） 298,973.18 284,065.67 712,582.77 692,062.82淨 敞 口 套 期收 益（損 失 以

「-」號 填 列） – – – –公 允 價 值 變動 收益（損 失

以「-」號填 列） 47,848,832.93 -43,548,714.35 -62,297,925.30 -122,432,967.68信 用 減 值 損失（損失 以「-」

號 填 列） 163,523,880.38 -73,105,990.31 89,456,322.38 -249,237,583.12資 產 減 值 損失（損失 以「-」

號 填 列） 3,672,431.21 -459,934.99 -210,582,295.95 -348,261,272.27資 產 處 置 收益（損失 以「-」

號 填 列） 2,377,805.95 2,526,008.31 7,292,337.30 3,726,608.59

三. 營 業 利 潤（虧 損 以「-」號 填 列） 410,355,322.08 406,447,763.41 1,593,197,305.34 1,302,360,909.39加：營 業 外 收 入 1,192,980.86 20,401,399.27 24,496,509.70 56,523,004.72減：營 業 外 支 出 4,826,917.32 47,959,148.60 61,346,362.72 62,015,640.52四. 利潤總額（虧損 總 額 以「-」號 填列） 406,721,385.62 378,890,014.08 1,556,347,452.32 1,296,868,273.59減：所 得 稅 費 用 -1,212,342.05 54,646,844.67 128,879,251.08 186,505,119.48五. 淨 利 潤（淨虧 損 以「-」號 填列） 407,933,727.67 324,243,169.41 1,427,468,201.24 1,110,363,154.11

（一） 按 經 營 持 續性 分類

1. 持續 經 營 淨 利 潤（淨虧

損以「-」號 填列） 407,933,727.67 324,243,169.41 1,427,468,201.24 1,110,363,154.11

2. 終止 經 營 淨 利 潤（淨虧

損以「-」號 填列） – – – –

（二） 按 所 有 權 歸屬 分類

1. 歸屬 於 母 公 司 股 東的

淨利 潤（淨 虧損 以「-」

號填 列） 388,030,924.13 305,737,409.25 1,342,402,767.06 1,035,430,085.52

2. 少數 股 東 損 益（淨 虧損

以「-」號填 列） 19,902,803.54 18,505,760.16 85,065,434.18 74,933,068.59

六. 其 他 綜 合 收 益的 稅後 淨 額 -25,626,473.24 16,227,753.58 -21,765,763.90 18,858,001.45

（一） 歸屬 母 公 司所 有者 的

其 他 綜 合 收益 的

稅 後 淨 額 -25,079,729.84 15,875,636.45 -21,442,919.94 18,485,536.70

1. 不能 重 分 類 進 損 益的

其他 綜 合 收 益 – – 1,158,533.99 –

(1)重新計 量設 定 受 益

計 劃變 動額 – – 1,158,533.99 –

(2)權益法 下不 能 轉

損 益的 其他 綜 合

收 益 – – – –

(3)其他權 益工 具 投 資

公 允價 值變 動 – – – –

(4)企業自 身信 用 風 險

公 允價 值變 動 – – – –

2. 將重 分 類 進 損 益 的其

他綜 合 收 益 -25,079,729.84 15,875,636.45 -22,601,453.93 18,485,536.70

(1)權益法 下可 轉 損 益

的 其他 綜合 收 益 -31,295.98 – -41,709.13 –

(2)其他債 權投 資 公 允

價 值變 動 – – – –

(3)金融資 產重 分 類

計 入其 他綜 合

收 益的 金額 – – – –

(4)其他債 權投 資 信 用

減 值準 備 – – – –(5)現金流 量套 期 儲 備 – – – –

(6)外幣財 務報 表 折 算

差 額 -25,048,433.86 15,875,636.45 -22,559,744.80 18,485,536.70(7)其 他 – – – –

（二） 歸屬 於 少 數股 東的 其 他

綜 合 收 益 的稅 後淨 額 -546,743.40 352,117.13 -322,843.96 372,464.75

七. 綜 合 收 益總 額 382,307,254.43 340,470,922.99 1,405,702,437.34 1,129,221,155.56

（一） 歸屬 於 母 公司 所有 者 的

綜 合 收 益 總額 362,951,194.29 321,613,045.70 1,320,959,847.12 1,053,915,622.22

（二） 歸屬 於 少 數股 東的 綜 合

收 益 總 額 19,356,060.14 18,857,877.29 84,742,590.22 75,305,533.34

八. 每 股 收 益：

（一） 基 本 每 股 收益（元╱股） 0.12 0.10 0.43 0.34

（二） 稀 釋 每 股 收益（元╱股） 0.12 0.10 0.43 0.34本 期 發 生 同 一 控 制 下 企 業 合 併 的，被 合 併 方 在 合 併 前 實 現 的 淨利 潤 為：0 元，上 期 被 合 併 方 實 現 的 淨 利 潤 為：0 元。

法 定 代 表 人： 主 管會 計 工 作 負 責人： 會 計 機 構 負 責 人：

鄒 磊 白 勇 王 成 密

母 公 司 利 潤 表

2020 年 1–9 月

編 製 單 位：東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

單 位：元 幣 種：人 民 幣

2019年第 三季 度（7–9月）

2019 年 前 三 季 度（1–9月）

2020年 第 三 季 度（7–9月）

2020年 前 三季 度（1–9月）

項 目

（未 經 審 計） （未 經審 計） （未 經 審 計） （未 經 審 計）

一. 營 業 總 收入 1,830,637,534.20 1,601,170,213.47 7,505,532,700.52 7,816,923,652.98減：營 業成 本 1,820,972,813.83 1,551,756,211.25 7,232,818,881.63 7,583,292,220.38稅 金及 附加 – 1,403.83 136,296.96 3,794,864.58銷 售費 用 7,814,621.26 11,856,330.39 20,179,659.22 23,734,041.01管 理 費 用 54,115,717.49 53,811,644.01 156,275,531.27 151,238,030.43研 發 費 用 38,884,324.80 32,129,543.25 101,091,891.60 86,595,450.40財 務 費 用 10,508,154.10 -59,315,115.99 -42,639,780.64 -110,657,586.27其 中：利 息 費用 – – – –利 息 收 入 20,118,408.06 17,980,631.58 54,304,110.90 66,584,326.81加：其 他 收 益 250,000.00 166,390.87 1,529,159.85 316,308.82投資收 益（損失以「-」號 填 列） 10,396,826.14 4,507,006.38 612,785,940.72 404,231,517.82其 中：對聯 營 企 業和 合營

企 業 的 投 資收 益 10,441,547.84 8,265,770.74 75,138,417.33 87,212,873.38以 攤 餘 成 本 計量 的

金 融 資 產 終 止確

認 收 益 – – – –淨敞 口 套 期 收 益（損 失 以「-」

號填 列） – – – –公允 價 值 變 動 收 益（損 失 以

「-」號填 列） 95,709,856.63 -35,010,165.11 -10,813,033.09 -122,411,420.66信用 減 值 損 失（損 失以「-」

號填 列） 123,277,959.11 7,488,283.66 113,755,940.98 6,865,650.83資產 減 值 損 失（損 失以「-」

號填 列） – – – –資產 處 置 收 益（損 失以「-」

號填 列） – -6,090.23 1,845,391.62 -6,090.23

（未 經 審 計） （未 經審 計） （未 經 審 計） （未 經 審 計）

二. 營 業 利 潤（虧 損 以「-」號 填 列） 127,976,544.60 -11,924,377.70 756,773,620.56 367,922,599.03加：營 業外 收入 319,389.35 3,217,918.17 1,392,297.70 12,109,680.21減：營 業外 支出 88,160.10 33,971,609.40 37,984,683.27 33,971,667.72三. 利潤總額（虧損 總 額 以「-」號 填列） 128,207,773.85 -42,678,068.93 720,181,234.99 346,060,611.52減：所 得 稅 費用 – -2,779,321.41 -7,718,257.54 -5,028,629.74四. 淨 利 潤（淨虧 損以「-」號 填列） 128,207,773.85 -39,898,747.52 727,899,492.53 351,089,241.26

（一） 持 續 經 營淨 利潤（淨 虧 損

以「-」號填 列） 128,207,773.85 -39,898,747.52 727,899,492.53 351,089,241.26

（二） 終 止 經 營淨 利潤（淨 虧 損

以「-」號填 列） – – – –

五. 其 他 綜 合 收 益的 稅後 淨 額 – – – –

（一） 不 能 重 分類 進損 益 的

其 他 綜 合收 益 – – – –

1. 重 新計 量 設 定 受 益 計

劃 變動 額 – – – –

2. 權 益法 下 不 能 轉

損 益的 其他 綜 合 收

益 – – – –

3. 其 他權 益 工 具 投 資 公

允 價值 變動 – – – –

4. 企 業自 身 信 用 風 險 公

允 價值 變動 – – – –

（未 經 審 計） （未 經審 計） （未 經 審 計） （未 經 審 計）

（二） 將 重 分 類進 損益 的 其 他

綜 合 收 益 – – – –

1. 權 益法 下 可 轉 損 益 的

其 他綜 合收 益 – – – –

2. 其 他債 權 投 資 公 允 價

值 變動 – – – –

3. 金 融資 產 重 分 類 計 入

其 他綜 合收 益 的 金

額 – – – –

4. 其 他債 權 投 資 信 用 減

值 準備 – – – –5. 現 金流 量套 期 儲 備 – – – –

6. 外 幣財 務報 表 折 算 差

額 – – – –7. 其 他 – – – –

六. 綜 合 收 益 總 額 128,207,773.85 -39,898,747.52 727,899,492.53 351,089,241.26

七. 每 股 收 益：

（一） 基 本 每 股收 益（元╱股） – – – –

（二） 稀 釋每 股收 益（元╱股 ） – – – –法 定 代 表 人： 主 管會 計 工 作 負 責人： 會 計 機 構 負 責 人：

鄒 磊 白 勇 王 成 密

合 併 現 金 流 量 表

2020 年 1–9 月

編 製 單 位：東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

單 位：元 幣 種：人 民 幣

2019 年 前 三 季 度

2020 年 前 三 季 度

（1–9 月）

（1–9月）

項 目

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

一 . 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量：

銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的

現 金 25,246,698,894.92 18,480,197,894.35客 戶 存 款 和 同 業 存 放 款 項 淨

增 加 額 1,727,191,624.56 126,004,997.18向 中 央 銀 行 借 款 淨 增 加 額 60,614,615.56 –向 其 他 金 融 機 構 拆 入 資 金 淨

增 加 額 -429,897,366.76 -86,905,249.98收 到 原 保 險 合 同 保 費 取 得 的

現 金 – –收 到 再 保 險 業 務 現 金 淨 額 – –保 戶 儲 金 及 投 資 款 淨 增 加 額 – –收 取 利 息、手 續 費 及 佣 金 的

現 金 633,303,943.19 415,420,219.30拆 入 資 金 淨 增 加 額 – –回 購 業 務 資 金 淨 增 加 額 – –代 理 買 賣 證 券 收 到 的 現 金

淨 額 – –收 到 的 稅 費 返 還 214,647,034.86 68,583,492.57收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的

現 金 1,330,880,913.63 1,279,953,279.55經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 28,783,439,659.96 20,283,254,632.97購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

現 金 21,631,747,804.87 16,407,110,207.07客 戶 貸 款 及 墊 款 淨 增 加 額 -291,976,548.90 498,810,554.27存 放 中 央 銀 行 和 同 業 款 項 淨

增 加 額 148,474,656.63 -332,429,763.16支 付 原 保 險 合 同 賠 付 款 項 的

現 金 – –拆 出 資 金 淨 增 加 額 – –支 付 利 息、手 續 費 及 佣 金 的

現 金 993,752.72 1,011,604.07支 付 保 單 紅 利 的 現 金 – –支 付 給 職 工 以 及 為 職 工 支 付

的 現 金 2,660,672,246.45 2,612,441,237.94支 付 的 各 項 稅 費 860,941,937.68 1,358,006,679.40支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的

現 金 1,366,666,080.61 2,410,799,090.18經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 26,377,519,930.06 22,955,749,609.77經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨

額 2,405,919,729.90 -2,672,494,976.80

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

二 . 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：

收 回 投 資 收 到 的 現 金 5,878,274,311.67 3,860,408,172.09取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金 163,481,887.52 415,455,920.07處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和

其 他 長 期 資 產 收 回 的 現 金

淨 額 4,937,659.88 8,171,176.31處 置 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位

收 到 的 現 金 淨 額 – –收 到 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的

現 金 – –投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 6,046,693,859.07 4,284,035,268.47

購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和

其 他 長 期 資 產 支 付 的 現 金 341,816,110.10 172,724,152.33投 資 支 付 的 現 金 11,429,903,437.62 4,053,811,149.94質 押 貸 款 淨 增 加 額 – –取 得 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位

支 付 的 現 金 淨 額 – –支 付 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的

現 金 – –投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 11,771,719,547.72 4,226,535,302.27投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨

額 -5,725,025,688.65 57,499,966.20

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

三 . 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：

吸 收 投 資 收 到 的 現 金 126,299,537.60 154,960,000.00其 中：子公 司 吸 收 少 數 股 東

投 資 收 到 的 現 金 126,299,537.60 154,960,000.00

取 得 借 款 收 到 的 現 金 32,380,000.00 2,650,000.00收 到 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的

現 金

籌 資 活 動 現 金 流 入 小 計 158,679,537.60 157,610,000.00償 還 債 務 支 付 的 現 金 41,802,961.08 259,077,298.24分 配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息

支 付 的 現 金 335,078,119.01 392,546,278.34其 中：子公 司 支 付 給 少 數 股

東 的 股 利、利 潤 27,809,488.48 18,297,899.62

支 付 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的

現 金 2,845,234.48 3,108,668.45籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計 379,726,314.57 654,732,245.03籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量

淨 額 -221,046,776.97 -497,122,245.03

四 . 匯率 變 動 對 現 金 及 現 金 等

價 物 的 影 響 -108,942,424.37 192,576,276.49

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

五 . 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 -3,649,095,160.09 -2,919,540,979.14加：期初 現 金 及 現 金 等 價 物

餘 額 28,472,369,654.85 26,899,627,194.15

六 . 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 24,823,274,494.76 23,980,086,215.01

法 定 代 表 人： 主 管會 計 工 作 負 責人： 會 計 機 構 負 責 人：

鄒 磊 白 勇 王 成 密

母 公 司 現 金 流 量 表

2020 年 1–9 月

編 製 單 位：東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

單 位：元 幣 種：人 民 幣

2019 年 前 三 季 度

2020 年 前 三 季 度

（1–9 月）

（1–9月）

項 目

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

一 . 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量：

銷 售 商 品、提 供 勞 務 收 到 的

現 金 4,814,636,847.76 4,056,712,527.92收 到 的 稅 費 返 還 356,021.97 3,972,084.04收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的

現 金 158,898,567.96 108,815,612.02經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 4,973,891,437.69 4,169,500,223.98

購 買 商 品、接 受 勞 務 支 付 的

現 金 4,951,454,413.58 5,759,506,158.21支 付 給 職 工 以 及 為 職 工 支 付

的 現 金 104,594,054.77 124,291,131.41支 付 的 各 項 稅 費 13,688,801.73 63,946,934.44支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的

現 金 267,128,511.01 306,313,782.82經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 5,336,865,781.09 6,254,058,006.88經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨

額 -362,974,343.40 -2,084,557,782.90

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

二 . 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：

收 回 投 資 收 到 的 現 金 3,945,116.50 43,604,812.46取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金 582,331,260.03 354,614,748.85處 置 固 定 資 產、無 形 資 產 和

其 他 長 期 資 產 收 回 的 現 金

淨 額 2,619.88 24,282.88處 置 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位

收 到 的 現 金 淨 額 – –收 到 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的

現 金 – –投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 586,278,996.41 398,243,844.19

購 建 固 定 資 產、無 形 資 產 和

其 他 長 期 資 產 支 付 的 現 金 16,129,837.91 3,940,298.85投 資 支 付 的 現 金 200,690,900.00 509,200,000.00取 得 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位

支 付 的 現 金 淨 額 – –支 付 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的

現 金 – –投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 216,820,737.91 513,140,298.85投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨

額 369,458,258.50 -114,896,454.66

（未 經 審 計） （未 經 審 計）

三 . 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量：

吸 收 投 資 收 到 的 現 金 – –取 得 借 款 收 到 的 現 金 – –收 到 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的

現 金 – –籌 資 活 動 現 金 流 入 小 計 – –償 還 債 務 支 付 的 現 金 – –分 配 股 利、利 潤 或 償 付 利 息

支 付 的 現 金 279,985,960.93 340,800,360.95支 付 其 他 與 籌 資 活 動 有 關 的

現 金 35,380.45 –籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計 280,021,341.38 340,800,360.95籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨

額 -280,021,341.38 -340,800,360.95

四 . 匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價

物 的 影 響 2,366,080.21 31,467,344.96

五 . 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 -271,171,346.07 -2,508,787,253.55加：期初 現 金 及 現 金 等 價 物

餘 額 5,490,732,223.57 8,033,458,852.09

六 . 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 5,219,560,877.50 5,524,671,598.54

法 定 代 表 人： 主 管會 計 工 作 負 責人： 會 計 機 構 負 責 人：

鄒 磊 白 勇 王 成 密

4.22020 年 起 首 次 執 行 新 收 入 準 則、新 租 賃 準 則 調 整 首 次 執 行 當 年年 初 財 務 報 表 相 關 項 目 情 況

適 用

不 適 用

4.32020 年 起 首 次 執 行 新 收 入 準 則、新 租 賃 準 則 追 溯 調 整 前 期 比 較數 據 的 說 明

適 用

不 適 用

4.4 審 計 報 告

適 用

不 適 用

承 董 事 會 命

東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司

鄒 磊

董 事 長

中 國 四 川 成 都

2020 年 10 月 29 日

於 本 公 告 刊 發 日 期，本 公 司 董 事 如 下：

董 事： 鄒 磊、俞 培 根、黃 偉、徐 鵬 及 白 勇

獨 立 非 執 行 董 事： 谷 大 可、徐 海 和 及 劉 登 清

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