投资者提问:由于回款进度不及预期,2023年度,中化岩土经营活动产生的现金...

投资者提问:由于回款进度不及预期,2023年度,中化岩土经营活动产生的现金...
2024年07月24日 20:58 问董秘

投资者提问:

由于回款进度不及预期,2023年度,中化岩土经营活动产生的现金流量净额仅为8716万元,同比减少70.94%。因回款进度不及预期,中化岩土的资产负债率也在不断攀升。2020年至2023年度,其资产负债率分别为61.33%、63.72%、64.75%、73%。公司现金能覆盖短期借款么?

董秘回答(中化岩土SZ002542):

您好!公司安排了资金计划,具有多重偿债资金来源,有相应的流动资金和银行授信储备,公司控股股东能够在必要时为公司提供资金支持,具有融资能力及资产变现能力,能够覆盖短期偿债需求,公司短期偿债风险可控。谢谢!

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