东方国信:2024年第一季度现金流创历史最差，存在现金流断裂风险吗？董秘回答详细解释公司现金流情况及风险控制措施|现金流_新浪财经

投资者提问：

公司2024年第一季度现金流创历史最差，请问公司是否存在现金流断裂风险？之前的回复引用2023年度现金流数据毫无逻辑，请认真回答投资者问题，谢谢！

您好，感谢您的关注。公司近年来经营性现金流净额均正，且公司经营性现金流一直在持续改善。公司2023年经营性现金流量净额为3.22亿元，相比去年同期基本保持平稳。公司业务存在季节性，合同签订、回款、项目验收主要集中在四季度。电信等主要客户合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部分项目支出需公司预先垫付，且电信等客户回款周期较长。公司客户信用良好，发生坏账的风险较小。回款周期、现金流指标持续是公司内部考核的重点，公司将严格把控应收账款的回款进度，持续加强应收账款的回收力度。公司收入增长的同时，加强项目管理，提升项目质量，提高应收账款的周转率。创新商业模式，不断提高现金流较强的业务模式比重，以保持未来的现金流的持续增长。公司高度重视日常经营活动的现金创造能力，稳健地推进各项战略计划，通过优化业务流程、提高运营效率、加强应收账款管理等方式，确保公司健康、稳定、可持续发展。谢谢！

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