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投资者提问:
现目前公司每季现金流增加约6亿左右,未来随着疫情好转还有可能较大的增长,平均按年25亿现金流进帐的速度增长,加上公司帐上32亿现金,不用四五年公司的库存现金就会超过市值,公司帐上留存大量现金基本上都是躺银行睡觉,没有对现金资产进行有效管理和理财投资,这是对资源的浪费,请问公司留存这么多的现金的意义何在?随着未来现金流和库存现金的大幅增长,公司有没有加大现金分红的计划来回报投资者?
董秘回答(中国国贸SH600007):
基于目前形势及公司发展的需要,公司留存一定的资金作为储备。对于存量资金,公司在保证资金安全性及灵活性的前提下,存放在中、工、建3家国有银行,并通过银行定期存款等方式提高资金的收益。 根据公司章程规定,公司利润分配政策的基本原则是:充分考虑对投资者的回报,每年按不少于母公司当年实现的净利润30%的比例向股东分配股利;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;优先采用现金分红的利润分配方式。公司将在综合考虑各种因素的情况下,根据实际情况对资金的具体安排作动态调整。
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