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投资者提问:
行业这两年增长不错,但为什么经营现金流持续为负,应收帐款一直居高不下,麻烦结合行业特点说明下,谢谢!
董秘回答(龙软科技SH688078):
尊敬的投资者,您好! 公司的主要客户均为煤炭行业大中型企业,该类客户审核流程复杂,结算周期相对较长,但信用良好。加上近年来煤炭企业经济效益良好,具备较强的支付能力,无法收回应收账款的风险较低。 随着国家煤矿智能化建设政策的推进,近两年公司订单及收入增长速度较快,应收账款持续保持较高水平;3年以内应收账款占比达90%以上,属于正常的结算周期。 公司管理层对于回款事项高度重视,并采取相应措施积极应对,持续加大回款力度,比如成立专项小组积极推进回款事宜、细化考核奖惩措施、制定专项清收办法等;目前已经取得了较好的效率,2022年前三季度累计回款为历年来同期最好水平,超过2020/2021年度当年全年回款总额。 近几年来,客户结算方式中承兑汇票额度不断增大,兑付期限延长,承兑汇票变现速度减缓,而同期公司经营成本中即期付现成本比重较大,影响了经营性现金流量指标。具体请参见公司定期报告中关于现金流量情况的附注披露,公司按要求定期披露主要经营情况及财务分析。感谢您的关注。
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