投资者提问:
公司流动性是否不足?2022年一季度末货币资金和交易性金融资产91亿,应收票据和应收账款56亿,但公司短期借款133亿,应付票据和应付账款66亿,公司现金比率22%,上年同期40%,即时支付能力是否大幅下降?公司将如何解决问题?
董秘回答(同方股份SH600100):
您好!公司可以通过多种方式解决资金问题,具体包括:公司持有充足的货币资金以及可变现能力强的股票类资产;银行授信充裕银行端融资渠道通畅;还持有较大的优质股权类资产,必要时可提前规划处置回笼资金;必要时股东强有力的资金支持(财务公司贷款、融资租赁和保理等)等等多种措施和方式。
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