投资者提问:
请问董秘!21年“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”113亿,支付少数股东22.8亿,普通股东32亿,合计55亿,则支付现金利息应约58亿!同时应付利息期初期末分别约22亿和17亿,则推算当年实际计利息应为53亿!与公司披露相关利息倍数推测应在110亿上下相差太多!请问,为什么在“应付利息”科目期末没有增加的情况下,当年利息现金支出与公司实际应付利息相差如此大?同时,公司也几乎无到期还本付息债!
董秘回答(华侨城ASZ000069):
您好,对于部分到期一次还本付息的借款,相关本金和利息的现金流计入了偿还借款支付的现金流,另对于部分合作项目的股东借款计提的相关利息计入其他应付款。
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