投资者提问:
尊敬的董秘,云涌三季度现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”依然是负数。从2021年一季度开始,该指标连续9个月一直为净流出,且没有好转的迹象,请问云涌这种入不敷出的局面还要持续多久?另外三季度现金流量表显示“收回投资收到的现金”为11亿,但“取得投资收益收到的现金”为0.11亿,投资回报率仅1%!是否需要优化?如闲置资金过多且无好的投资方向,建议管理层回购股票并注销,以向广大股民表明管理层的决心。谢谢
董秘回答(云涌科技SH688060):
尊敬的投资者,您好!感谢您对公司财务及业务情况的关注,公司经营活动现金流金额为负主要系以下几个原因:1.由下游客户采购性质决定,公司业务主要集中于下半年,尤其是第四季度完成交付及验收实现收入占比最高,所以存在较多的原材料采购,为下半年生产交付做准备;2.目前上游元器件市场状况紧张,公司增加备货进行的采购较多,支付货款增加,截至第三季度末,公司存货11,672.62万元;3.公司上市后为提升技术实力,提高市场竞争力,扩充团队规模,薪酬及费用增加。 “收回投资收到的现金”为报告期内滚动累积数据,公司为保证日常经营及募投项目进度不受影响,选择流动性高的理财方式,滚动计算金额较高,具体情况可查看公司年报、半年报以及募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司于2021年7月审议并披露关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告,用于现金管理的闲置募集资金不超过50,000万元。公司将努力加速募投项目建设,谨慎选择投资方向,并继续优化闲置募集资金及自由资金现金管理结构,实现公司价值和股东利益最大化。再次感谢您的关注和建议,谢谢!
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