投资者提问：
公司2020年度财报《资产负债表》上货币资金11.77亿元、短期借款1000万，而对应年度《利润表》上利息收入2018万元、利息费用760.5万元。请问2020年货币资金的构成全部是活期存款吗、年化收益为什么这么低？1000万短期借款的年利息是多少？货币资金11亿多且近期无拟投资并购项目计划为何不归还这1000万短期借款？请针对上述问题详细说明，以解投资者困惑。
董秘回答(三盛教育SZ300282)：
您好！感谢您对公司的关注。公司货币资金主要为活期及定期存款、结构性存款、保证金等，综合年度收益率约为2%左右。因各业务板块的资金管理以及与金融机构建立合作关系的需要，公司及子公司申请了部分银行贷款。
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